机构疯狂买入+外资紧急调研 下一只八连板的贵州燃气或出现在这一板块中

　　沪指昨日大涨逾1%，A股喜迎开门红。水泥、建材、化工等涨价概念股表现强势，万年青(000789)、上峰水泥(000672) 、恒逸石化(000703) 等品种纷纷拉涨停。此前，由于LNG价格从约4000元/吨，两个月内快速上涨至最高1.3万元/吨的高位，贵州燃气(600903)连拉八个涨停板，引发市场广泛关注。水泥、化工等涨价概念是否会再出现妖股，值得期待。

　　机构抢筹水泥板块 多只水泥股盘中涨停

　　昨日水泥建材板块遭到机构哄抢，机构大手笔抢筹。万年青、伟星新材(002372) 、福建水泥(600802) 、同力水泥(000885) 等股票封死涨停。

　　据媒体报道，2018年1月1日、2日，以华润水泥、光大水泥、台泥(英德)为代表的广东地区水泥价格迎来2018年首次上涨。本次水泥价格上涨延续2017年年末水泥行业涨价趋势。陕西地区在2017年年末也进行了最后一轮涨价，并且因受到错峰生产、环保督查等方面的影响，目前陕西部分地区水泥企业已无熟料可卖。

　　昨日机构参与的股票中，水泥建材占了大多数。

　　中泰证表示，淡季不淡，低库位之下水泥景气将加速向上：受前期宏观预期较弱的影响，水泥板块的当前估值，并未反映四季度水泥价格大幅上涨对明年盈利中枢抬升的预期；而全国水泥库存呈现持续下滑态势，为近年最低水平，春季错峰继续严格之下，今年上半年供给会更加紧张，旺季到来后水泥价格有望创新高，我们认为随着行业供需格局的好转和当前供给侧的严格控制，淡季不淡再现确定性高，而今年全行业整体盈利中枢有望进一步提升，水泥行情有望加速。推荐海螺水泥(600585) 、上峰水泥、万年青、华新水泥(600801) 。

　　东兴证券(601198)称，上周水泥和玻璃价格继续双升，从2017 年8 月18 日以来水泥价格保持向上态势，从跟踪的各城市综合价格看从每吨320.99 元/吨一直到当前周的375.15 元/吨。特别是2017 年四季度水泥价格超预期上涨，幅度超过2016 年同期水平。除了需求绝对量保持平稳外，环保政策对于供给的控制起到了强力的推动作用。在需求增速缓降的过程当中，供给的控制因素显得重要。由于2+26 城市限产要到3 月底结束，所以这个驱动因素还会继续存在。本周我们继续推荐金晶科技(600586) 、中国巨石(600176)、北新建材(000786) 、海螺水泥、东易日盛(002713) 和万年青，权重分别为金晶科技(20%)、中国巨石(15%)、北新建材(15%)、海螺水泥(15%)、东易日盛(15%)和万年青(20%)。

　　此外，据东方财富(300059) Choice数据统计，近5日资金大幅流入水泥建材板块。截止发稿，水泥建材板块资金流入逾12亿。

　　外资私募首个基金密集调研化工企业

　　昨日，化工板块迎来涨停潮。鲁西化工(000830) 、恒逸石化、华鲁恒升(600426) 等个股纷纷涨停。据华融证券研究，由于国内煤改气的超预期需求，天然气荒本周继续发酵，价格维持上升趋势；原油因利比亚管道爆炸消息催化价格继续坚挺向上且创新高。油气双珠价格的强势给予下游多种化工品种价格上涨带来支撑。

　　此外，据国际金融报报道，富达国际旗下外商独资企业富达利泰首只股票型私募基金密集调研了杰瑞股份(002353) 、安诺其(300067) 、海利得(002206)、闰土股份(002440) 等化工、能源企业。

　　而盘后龙虎榜显示，知名游资和机构纷纷入局化工板块，推高龙头个股股价。

　　恒逸石化龙虎榜显示，知名游资中信证券(600030) 上海分公司、国泰君安(601211)上海分公司、东方证券(600958)上海浦东新区银城中路证券营业部等游资大佬入局，两家机构买入。

　　鲁北化工(600727) 龙虎榜显示，平时专门做首板的国泰君安成都北一环路证券营业部、国联证券成都锦城大道证券营业部、中国银河(601881)证券成都科华北路证券营业部、华泰证券(601688) 成都南一环路第二证券营业部等“成都帮”入局。

　　华泰证券表示，预计行业景气整体仍将保持上行趋势，主要由于：1)原油价格稳中有升，对化工品价格构成支撑；2)经济韧性较强，化工品需求端总体稳健；3)国内新增产能投产持续趋缓，且环保因素持续冲击。短期来看，供暖季气荒对甲醇、尿素、MDI 等产品生产造成显着影响。长期而言，货币政策趋紧背景下，细分领域龙头具备竞争优势，能通过内生式发展持续提升市场份额，进而带动国内化工行业逐步走向集中和一体化。

　　源达投顾称，冬去春来，每年春季往往是传统补库存周期，叠加当前美国税改以及基建计划推出，大宗商品有望迎来一波涨价潮。2018年首轮涨价来袭，台泥、华润等十几家水泥企业率先涨价，水泥行业近两天表现强势，钢铁、建材、化工等上游传统周期行业集体爆发并进一步推动两市全面反弹，环保加涨价双重因素袭来，春节躁动季节可持续关注。另外今日市场另外一大看点就是雄安新区的规划的出台脚步更加进了，雄安新区从政策推出到落地实施快满一年，这个千年大计，在1周年之际也将迎来新的变化发展，因此在今年的春季行情中可继续关注。

　　对于后市，涨价概念由之前的LNG炒作延伸至现在的水泥建材、化工等子板块的炒作，市场资金疯狂涌入，建议投资者控制好仓位，布局相关绩优品种。

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