新研股份: 关于公司为控股子公司提供债务展期担保的公告

　　证券代码：300159？？？？？？？？？？证券简称：新研股份？？？公告编号：2021-047

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？新疆机械研究院股份有限公司

　　？？？本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　？？？一、担保情况概述：

　　？？？新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于？2021？年？7？月？15？日召开

　　第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供债务展

　　期担保的议案》，具体内容如下：

　　？？？公司及明日宇航于？2020？年？7？月？17？日与新疆金投资产管理股份有限公司（以

　　下简称“新疆资管”）签署《债权转让协议》、《重组还款协议》、《质押协议》、《保

       证协议》。公司将应收明日宇航的？1？亿元债权按原价转让给新疆资管，由明日宇

       航按照约定向新疆资管偿还该笔债务，公司将持有明日宇航？24%的股权向新疆

　　资管进行质押，为明日宇航人民币？1？亿元的债务提供担保，期限不超过？12？个月，

　　同时公司为明日宇航的该笔债务提供连带责任保证担保。由于明日宇航近年来资

　　金一直较为紧张，该笔借款将于？2021？年？7？月？19？日到期，到期后无法偿还本金

　　及利息，经与新疆资管友好协商沟通后，将重组债务？1？亿元展期六个月，展期至

　　？？？为支持明日宇航的本次债务展期业务，公司为本次展期的债务的清偿义务提

　　供连带责任保证，同时将公司持有明日宇航？24%的股权向新疆资管继续进行质

　　押。根据《公司章程》、

　　？？？？？？？？？？《创业板上市规则》等规定，本次担保事项在公司董事会

　　审批通过后，尚需提交股东大会审议。

　　？？？二、被担保人基本情况：

　　？？？四川明日宇航工业有限责任公司（明日宇航）

　　产品的技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金

　　金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需

　　通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树

　　脂基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理

　　加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活

　　动）；医疗仪器设备及器械的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销

　　售；卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销

　　售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业（有限合伙）持有明日宇航5.72%股权，明日宇航系公司控股子公司。

　　产为9.95亿元；2020年1-12月，实现营业收入为4.27亿元，营业利润为-9.58亿

　　元，净利润为-11.01亿元。

　　？？？截止2021年3月，明日宇航资产总额为45.54亿元，负债总额为33.35亿元，

　　净资产为12.19亿元，2021年1-3月，实现营业收入4,126.2万元，营业利润为

　　-2,179.82万元，净利润为-2,210.31万元。

　　？？？三、债务展期协议的主要内容

　　定为准）

　　为明日宇航的该笔债务提供连带责任保证担保（具体条件以最终签订的协议约定

　　为准）。

　　？？截至本次董事会召开日，公司尚未签订与本次债务展期、担保事项有关的协

　　议、合同。

　　？？四、董事会意见

　　？？董事会认为：明日宇航是公司的控股子公司，公司为其债务展期提供担保符

　　合其实际经营管理的需要，有利于保障业务发展。明日宇航所处行业和业务发展

　　前景良好，公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险

　　进行控制，我们同意公司为明日宇航向新疆资管申请展期债务本金为？10,000？万

　　元的债务重组业务提供连带责任担保；我们同意公司将持有明日宇航？24%的股

　　权向新疆资管继续进行质押。（具体均以签订的相应保证、股权质押合同内容为

　　准）。

　　？？明日宇航为公司控股子公司，公司持有明日宇航？94.28%的股权为绝对控股，

　　明日宇航另一股东华控祥汇与公司为同一控制人下的企业。华控祥汇因企业性质

　　无法为明日宇航提供担保，明日宇航作为公司控股子公司也未提供反担保。公司

　　本次担保行为财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公

　　司及公司全体股东的利益。

　　？？五、累计担保数量及逾期担保数量

　　？？截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为104,179万元，占公

　　司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的67.64%。

　　？？此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉

　　及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　？？六、备查文件

　　？？第四届董事会第二十七次会议

　　？？特此公告。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？新疆机械研究院股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？董？事？会

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二〇二一年七月十五日