新能源和白酒到底还香不香？北上资金似乎给出答案

　　分歧加剧，A股剧烈震荡！新能源有没有泡沫？白酒还香不香？北上资金似乎给出了答案

　　文 毛军

　　今日早盘，A股整体触底反弹，创业板指一度跌近2%，随后快速反弹翻红。盘面上，网络游戏、银行、家居用品、氢能源等板块涨幅居前，稀土永磁、酿酒、黄金、有色等板块跌幅居前。北上资金净流出逾4亿元，其中沪股通净流出2.88亿元，深股通净流出1.5亿元。

　　白酒深度回调

　　开盘初，以白酒为代表的蓝筹股大幅回调令大盘承压，白酒概念指数一度下跌逾5%，该指数昨日已经大跌了4.31%。龙头贵州茅台盘中跌逾2%，五粮液更是一度跌逾6%。资金面上，北上资金近期大幅减持白酒股，仅昨日就净卖出五粮液11.15亿元，贵州茅台9.45亿元，从其持股高峰看，北上资金已减持五粮液50%的仓位，减持贵州茅台约20%的仓位。洋河股份、泸州老窖昨日也被净卖出超亿元。

　　　　新能源汽车概念今日也深度调整，板块指数也一度跌逾2%。龙头股比亚迪一度大跌近8%，宁德时代也一度大跌逾3%。优德精密、【正海磁材(300224)、股吧】、诚迈科技、银禧科技等纷纷重挫5%以上。

　　消息面上，新华每日电讯昨日发表评论称，近年来，新能源汽车行业不断发展壮大，成为促进经济增长的重要引擎。然而，屡屡出现的行业浮夸现象、不实宣传、安全事故，值得引起高度重视。评论称，少“吹牛”多实干，新能源汽车“浮夸炒作风”当休矣。经历了多年的攻坚发展，我国部分车企在电池等领域积累了一定优势，但与欧美传统车企相比，在整车技术、控制系统、内饰工艺等方面仍有一定差距。中国汽车制造企业的爬坡跃升之路仍路漫且长，仰望星空更要脚踏实地。

　　另外，比亚迪公告，公司持股0.44%高管李柯拟减持不超过100万股A股，占其所持本公司A股总股数的比例不超过8.39%，占本公司总股本比例不超过0.04%。李柯被称为比亚迪最牛女打工人，此次减持或将套现不超过约2.54亿元。

　　银行股护盘

　　而在大盘危急的时刻，银行股挺身而出护盘。银行板块指数一度放量逆市拉升逾2%，绝大部分上市银行股飘红。在刚刚结束的基金四季报显示，主动型权益基金（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型）去年四季度小幅加仓银行股，重仓持有A股银行市值670亿元，较三季末小幅上升0.2个百分点。

　　　　个股持仓方面，四季度主动型权益基金合计重仓银行股市值排名靠前的依次是招行银行、宁波银行、邮储银行、兴业银行、平安银行等。持仓市值上升较多的个股有招行银行增加67.1 亿元、兴业银行增54.0亿元、宁波银行增50.9 亿元、平安银行增29.9 亿元、杭州银行增12.6 亿元。持仓市值下降靠前的个股有工商银行降6.1 亿元、农业银行降5.5 亿元、建设银行降4.6 亿元、常熟银行降2.4 亿元。

　　日前，由明星基金经理谢治宇管理的兴全合润混合基金发布上市交易公告书显示，兴全合润在1月大幅加仓了兴业银行，为兴全合润的第四大重仓股，而早前发布的截至2020年12月31日年报中，兴业银行尚没有出现在重仓股行列。据此推测，兴全合润在本月的10多个交易日集中购买兴业银行10亿元左右。

　　兴业银行2020年业绩快报显示，营业收入历史首次突破2000亿元，达到2031.37亿元，净利润666.26亿元，同比增长1.15%。实际上业绩增长的不仅仅是兴业银行，截至今日，已披露业绩快报的12家银行均实现了归属股东净利润的正增长，增速区间为1.01%至5.08%，增速较快的有长沙银行、无锡银行、张家港行和招商银行。

　　上周末，国新办举行银行业保险业2020年改革发展情况发布会，银保监会介绍2020年银行业基本面情况，2020年银行业净利润同比-1.8%，其中四季度单季净利润同比大增29%。银行业利润与资产质量整体拐点向上，与近期公布的业绩快报趋势吻合。