化工:关注中报业绩和国改进程 荐4股

    来源: 东兴证券 作者:杨伟 梁博 杨若木

    摘要: 投资摘要:涨幅居前:丙酮(6.17%),甲醇(4.48%),二甲苯(3.57%),尿素(波罗的海,3.08%),乙二醇(2.91%)。跌幅居前:乙烯(CFR东南亚到岸价,-9.60%),聚四氟乙烯(浙

      投资摘要:

      涨幅居前:丙酮(6.17%),甲醇(4.48%),二甲苯(3.57%),尿素(波罗的海,3.08%),乙二醇(2.91%)。

      跌幅居前:乙烯(CFR东南亚到岸价,-9.60%),聚四氟乙烯(浙江巨化,-6.98%),苯(-4.67%),醋酸(-4.35%),制冷剂R22(浙江巨化,-4.13%)。

      油价下行拖累乙烯价格大跌。上周油价仍处于下跌寻底的过程中,WTI原油价格下跌3.7%至42.23美元/桶,创下年内新低。受油价下跌影响,乙烯、丙烯、苯等下游产品价格同步下行,其中乙烯跌幅最大。上周乙烯到岸价格下跌9.6%报904美元/吨,过去一个月跌幅达到20%。主要因为国内茂名石化等炼油企业乙烯产量创出新高,导致供应宽松。预计油价在40美元/桶附近有较强支撑,石化产品在经历价格回调后未来有望止跌企稳,不宜过分看空。上周制冷剂报价出现明显下滑,R22跌500元/吨报11600元/吨,主要因为制冷剂需求旺季即将过去,国内制冷剂供过于求的局面未出现改善。氟化工行业处于淘汰过剩产能阶段,整体回暖仍需要等待。

      供应偏紧,丙酮触底回升。丙酮是上周涨幅最大的化工品,周涨幅6.2%报4300元/吨。丙酮价格上涨主要因为当前开工率在6-7成左右,处于较低水平。同时,当前流通环节丙酮库存较低,部分贸易商有较强的提价意愿。预计短期内丙酮价格仍有反弹的空间。除丙酮之外,上周乙二醇、PTA价格也出现2%左右涨幅,主要是因为前提跌幅过大,市场存在超跌反弹的需求。

      化工一周行情回顾:上周申万化工指数涨幅为7.24%,同期上证指数与沪深300分别上涨5.91%、4.26%。东兴化工组合(沧州明珠、永太科技、兴发集团、扬农化工)涨幅为9.6%,连续2周跑赢行业和大盘指数。8月以来市场回暖,化工板块中报业绩良好、前期因市场恐慌而被错杀的股票出现明显反弹。此外国企改革预期强烈的巨化股份、中化国际涨幅居前,周涨幅约30%。

      东兴化工观点:维持对行业“中性”评级。中报期间,业绩成为影响股价的重要因素,概念股如果业绩无法兑现,则面临较大的股价回调风险。

      建议优选确定性高、业绩弹性大的投资机会,我们持续推荐跨界成长与国企改革板块中的重点企业。主要包括:1、受益于新能源汽车高速成长的天赐材料、沧州明珠;2、受益于磷化工周期回暖的兴发集团;3、业绩快速增长确定、估值合理,如扬农化工、永太科技;4、跨界成长取得突破的新开源、亿利能源;5、国改预期较为确定的企业:沈阳化工、巨化股份、*ST华锦。

      本周推荐股票组合为:沧州明珠(30%)、永太科技(30%)、兴发集团(20%)、扬农化工(20%)。

    关键词:

    化工,涨幅,丙酮,乙烯,上周

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