半年报里藏“黄金”！谢治宇、朱少醒、蔡嵩松等持仓曝光 中盘股成新风口？

　　上市公司2021年半年报进入密集披露期,前十大股东名单中出现了许多明星基金经理的身影。

　　通过梳理发现,在刚刚过去的二季度,谢治宇、朱少醒、蔡嵩松、丘栋荣、葛兰等一众明星基金经理纷纷加大了对中小盘风格股票的投资。

　　其中,上半年净利润同比增长1720.73%的远兴能源,前十大流通股东中包括4只公募基金,分别是丘栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有以及大成新锐产业混合和财通价值动量混合。

　　而上半年净利润同比增长944.79%的【富满电子(300671)、股吧】,有4只基金产品在二季度新晋成为富满电子的前十大股东,包括冯明远管理的信达澳银新能源产业、丘栋荣管理的中庚小盘价值、吕越超管理的海富通基金和高楠、叶佳共同管理的恒越核心精选基金。其中,中庚小盘价值和海富通股票混合的第一大重仓股都是富满电子,且持仓份额均超过10%。

　　与此同时,我们也发现,明星基金经理们纷纷加仓或新进了一些中小市值公司股票,并出现在前十大股东名单中。

　　二季度,半导体网红基金经理蔡嵩松管理的诺安成长新进持有【普利特(002324)、股吧】1008.75万股,持仓市值1.18亿元,成为该公司第八大股东。据悉,普利特所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业,产品主要应用于汽车材料领域,特种工程材料产品广泛应用于汽车、电子电器、航天军工等领域,目前市值约为143亿元。此外,顶流基金经理刘格菘管理的广发小盘成长、广发多元新兴股票也在普利特前十大股东之列。

　　目前市值约为150亿的农药及精细化工中间体生产企业广信股份则同时受到了朱少醒和陆彬的青睐。在该公司二季度末的前十大流通股东名单中,朱少醒管理的富国天惠精选成长持有1500万股公司股份,是第三大流通股东。而陆彬管理的汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信核心成长、汇丰晋信低碳先锋4只产品分别是第五大、第六大、第九大和第十大流通股东。

　　总市值198亿元的梅花生物是一家利用生物发酵技术进行研发、生产和销售多种氨基酸产品的生物科技公司。数据显示,二季度,谢治宇管理的兴全合宜和兴全合润两只基金都新进持有了梅花生物。其中,兴全合宜新进持有梅花生物6203.52万股,占总股本比例为2%,位列公司第六大股东。兴全合润新进持有梅花生物5493.23万股,占总股本比例为1.77%,位列公司第大八股东。

　　医药股方面,总市值约为376亿,提供生物医药临床前综合研发服务CRO的上市公司【美迪西(688202)、股吧】半年报显示,“医药女神”葛兰管理的中欧医疗健康在一季度新晋成为美迪西第八大股东之后,二季度再度加仓,较一季度增持108.02万股,最新持股数量达303.74万股,跃居第六大股东,同时,也是美迪西第一大流通股东,占流通A股比例11.68%,期末参考市值15.79亿元。另一只由葛兰管理的中欧医疗创新也在二季度新进成为美迪西第九大流通股东,持股47.99万股,占流通A股比例1.72%。与此同时,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗和工银瑞信医疗保健行业也位列其前十大流通股东。

　　总市值约为205亿元,从事化学药物制剂的普利制药披露的半年报显示,中欧医疗健康混合位列第二大流通股东之列,较此前进一步增持,截至二季度末,持股数量达到1345.07万股,占流通A股比例4.18%。除葛兰外,持有普利制药的还有景顺长城竞争优势、景顺长城消费精选、鹏华汇智优选。

　　根据天风证券测算,截至二季度末,百亿级基金经理俱乐部再扩容,共有162位基金经理的主动权益基金(普通股票+灵活配置+平衡混合+偏股混合基金)管理规模超过100亿元。其中,张坤、刘彦春、葛兰、刘格菘、谢治宇、蔡向阳、胡昕炜等基金经理的管理规模均已超过700亿元。

　　而从持仓市值的分布来看,二季度百亿级基金经理进一步加大了对于中盘股的布局。和一季度相比,这部分基金经理持有300-500亿元市值公司的比重显着提升。具体来看,400亿-500亿元公司的持股市值占比从一季度末的2.14%提升至二季度末的3.85%。

　　百亿规模以上基金产品二季度重仓股中新增的500亿市值以下的中小市值标的,主要集中在化工板块和科技板块,包括【晶晨股份(688099)、股吧】、锐科激光、抚顺特钢、新凤鸣等。其中,晶晨股份也是知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金的二季度新晋前十大重仓股。

　　回顾二季度,丘栋荣表示,市场分化显着,小盘成长风格强势回归,但大中盘价值股则较为落寞。在估值方面,他指出,随着盈利披露,股权风险溢价率回升至中性水平。在丘栋荣看来,接下来市场核心矛盾,仍是结构性高估和低估并存,指数调整成分后进一步拉大分化。他将继续坚持低估值价值投资策略,挖掘配置长期持续的高成长性,估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票。

　　兴业证券全球首席策略分析师、兴证国际副行政总裁张忆东也在近期表示,中国最好的资产是先进制造,包括新能源车、半导体、智能驾驶、高端装备,军工等,也包括能够补短板的硬核科技,以及以生物医药、医美、国潮,甚至类似于以宠物经济为代表的新内需消费,这是中国科创长久发展的三大内核。落实到具体的投资上,就是要拥抱未来的核心资产,从目前来看,就是把握那些科创“小巨人”,尤其要重点关注100亿到500亿市值的科创“小巨人”,在一个大的产业空间里面去寻找那些最有潜力的公司。