和信投顾：市场行至十字路口变盘行情一触即发 两大主线掘金趋势龙头

　　【盘面观点】

　　今日两市开盘涨跌不一，隔夜外盘出现剧烈波动，一定程度上影响了上行的节奏，沪指没有选择继续进攻3000点，而是暂时退守5日线寻求支撑，创业板为首的成长股则接过做多大旗表现抢眼。盘面上出现明显分化，赚钱效应萎缩，医疗器械、农林牧业这类防御性板块拉升，水泥、钢铁等周期股保持强势，半导体、传媒、通讯设备、汽车产业链跌幅居前。技术层面，沪指行至重要压力位止步不前，量能不仅没有跟随放大，反而有一定萎缩，主力资金仍不愿带头冲锋啃骨头，观望情绪升温，短期调仓换股回踩蓄力不可避免。

　　当前可以说全球资本市场都走到了一个十字路口，以美股为代表的外围市场在实体经济并未摆脱疫情泥潭的情况下，无视各种利空强行拉升，昨日纳斯达克甚至创出突破一万点大关创出历史新高，相信不少国际投行也没料到反弹会如此强劲，可基本面的疲弱显然无法支撑如此大规模的上涨，泡沫加速膨胀，需警惕外围市场风险爆发。但A股的情况却相反，国内经济的复苏显然大幅领先海外，基本面支撑较强，只是国内资金短期还无法对大的趋势性行情达成共识，偏向价值投资的外资则捷足先登无视波动持续抄底，未来出现外盘调整A股补涨的行情也不奇怪。建议投资者战略性布局券商、大消费、新基建等核心标的，短期可适当参与周期股、618概念的交易性机会。逢高减持近期的热门股，积极调仓换股。

　　【消息面】

　　1、SEMI：上修明年全球晶圆厂设备开支预测至677亿美元

　　6月10日美国当地时间6月9日，基于二季度数据，SEMI(国际半导体产业协会)调整了2021年全球晶圆厂设备开支规模的预测值，由此前预估的657亿美元上调至创纪录的677亿美元，预计同比增长率为24%。其中，存储器工厂的设备开支规模最大，预计达到300亿美元，领先的逻辑和代工厂合计将以290亿美元的开支规模排在第二。

　　2、民航局：具备这四类条件的国家可以适当增加航班增幅

　　6月10日民航局新闻发言人、航安办主任熊杰在答记者问时表示，可以适当增加部分具备条件国家的航班增幅。主要指具备四类条件：一是迄今向我输入病例较少且同我经贸往来密切的国家；二是综合考虑我海外公民较多、刚性回国需求强烈的国家；三是满足远端防控措施，可有效降低前端疫情输入风险的国家；四是境内外有复工复产需要、已同我国建立“快捷通道”的国家。

　　(投资顾问：关海涛 执业证书编号：A0470619070001)

　　(文章来源：和信投顾)

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