力合科技IPO:上半年经营现金流告负 近半募资用来"补血"

    来源: 中国网财经 作者:佚名

    摘要: 赢家财富网12月21日讯力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“力合科技”)近期在证监会网站披露招股书,公司拟在创业板发行不超过2000万股,不低于发行后总股本的25%,保荐机构是一创投行。公开资料显

      赢家财富网12月21日讯 力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“力合科技”)近期在证监会网站披露招股书,公司拟在创业板发行不超过2000万股,不低于发行后总股本的25%,保荐机构是一创投行。

      公开资料显示,力合科技的主营业务为环境监测系统研发、生产和销售及运营服务,公司主营产品包括水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统,并为客户提供环境监测系统的运营服务,目前以水质监测系统及运营服务为主。

      力合科技计划通过本次IPO募集资金约8.79亿元,其中4亿元补充营运资金,其余投向环境监测系统扩产、运营服务体系建设和研发中心建设项目。

      2015-2017年及2018年1-6月,力合科技实现营业收入2.16亿元、2.68亿元、3.69亿元和2.16亿元,同期净利润分别为3953.89万元、5324.4万元、7761.07万元和5195.58万元;经营活动产生的现金流量净额分别为4273.6万元、7304.8万元、11861.4万元、-12289.98万元。

      力合科技的应收账款规模较大。2015-2017年末及2018年6月底,公司应收账款余额分别为1.4亿元、4.5亿元、1.65亿元和2.32亿元,占营业收入的比例分别为63.67%、55.56%、44.66%和57.73%(年化),占流动资产的比例分别为 50.86%、44.68%、34.03%和44.52%,占总资产的比例分别为32.67%、30.87%、25.52%和33.65%。;存货余额分别为4187.50万元、6549.24万元、9930.40万元和20,872.36万元,占流动资产的比例分别为 15.46%、19.65%、20.49%和40.06%,占总资产的比例分别为 9.93%、13.58%、15.36%和30.27%。

      此外,报告期内,力合科技享受的税收优惠合计金额分别为1180.57万元、1519.81万元、2908.77万元和1478.62万元,占利润总额的比例分别为26.11%、24.86%、32.11%和24.12%。

      截至招股说明书签署日,力合科技总股本6,000万股,控股股东、实际控制人张广胜,直接持有,120万股,占本次发行前公司总股本的 52%。

    关键词:

    分别,科技,系统,比例,公司

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