国盛证券:融资余额再度下滑

    来源: 国盛证券 作者:张启尧

    摘要:

      各类投资者的行为将间接反映市场整体的风险偏好及情绪,是市场博弈需要重点考虑的因素。《市场情绪周监控》系列报告旨在监控不同类型投资者行为的边际变化,并在市场行情的重大拐点时期提供判断依据。

      基金份额:基金发行大幅增加。对股票型基金、混合型基金和非纯债型基金进行折算,2018年10月19日当周,类股票基金发行共计372.5亿元,较前周大幅增加359.7亿元,主要是由于博时和华夏各发行了一只规模较大的股票型基金(博时央企结构调整ETF和华夏央企结构调整ETF)。股票型ETF总份额增加72.3亿份,其中份额增加最多的三只ETF分别为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF,减少最多的三只ETF分别为华宝中证银行ETF、易方达恒生H股ETF、易方达中证海外互联ETF。

      一级市场融资:3家公司上市IPO。2018年10月19日当周,天风证券、【迈瑞医疗(300760)股吧】、蠡湖股份3家公司进行ipo上市,总计募集资金70.77亿元;根据证监会公告,IPO审批通过1家公司(浙江新农化工股份有限公司),募集总额不超过5亿。

      杠杆资金:融资余额继续下滑。2018年10月19日当周,融资余额为7648.6亿元,较前周减少282.2亿元。从板块分布来看,2018年10月19日当周,主板、中小企业板和创业板融资净买入占成交金额的比例分别是-3.9%、-3.9%和-4.9%;融资余额占标的自由流通市值的比例分别为5.2%、7.5%和8.4%;融资余额增速分别为-4.2%、-7.2%和-5.0%。

      北上资金:北上资金小幅流入。2018年10月19日当周,北上资金累计净流入5748.24亿元,较前周净流入25.84亿元,其中,沪股通入11.88亿元,深股通净流入13.96亿元;港股通累计净流入7211.40亿元,较前周增加22.20亿元。恒生AH溢价指数小幅上行至122.9。

      产业资金:解禁规模仍在低位。2018年10月19日当周,解禁总规模为211.7亿元,相比前周的138.2亿元有所上升。其中,首发解禁、定增解禁的规模分别为56.2亿元和155.3亿元。本周(10月26日当周),解禁总量为416.5亿元,其中首发解禁和定增解禁的规模分别为251.4亿元和162.9亿元。从个股的情况来看,本周(10月26日当周),财通证券、【德生科技(002908)股吧】、华森制药等解禁压力较大,值得关注。

      市场风险偏好:涨跌停个股数比值继续下降。2018年10月19日当周全部A股的周度换手率为3.1%,较前周小幅减小;涨跌停个股数比值由前周的1.8下降至1.3。

      风险提示:海外事件冲击,宏观经济政策超预期变化。

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