国盛证券:M2增速回升 流动性改善

    来源: 国盛证券 作者:张俊

    摘要:

      本周核心观点:本周上证综指上涨2.45%,创业板指上涨6.81%,中证100上涨1.91%,中证1000上涨6.48%,小市值股票涨幅较大。广义货币(M2)余额186.59万亿元,同比增长8.4%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低0.2个百分点,1月M2增速回升是前期货币政策效果的集中体现。

      我们认为流动性环境改善,风格上有利于中小盘股。新兴产业方面,小米有品在年初上市了首款宠物主粮产品——寻本宠粮,寻本主要推出天然猫粮和狗粮两个系列的宠物主粮产品,现已经成为小米有品平台首款也是唯一一款宠物主粮产品。我们认为线上渠道是目前宠物食品的主要销售渠道,小米有品是小米旗下精品生活电商平台,也是小米“新零售”战略的重要一环,小米有品这个渠道促使了寻本宠粮销售旺,对于新的线上渠道宠物食品品牌商应积极把握。我们建议关注发力国内宠物市场的中宠股份和佩蒂股份。

      行情回顾:本周上证综指上涨2.45%,沪深300上涨2.81%,创业板指上涨6.81%,中小板指上涨6.18%。剔除负值后,沪深300整体市盈率(历史TTM)为11.04倍,创业板整体市盈率(历史TTM)为31.05倍。本周主题行业涨幅前列分别为农业指数(12.01%)、电子元器件指数(11.91%)、软饮料指数(9.66%)、通信设备指数(9.04%)、环保指数(7.93%)。

      结合股票型ETF本周资金流入,中证500受到资金青睐。年初至今资金流入情况,以中证500为代表的成长股受到资金青睐。

      行业聚焦:物业管理:浦江中国(01417-HK)拟入股港物业管理公司。宠物经济:外媒看好中印俄宠物市场发展,中国或成为世界最大宠物市场。新型烟草:北京市局全面开展打击加热不燃烧新型烟草制品工作。

      本批次新股:奥美医疗长期专注于医疗健康事业,主营业务为医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售,为国际知名医疗器械品牌厂商提供OEM贴牌服务。目前公司产品根据使用用途,可分为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、组合包类四大系列,满足客户多元化产品需求。亚世光电属于国内液晶领域领先企业,拥有2条国际领先水平的液晶显示屏生产线和8条光电显示模组生产线。能够研发和生产高、中、低档各系列液晶显示产品,逐步具备了引领行业市场发展的产品研发能力。

      重点推荐组合:重点推荐人体工学的乐歌股份(人体工学龙头,品牌出海);物业管理的南都物业(A股首家上市的物业公司);宠物经济的佩蒂股份(宠物咬胶龙头,发力国内市场)、中宠股份(宠物零食龙头,国内营收高增);电子烟的盈趣科技(电子烟IQOS供应商)。

      风险提示:宏观经济波动风险;IPO审核政策变动风险;次新股板块风险。

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    审核:yj115 编辑:yj127

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