强势!科创板开年涨近30% 公募第一重仓股被MSCI选入

    来源: 中国证券报 作者:佚名

    摘要: 自2月3日A股大跌之后,上证综指一口气斩获7个连涨。今日早盘市场小幅调整,截至上午收盘,三大指数全线收跌,上证综指跌0.53%,深证成指跌0.63%,创业板指跌0.98%。化肥农药、半导体、贵金属等板

      自2月3日A股大跌之后,上证综指一口气斩获7个连涨。今日早盘市场小幅调整,截至上午收盘,三大指数全线收跌,上证综指跌0.53%,深证成指跌0.63%,创业板指跌0.98%。化肥农药、半导体、贵金属等板块涨幅居前,教育、休闲用品、办公用品、文化传媒等板块跌幅居前。个股方面,仅约两成个股上涨。

      值得注意的是,科创板继续表现强势,今日早盘约七成个股上涨。事实上,截至2月12日,科创板2020年以来个股平均上涨29.52%。作为公募基金2019年四季度在科创板的第一重仓股,金山办公被纳入部分MSCI指数,其时金山办公尚未成为陆股通标的。基金经理认为,2020年市场仍然存在结构性机会,科技股是关注焦点。

      科创板春节以来平均涨10.48%

      论说春节以来的指数表现,创业板首屈一指。截至2月12日,2月3日以来创业板指上涨8.17%,创下2017年以来的新高,同期沪深300指数下跌0.49%。从行业表现看,科技股一枝独秀。Wind数据显示,2月3日至12日,申万行业中仅计算机、医药生物、传媒、家用电器、通信、农林牧渔6个板块的个股平均涨幅超过1%,其中计算机、医药生物的个股平均涨幅分别为5.64、4.91%。

      在科技股火热行情的氛围下,近期科创板整体涨势喜人。Wind数据显示,截至2月12日,2020年以来科创板个股平均涨幅为29.52%,其中涨幅最高的中微公司上涨122.51%,芯源微、虹软科技的涨幅也都超过110%。从2月3日以来的涨幅看,科创板个股的平均涨幅也高达10.48%。   从公募基金2019年四季报看,一些个股已经被其大笔持有。Wind数据显示,公募基金2019年底持有科创板的股票市值合计61.61亿元。其中,对金山办公的持有市值最高,达到18.89亿元,占流通股比例为17.29%,共有104只基金持有。此外,对南微医学、柏楚电子的持有市值也都超过5亿元。

      值得注意的是,今日国际指数编制公司公布了其2020年2月的指数季度调整结果,金山办公作为科创板股票首次进入部分MSCI指数(MSCI中国A股在岸指数,MSCI中国全指数)。   尽管短期表现抢眼,但多位基金经理表示,科创板尚不是基金经理布局科技股的主要方向。一位私募基金经理表示,科创板中不乏一些优质标的,但部分个股估值偏贵,需要耐心等待买点。同时,科创板股票数量相对于主板科技股数量仍然较少。

      银河证券研报表示,经历上周疫情下的科技股整体反弹行情后,目前来看科创板整体估值偏高。尽管从业绩预告来看,科创板整体成长性较好,但难抵高估值风险。

      华泰证券研报则认为,当前市场流动性和风险偏好修复,科创板资金活跃度有望持续回升,当前整体估值短期仍有望随市场风险偏好修复而提升。建议关注具有盈利改善优势,或研发能力明显占优的“研而优”个股。

      后市科技股仍是关注重点

      展望后市,基金经理认为,2020年市场仍然存在结构性机会,科技股是关注焦点。同时,消费股虽然短期受影响较大,但中长期依然值得关注。

      兴全基金投资经理孙统表示,2020年是有结构性投资机会的一年。在未来5年的维度下,看好大消费、医药、智能制造、化工、TMT等板块的投资机会。孙统表示,医药是中国逐渐步入老龄化社会后非常受益的细分子行业,同时也是受益于科技进步的子行业。从中长期的维度上看,对行业龙头公司或优秀企业,持续关注看好。

      和聚投资表示,当下市场的整体风险偏好仍处于较高位置,科技股受疫情影响较小,短期仍是市场关注的重点。从全年角度来看,如政务信息化、医疗信息化、线上消费等潜在景气方向也值得关注。同时,基础软硬件国产化仍是今年的大势,预计在疫情结束后将继续推进。

      嘉实基金基金经理常蓁表示,着眼中长期,重点看好制造业升级和创新领域等。制造业方面,中国依靠提升效率、降低成本、扩大规模,拥有了一批具有全球竞争力的制造业龙头,如安防、车灯、新能源、面板等方向。科技创新领域,由于经济转型的需要,包括产品创新和商业模式创新,看好5G领域业绩兑现确定性高的标的和人工智能领域具备“数据资源+算法能力”的优质标的。如5G产业链、半导体、网络安全、人工智能、云计算等方向。

      值得注意的是,近期受疫情影响较大的消费行业,也是基金经理中长期关注的对象。

      常蓁表示,看好消费升级领域。消费行业容易产生长跑冠军,中国拥有庞大的人口存量、日益增长的居民财富、丰富的消费层次、巨大的内需空间;未来10年,在经济增长、物价温和上升以及消费占GDP比重提升等因素驱动下,消费行业仍能确定性增长;看好传统消费的消费升级以及新兴消费和服务领域的机会,比如品牌消费、医疗服务、教育服务、零售、金融、文化娱乐服务等行业。

      和聚投资表示,消费股以及周期股受疫情冲击更为直接,除非出现超跌,否则阶段性的压力较大。

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