王亚伟反复调研钢铁股 又有新发现

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 我们在6月末总结上半年明星私募调研时,重点提到王亚伟掌舵的千合资本,在其为数不多的调研中,有两只个股被重复调研,而且均为钢铁股。而钢铁股也不负众望,尤其是自5月中旬以来,一路上涨。然而,许久未现身调研

      我们在6月末总结上半年明星私募调研时,重点提到王亚伟掌舵的千合资本,在其为数不多的调研中,有两只个股被重复调研,而且均为钢铁股。而钢铁股也不负众望,尤其是自5月中旬以来,一路上涨。

      然而,许久未现身调研的千合资本在8月初又去调研了,而且还是钢铁股。恰巧,千合资本与银河证券合作发行的一只新产品也于7月末刚刚成立,据媒体报道仅半天就卖了3个亿。新产品刚成立,立即将目光又放在了钢铁股上,这是否意味着新产品的建仓会瞄准钢铁股呢?

      上半年凸显厚爱钢铁股

      首先来回顾下上半年调研了那两只钢铁吧。

      数据显示,申万一级钢铁行业今年上半年虽然累计涨幅只有3.63%,但却排在28个申万一级行业第7位,中钢国际(000928)鞍钢股份(000898) ,前者在1月17日至4月11日,涨幅超过56%,后者在1月3日至2月22日,涨幅超过27%。而进入下半年来,钢铁行业股价爆发了,申万一级钢铁行业从7月1日至今一直上涨。

      华创证券6月末行业报告更提出了鲜明的观点,即钢铁行业三季度上涨行情已经开启,可以比肩今年上半年1-4月份的明显上涨行情。通过类比来看,本次三季度钢铁的上涨周期可能维持2-3个月,涨幅可能破50%,因而推荐钢铁行业上升性带来的投资机会。其推荐的长期逻辑是下半年需求有好转预期,长期来看钢铁行业高盈利时代来临,高利润常态化,行业发生实质性转变,而中期逻辑则是8、9月份钢铁行业供需格局有望迎来明显的好转,价格将迎来确定性的上涨机会。

      近日,方正证券(601901) 也提出,钢铁消费旺季即将到来,“金九银十”钢铁采购高潮会使采购量维持在高位,同时目前钢铁库存水平处于低位,旺季的钢铁需求将充分利好业绩弹性较大的钢企。

      虽然现在上市公司中报还在披露过程中,但是通过已经披露钢铁行业中报或者业绩预告来看,钢铁企业业绩得到全面改善。要知道,这种盈利反转改善的个股正是王亚伟过往投资风格中偏好的一种类型。

      下半年首次调研同样盯上钢铁股

      就在钢铁股风风火火之时,千合资本又现身调研了,也是下半年来的首次调研。对,还是钢铁股,王亚伟似乎跟钢铁股是“真爱”。

      8月3日,*ST华菱(000932)迎来了千合资本的调研,同去调研的还包括新华基金、银河基金、长江证券(000783) 、永城财险、雷钧资本、晓漠投资等。

      我们了解到,7月6日,公司公告显示,终止收购湖南省金控平台财信投资,转而回归钢铁主业。至于终止原因,公司在公告及之前调研中也予以了说明,简单来说就是:

      拟置入的金融资产今年已出现亏损,拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善。

      正如公司所说,根据公司业绩预告,上半年归属于母公司净利润为9亿至10亿元之间,去年同期则亏损9.4亿元。*ST华菱表示,2017年上半年业绩为其自1999年深交所上市以来最好的半年业绩。

      另外,在本次调研中,公司谈到,近几年由于无缝钢管行业产能过剩严重,国内多家无缝钢管企业关停倒闭,公司无缝钢管也亏损严重,不过,公司钢管业务今年一季度大幅减亏,二季度单季实现盈利。另外,从周期性来看,相对于长材和板材,钢管会滞后 1-2 个月,目前公司钢管订单形势向好。因此,公司暂无计划将华菱钢管剥离到华菱集团。

      调研与新产品成立时间相近

      值得一提的是,千合资本与银河证券合作发行的一只新产品也于7月末刚刚成立,据媒体报道仅半天就卖了3个亿,着实让人感到“一哥”还是很有号召力的。

      不过,这新产品刚成立,千合资本立即将目光又放在了钢铁股上,这是否意味着新产品的建仓会瞄准钢铁股呢,确实让人浮想联翩。

      众所周知,王亚伟的投资风格的一大特色是投资重组股、业绩反转股,而*ST华菱完全吻合,虽然在重组上出现了小插曲,但是业绩反转却是实打实。

      长江证券在7月末时表示,当前时点值得配置*ST华菱。其认为,随着公司经营管理磨合、资产与产品结构优化等,公司盈利能力已经出现改观并有望继续回归甚至超越行业平均水平,公司吨钢市值由此存在修复基础。华菱钢铁(000932) 目前吨钢市值965元/吨,与行业内对标普钢企业平均吨钢市值1637元/吨相比,差距672元/吨,如若公司吨钢市值恢复到对标普钢企业平均水平,则公司估值修复空间高达70%。

      (原标题:王亚伟反复调研钢铁股 又有新发现)

    关键词:

    钢铁,调研,公司,资本,钢铁行业

    审核:yj136 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    拼多多概念+互联网电商+跨境电商 若羽臣触及涨停

    今日走势:若羽臣(003010)今日触及涨停板,该股近一年涨停13次。异动原因揭秘:1、11月28日晚间,拼多多发布第三季度业绩报告。据披露,第三季度,拼多多收入为688.4亿...

    私募公司KKR和Apollo调整交易人员薪酬结构 佣金收入分配更多倾向股东

    私募股权公司调整对交易撮合人员的奖金和其他奖励,以期在交易长期干涸的情况下为股东提供更稳定的收入。ApolloGlobalManagementInc.和KKR最近几周都对薪酬进行了调整,

    ST东洋:目前公司未收到股东提供的相关信息

    消息,*ST东洋(002086)12月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:请问,贵司第一大股东的律师聘请工作有何进展,是否已经确定律所*ST东洋董秘:投资者您...

    青岛食品:公司上市募投项目的相关情况敬请关注公司披露的募集资金使用报告

    消息,青岛食品(001219)12月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:董秘,你好!请问下贵司有涉及到预制菜业务或有这个打算吗青岛食品董秘:尊敬的投资者您...

    早知道:2023年12月1号热点概念与题材前瞻

    上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2977.86点、3018.56点,当前阻力位:3058.26点、3063.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一...

    早知道:2023年11月30号热点概念与题材前瞻

    上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2977.86点、3018.56点,当前阻力位:3058.26点、3063.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一...

    股票计算点数怎么计算?不同板块股票涨跌点数是多少?

    股票是上市公司为募集资金而发行的证券。投资者需要投资购买股票,并可以通过股票获得分红或红利。只有上市公司才能发行股票,非上市公司想募集资金的方式与股票类似,可...

    主题投资是什么?投资时要注意什么?它与价值投资有什么区别?

    主题投资是分析实体经济周期性、制度性和结构性变化的趋势,发现对经济变化有广泛影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资的一种投资方式。