八方股份使用不超过6亿元闲置资金进行现金管理
摘要: 1月13日消息,八方股份(603489)发公告称,公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1月13日消息,八方股份(603489)发公告称,公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内,资金可滚动使用。
公司本次在不影响正常经营的情况下,合理使用部分自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司股东获取更多的投资回报。
公司本次进行现金管理涉及的资金总额为35,000万元,占公司最近一期期末(2019年9月30日)货币资金(未经审计)的比例约为151.46%。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,可有效提高资金的使用效率,增加公司收益,谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的保本型产品或进行定期存款,不会影响公司生产经营活动的正常开展,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。
现金管理,理财产品