申万宏源:主题热情高涨 有基本面的科技和风电个股具备持续上涨基础

    来源: 申万宏源 作者:马晓天

    摘要:

      本期投资提示:

      【周观点】:上周创业板指数大涨6.81%,近端次新股指数上涨8.81%。中美谈判持续进行,全球股市均呈现向上走势。A股一方面外资持续增持白马,另一方面主题板块热情出现久违的高涨。曲面屏、OLED板块多日大幅上涨,职业教育板块在政策刺激下也出现了涨停,这种现象在A股已经有一段时间没有出现。并未基本面EPS的改变,而是资金驱动的估值变化。中美谈判,细节未公布,但是更大的负面制裁短期无法执行,科技股仍有继续上涨的环境。我们推荐关注1)安防,政府招投标9-1月的数据持续回暖;海康威视净利润超预期,19Q1是低点,后续持续改善,外资持续接入,推荐布局。2)三利谱、洁美科技均出现基本面向好持续推荐。

      我们覆盖的重点中仍继续以下推荐:1)教育方面:职业教育国家规划出台,我们认为港股仍然全面优于A股。政策更多注重中高职业院校方面,这类公司均在港股上市。即将发行的中国东方教育值得重点关注。其他港股标的中推荐关注中教控股、新高教、宇华教育、新华教育、希望教育。A股中公教育借壳成功,是A股唯一纯正且优质的职业教育培训标的。2)安防方面,12月政府招投标,尤其是招标数据持续走好,为19Q1\Q2的业绩奠定了一定基础。海康威视年报快报净利润超预期。推荐海康威视、大华股份等。另外外资持续流入海康威视,也是资金的支持。3)消费方面,整体不看好,但我们认为宠物赛道19年的表现可能会比18年更为亮眼。我们认为宠物消费的主力为初入社会的年轻人,并不是本轮经济下行和资产缩水影响的对象,他们对宠物的投入持续稳定提高。此外新生人口数量预期大幅下滑,在一线城市宠物和少子化是呈一定相关性。双双推荐佩蒂股份和中宠股份。佩蒂股份已经公告18年业绩快报,略超市场预期,2019年更进一步前景可期。

      4)材料领域,我们一直重点跟踪的三利谱上周大涨,虽然是受益于TMT板块的普涨,但公司的基本面在19年确实有确定性向上改善。作为国内偏光片龙头,突破京东方大客户,进入上升通道。5)其他推荐标的中,18年年报确定性高的是洁美科技(下游景气度出现好转)、纳思达、梅花生物(好公司,业绩释放,低估值,高股息率,股份回购)、颐海国际(港股)。19年触底翻转的是至纯科技、福斯特、恒润股份(风电、半导体、OLED)。

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