两市探底回升：资金偏爱“喝酒” 反弹来了吗？

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　　原标题：基金收评 | 两市探底回升，资金偏爱“喝酒”！反弹来了吗？

　　收评君复盘日记（2020年10月28日）

　　两市集体收涨，白酒、汽车板块表现活跃，北向资金终结连续八日的净卖出。

　　盘面回顾

　　　　10月28日，两市全天下探回升。早盘三大指数持续下行，创业板指表现较为弱势，随后大盘有所回升，临近午盘，三大指数陆续翻红。午后，指数持续回暖，三大指数集体收涨。盘面上来看，白酒概念表现较为活跃，新能源汽车概念午后拉升走高，银行、保险等板块表现不佳。

　　　　两市全天成交合计7331.61亿元，北向资金终结连续八日的净卖出，全天小幅净流入近2亿元。

　　基金表现

　　白酒概念今日表现较为强势，申万食品饮料行业指数涨幅为2.58%，位居申万一级行业第二位。场内相关主题基金同样表现亮眼，其中，白酒B（150270.SZ）、酒B涨幅超过5%。

　　随着基金三季报的密集披露，公募基金重仓股也浮出水面。从目前披露的基金三季报情况来看，白酒股仍是公募的心头好。贵州茅台（600519.SH）、五粮液（000858.SZ），这两只个股位居公募基金三季度最青睐的前十大重仓股的前两名。

　　　　此外，新能源汽车概念再度走强，比亚迪（002594.SZ）涨幅超过8%，市值突破四千亿。申万汽车行业指数涨幅超过2%，场内相关主题基金方面，新能车B（150212.SZ）涨幅超过3%，新能源车ETF、新能车ETF等涨幅超过2%。

　　消息面上，中国汽车工程学会27日发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。根据规划，到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到100万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车成为主流，销量占比达50%以上。国海证券认为，多重利好叠加估值切换，电动车板块将迎来新一轮上涨。

　　　　上述相关主题的场外基金有：鹏华中证酒（160632.OF）、招商中证白酒（161725.OF）、天弘中证食品饮料A（001631.OF）、鹏华中证新能源（160640.OF）、富国中证新能源汽车（161028.OF）、申万菱信新能源汽车（001156.OF）等。

　　后市展望

　　近期，基金三季报正密集披露，不少基金经理在三季报中也透露出对A股后市走势的态度以及未来的投资策略。

　　景顺长城基金刘彦春表示，三季度国内公共卫生事件得到有效控制，国内经济运行重回正轨，复苏加快；国内外疫苗研发快速推进，人们对全球经济正常化信心增强，股市震荡向上。

　　从长远角度看，依然乐观。因为，中国仍然是世界上最具活力、最有潜力的大型经济体。我国有足够的投资空间和投资能力，在很多年内都可以实现投资和消费相互牵引，正向循环。当前，创新正在各个领域发生，即使在传统行业，科技赋能也正在带来效率的持续提升。中国权益投资大有可为。

　　银华基金李晓星表示，展望四季度和明年，市场的总体风险可控，但系统性的机会并不大，以结构性的机会为主。

　　在投资策略上，诺德基金表示，随着经济持续的复苏，经历公共卫生事件越发显现护城河效应的消费类龙头，或将在四季度重新获得市场关注。此外，现阶段，顺周期行业和景气度上行的新能源概念仍具备配置价值。