煤炭股批量跌停 高景气赛道继续反弹
摘要: 竞价阶段,受利空消息影响,煤炭股集体一字跌停潮,磷化工、煤化工、天然气等周期板块的跌幅跟随气候;受益人民币升值,造纸、航空运输等板块小幅高开。开盘后,数字货币概念领涨两市,
竞价阶段,受利空消息影响,煤炭股集体一字跌停潮,磷化工、煤化工、天然气等周期板块的跌幅跟随气候;受益人民币升值,造纸、航空运输等板块小幅高开。 开盘后,数字货币概念领涨两市,旗天科技、京北方、【御银股份(002177)、股吧】、楚天龙涨停。消息上,数字经济受到政策面关注,已成经济发展重要动能。数据显示,数字经济对我国GDP增长贡献率已成为中国经济发展重要动能。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“加快数字化发展建设数字中国”,打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐。新时代证券认为,数字中国建设已经上升为国家战略,我国加速数字经济建设或将成为大势所趋。
此外,光伏、锂电等高景气赛道继续反弹。 昨日行情特点主要还是板块间大范围轮动,光伏、锂电等成长赛道,煤炭、化工等周期板块,猪肉、白酒等消费板块都有所表现。其中光伏、锂电等近期超跌的板块也走出持续反弹的行情,高景气赛道的人气在重新聚集。
隔夜消息面,大商所、郑商所夜盘收盘,黑色、化工领跌市场,郑醇、焦煤、焦炭、郑煤、EG、PVC主力合约跌停,纯碱跌超5%,短纤跌逾4%,EB跌超3%,塑料、PTA等跌超2%。消息上,发改委召开座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施。促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。
既然现在要从煤炭供需与价格来动手,那么这或对新能源赛道有较大影响。因为煤炭价格下跌,限电有望缓解,硅料供给有望扩大,硅料价格有望降低,从而利好光伏中下游企业。同理也利好新能源汽车中下游企业。
此外,昨晚人民币大幅升值,这同样会影响大宗商品的价格,比如国内化工产品的价格有望降低,但利好造纸、航空、碳酸锂等锂电上游等进口占比较大的行业。
中金公司表示,6月底以来,美元指数累计上升1.6%,然而人民币汇率并未贬值,反而兑美元升值,在这背后,除了近期较强的出口之外,离岸与在岸人民币外汇市场供给偏紧是重要的推动因素。对于未来走势,中金预计偏紧的短端流动性和较强的出口增长仍将支撑人民币汇率。行业方面,一般来说,航空公司有着较高额的外币美元负债,在人民币升值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益,当期利润随之增厚。此外我国木浆进口依赖度较高达70%,而纸行业80%的成本来自于纸浆进口,大多以外币结算,人民币升值时,成本降低,也将增厚利润。
总之,期货集体大幅回调,以及人民币升值,都或对大宗商品的价格造成负面影响,所以今日资金大概率从周期板块里出逃,盘中观察高景气赛道,或者其他方向能否承接这些溃逃资金。
赛道,锂电,人民币升值