大禹节水:终止部分非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金

　　【大禹节水(300021)、股吧】:终止部分非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金

　　时间：2020年11月29日 01:10

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2979号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股40,344,275股，发行价格为17.88元/股。本次非公开发行募集资金总额为721,355,637.00元，扣除发行费用21,355,640.03元后募集资金净额为699,999,996.97元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]62030005号《验资报告》。

　　2、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对非公开发行募集资金采取了专户存储和管理制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了有关募集资金三方监管协议。上述募集资金计划用于以下项目：

　　序号项目名称计划使用募资资金金额（万 元）

　　1现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目16,747.80

　　2天津大禹喷灌生产线建设项目5,504.20

　　3节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目5,033.30

　　4河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目25,000.00

　　5偿还银行借款17,714.70

　　合计70,000.00

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2016年7月5日，公司第四届董事会第21次会议审议通过《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的款项合计人民币22,483.20万元。经与会董事审议，同意公司对2015年2月10日至2016年5月27日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,483.20万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构

　　中国银河

　　证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，瑞华会计师事务所出具了《关于

　　大禹节水

　　集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62030026号）。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2017年3月21日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议和第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事与保荐机构

　　中国银河

　　证券股份有限公司发表了同意的意见。

　　（2）2018年3月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，其中：河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目使用 5,000万，现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目使用3,000万，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构

　　中国银河

　　证券股份有限公司发表了同意的意见。同时，2019年3月29日公司已归还现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目3,000万元至募集资金专户。

　　（3）2020年2月14日，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金9,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构

　　国泰君安

　　证券股份有限公司发表了同意的意见。此部分募集资金已于2020年11月26日全额归至募集资金专用账户。

　　5、募集资金投资项目变更情况

　　天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升，农田种植结构发生变化，喷灌市场出现萎缩；河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目由于近年来黑果枸杞大面积种植，产量过剩，价格持续走低，且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响，项目建设费用比预期增大。因此，公司分别于2018年6月14日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，于2018年7月2日召开2018年第4次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止以上两个募投项目建设，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构

　　中国银河

　　证券股份有限公司发表了同意的意见。已终止的募集资金投资项目具体情况如下：

　　序号项目名称计划使用募资 资金金额（万占募集资金 净额的比例已投入金额 （万元）募集资金专户余额 （含利息收入）（万

　　元）元）

　　1天津大禹喷灌生产线建设项目5,504.207.86%4,618.97919.22

　　2河西走廊黑果枸杞高效节水灌 溉产业化（第一期）项目25,000.0035.71%8,137.2417,188.72