揭秘“牛散”道法:赵建平偏爱中小股 葛卫东重仓金融股

    来源: 重庆商报 作者:佚名

    摘要: 股票市场,有这么一个群体,他们跟普通散户一样几万块入市,从籍籍无名发展到亿万身家,以自然人的身份进入上市公司十大流通股东名单,业内称他们为“牛散”。他们中有的同时布局多家公司,介入时间精准令人称奇,有

      股票市场,有这么一个群体,他们跟普通散户一样几万块入市,从籍籍无名发展到亿万身家,以自然人的身份进入上市公司十大流通股东名单,业内称他们为“牛散”。他们中有的同时布局多家公司,介入时间精准令人称奇,有的长期坚守一类股票而获得高额财富。追随牛散的脚步,学习牛散的风格,或许普通“小散”也能找到适合自己的投资方法。

      偏爱中小股——赵建平

    揭秘“牛散”道法:赵建平偏爱中小股 葛卫东重仓金融股

    2017年三季度前十大流通股东名单中出现赵建平的公司

      熟悉A股的股民对赵建平的名字可能不会陌生,自2006年以来他一直活跃于A股,每年均出现在不少上市公司的前十大流通股东中。

      2006年~2007年期间,对一只有色金属股贵研铂业(600459) 的操作,令赵建平一炮而红。

      2006年第二季度,赵建平首次进入贵研铂业的十大流通股东名单,当时该股复权价在7元~10元;中间一路持有并加仓,2007年三季度达到持仓巅峰98万股。但是,到了2007年第四季度,他却从十大流通股股东榜单上消失,当时的复权价在30元~40元,赵建平从此股中获利估计在3~7倍。

      2006年2月至2007年10月,贵研铂业从较低点4.13元一路飙至33.77元,赵建平几乎全程参与。而从2007年四季度开始,赵建平撤出后,贵研铂业股价便开始走下坡路了。低位时大举买入,长线持有一两年时间,在巅峰时期卖出。如此精准的眼光,确实令人佩服。

      此后,赵建平的炒股风格,便开始受到关注。观察其近10年现身过的上市公司,发现赵建平炒股,不把鸡蛋放在一个篮子里。近10年来,他布局过的上市公司达到100多家。截至2017年三季度末,仍有15家上市公司的十大流通股东中,出现了赵建平的名字。

      不过赵建平在广撒网的同时,也不是没有重点。研究发现,他尤其擅长操作中小市值股。据不完全统计,赵建平10年间参与过的100只股票中,有70多只股票属于中小创股票,包括其持股时间较长的佐力药业(300181)中海达(300177)欧比特(300053) 等。而题材方面,医药生物和电子信息服务尤其受其青睐。

      2017年三季度,赵建平新进的股票有基蛋生物(603387)佛慈制药(002644)普利制药(300630)星云股份(300648)圣邦股份(300661)国科微(300672)联合光电(300691)恒为科技(603496)卫光生物(002880)佳创视讯(300264)华测导航(300627)三毛派神(000779)钱江摩托(000913) 、欧比特、晨曦航空(300581)持股数不变。从持股风格看,依然以次新股和创业板为主,偏爱大消费股。

      坚守地产股——黄木顺

      如果说葛卫东是金融股重度爱好者,那黄木顺就是典型的地产股坚守者了。

      2016年以来,黄木顺共现身10只个股的前十大流通股东,其中以地产股以及与地产股相关度较大的建筑行业个股居多。包括泛海控股(000046)中粮地产(000031) 、东华实业、北方国际(000065)天健集团(000090) 等。即使偶尔买买国信证券(002736)等金融股,但也仅现身一个季度便消失了,唯有对地产股泛海控股能坚守十几年不“变心”。

      泛海控股是黄木顺持股时间最长的一只股票,其自2006年第二季度入驻其前十大流通股东,最初时持有694万股,此时该股股价复权后仅为1元左右。随后长线持股,总体上不断加仓。2015年二季度时,该股股价一度超过21元/股。随后股价开始下跌,黄木顺也逐步减仓获利。直至2017年三季度末,黄木顺仍持有该股股份超1.4亿股,持股市值超过11亿元。

      除了泛海控股,黄木顺还长期坚守建筑行业个股北方国际。2007年第三季度,黄木顺新进北方国际第三大流通股东,持有805万股。不过黄木顺随后总体上一路减持,至2013年第四季度时,仅持有130万股。2014年起,黄木顺已从北方国际的前十大流通股东名单中消失。

      2017年,黄木顺仅持有泛海控股一只股票,并且还在不断加仓,前三季度分别加仓4802.69万股、163.32万股和18.08万股。但2017年泛海控股的股价却整体称下滑趋势,从年初的9元左右跌至年底的7元左右,全年跌幅为18.23%。如果同样以各个季度的均价计算,则对黄木顺而言,2017年,仅算加仓的4984.09万股股份,亏了约7178.66万元。

      重仓金融股——葛卫东

      与赵建平的广撒网不懂,葛卫东则是典型的“重点捞鱼”,金融股就是他看中的“大鱼”。

      据了解,葛卫东发家于期货,其首次现身A股上市公司前十大流通股东是在平安银行(000001) 的2013年半年报中。当时葛卫东持有1.55亿股平安银行,按该股2013年二季度末的收盘价算,其当时持股市值约为15.48亿元。随后几年里,他一直重仓平安银行,2015年一季度时达到巅峰2.74亿股,随后便开始逐渐减仓,直到2016年四季度才从平安银行前十大流通股东名单中消失。

      股价方面,2013年二季度,平安银行的股价在6~8元之间,期间经过几轮变化,15年二季度葛卫东开始减仓时,股价在12~15元之间,涨了近两倍,加上葛卫东一直是重仓,所以从中获益颇丰。

      除了平安银行外,近几年被葛卫东看中的股票还有红太阳(000525)西藏矿业(000762)安泰科技(000969)华谊兄弟(300027)西藏药业(600211)用友网络(600588)贵绳股份(600992)中国平安(601318) ,均是看准后便一次性大手笔买入。

      尤其是2015年二季度,一次性买入中国平安近8000万股,按中国平安二季度末收盘价算,市值达65亿元。可谓出手阔绰,可见其对金融股特别是“平安”确实十分看重。不过其很快又从其十大流通股东中消失了,截至2017年三季度,他还现身十大流通股东的只有用友网络和西藏药业两家公司,分别持有3945万股和330万股。

      2017年,葛卫东在A股主要操作的股票是贵绳股份、用友网络和西藏药业。

      葛卫东是从2016年一季度进入贵绳股份这只股票的,首次持有238万股,2016年一季度该股成交均价为11.55元(前复权,后同)。当年二季度,葛卫东持续看好该股,加仓153.63万股,该股二季度均价为12.76元。2016年四季度,贵绳股份股价有较大幅度的上涨,期间一度达到21.27元/股的高价。而从当年的报表来看,趁着四季度股价上涨,葛卫东减持了100.02万股,四季度成交均价为16.95元。到了2017年二季度,贵绳股份的均价变成了15.83元,葛卫东便彻底从其十大流通股东中消失了。如果以季度均价计算,假设葛卫东在2017年二季度彻底清仓了剩下的292万股的话,那么通过操作贵绳股份这只股票,葛卫东大约获利1608.48万元。

      卖掉贵绳股份后,2017年三季度,葛卫东看中了用友网络和西藏药业两只股票,分别建仓3945万股和330万股,季度均价分别为21.58元和40.62元。2017年四季度,用友网络的走势较好,均价升至22.75元,西藏药业则有所下滑,均价为38.65元。如果在四季度葛卫东没有加仓或减仓,则其在用友网络上浮盈4615.65万元,西藏药业则浮亏650.1万元。

      总体来看,2017年,葛卫东共赚了约5574.03万元。

      重组股爱好者——景华

      在众多牛散中,景华可以说是从小户到牛散的典型代表。他16岁便开始接触股票,抱着尝试的心态却在股市得心应手,从此一发不可收拾。2004年,景华带着5万元正式入市,成为专业股民。凭着其个人对股票的研究,独特的投资风格,十几年来,当初的五万元已经变成了上亿的身价,景华也成为了被股民熟知的传奇人物。

      景华的炒股经历中,最值得称道的,就是对上市公司重组机会的把握。在他投资的重组股中,极少有看走眼的时候,少则盈利30%,多则100%以上。其中最着名的当属山水文化(600234) 一战,他由于看好公司重组前景,从5块多开始买进,累计买入高达700多万股,跻身该公司十大股东第四位。其后从10元开始分批卖出直至16元左右清仓。此役景华平均买入价6.5元,平均卖出价14元,总收益约6400万元。此外,他还曾在德棉股份(002072)绿景控股(000502) 、*ST吉药、*ST太光、ST东盛、*ST金泰(600385) 等定增或重组失败后大举介入。

      从散户起家,2014年景华摇身一变成为私募大佬,并发行了基金。其投资逻辑也随着身份的转换而发生了一些改变,比如,开始偏爱举牌易主公司。2016年起,两次举牌过民盛金科和冀凯股份(002691)

      2017年,景华以个人身份出现在上市公司前十大流通股东名单中的,有东方银星(600753) 、民盛金科和冀凯股份三家公司。

      2016年三季度末,景华首次进入东方银星,持有101万股,在此后的半年里,分别加仓74.97万股和58.23万股,成为第六大股东,然而到了2017年二季度,他便彻底消失了,如以季度均价计算的话,他在东方银星这只股票上便亏损了962.65万元。

      而冀凯股份和民盛金科两只股票,景华均为2016年进入其十大流通股东中,2017年这两只股走势较差,民盛金科全年下跌17.76%,冀凯股份全年下跌25.23%,但景华却是一个逐渐加仓的过程。2017年前三季度依次加仓冀凯股份71万股、221.39万股和256.29万元。一、二季度分别加仓民盛金科29万股和902.52万股。如果按照每个季度均价计算,仅计算加仓部分,则截至2017年年底,景华加仓冀凯股份浮亏1232.27万元,加仓民盛金科部分浮亏2927.58万元。

      2017年,景华亏损约5122.5万元。

      最“神秘”牛散——刘芳

      有的牛散愿意主动与大众分享投资经历,有的却一直从不暴露自己的身份,颇有神秘感,更令人好奇。

      2007年一季度,一个叫刘芳的股民买入*ST金泰312.24万股。当时*ST金泰股价仅3.5元左右,此后*ST金泰停牌。7月9日,黄光裕哥哥黄俊钦作为实际控制人的*ST金泰公布整体上市重大利好消息,股价连续涨停,加上停牌前的3个涨停,总共拉了42个涨停板,成为A股涨停王。当时股价最高涨到26.5元,一时之间,刘芳的持股增值了6倍多,达到8274万元。刘芳也因此一战成名,被封为“最牛散户”。

      2008年,黄光裕、黄俊钦因操纵*ST金泰股价被起诉入狱,作为该股股价上涨的受益人刘芳再次受到关注,“寻找刘芳”一时成为热点。尽管外界有各种猜测和爆料,包括是黄光裕兄弟的账户、河南的男司机、深圳的一名投资者等,但刘芳的身份却一直未被真正确定,刘芳也就成为了一个最神秘的牛散。

      尽管身份可以隐藏,但其在资本市场的踪迹却无法彻底抹去。2008年后,刘芳仍然一直活跃在A股市场,先后介入10多家具有重组、资产注入等炒作题材股票,并且多次押中重组股,收割了胜利的果实。

      2013年三季度刘芳成为深天马A(000050)的第六大股东,持股219万股。刘芳介入后不久,该公司便筹划重大资产重组;2014年刘芳曾“押中”扭亏摘帽股春晖股份(000976) 而大幅盈利;2014年二季度刘芳还介入兆新股份(002256),成为第七大股东,当年年底该股资产重组,次年3月初复牌,股价再次大涨。2017年*ST沈机(000410)扭亏成功,目前正申请摘星去帽,有望焕发新生,而根据*ST沈机公布的公告,刘芳在2017年四季度成功进入公司前十大流通股东名单中,持股161.77万股,为第六大流通股东。

      2017年,刘芳操作出现在前十大流股东席位中的股票共有6只,但几乎均是短线操作,一个季度后便消失了。2017年一季度,持有深南电A(000037)48万股,佛塑科技(000973) 200万股,二季度便退出了前十大流通股东,如果全部抛售了的话,则刘芳通过深南电A亏损66.76万元,佛塑科技亏损196万元。二季度买入沃特股份(002886)0.44万股,第三季度便抛售掉了,该股亏损约6万元。三季度买入亚星客车(600213) 193万股,天津磁卡(600800) 256万股,截至四季度末,亚星客车浮亏333.89万元,天津磁卡浮亏389.12万元。由于刘芳才刚进入*ST沈机的前十大股东不久,*ST沈机也仍未完成摘星去帽。如果不把*ST沈机算在其中的话,则刘芳在2017年度累计亏损991.77万元。

      几大牛散投资手法各异,偏好的题材也大有不同。但他们对个股的挑选均有自己的独到之处,在行情和时机的把控上更是令人惊叹。学习牛散操作手法,如能在其进退之道上悟出一二,定能有所收获,不过不能盲目的跟从牛散买个股,因为即使是牛散,也有可能有亏损的时候。


    关键词:

    季度,股份,流通股东,股票,股价

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