蓝盾光电:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
摘要: 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝盾光电”)于2021年6月11日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,2021年6月28日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及子公司安徽安光环境科技有限公司(以下简称“安光环境”)使用不超过9亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。在上述额度内,用于现金管理的资金可循环滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月(含)。同时授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。具体内容详见公司于2021年6月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-034)。
公司于2021年10月26日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常运营和保证资金安全的情况下,公司及子公司使用不超过4亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,用于现金管理的资金可循环滚动使用;现金管理期限自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月(含)。同时授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。具体内容详见公司于2021年10月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-060)。
近日,安光环境使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况
序号 购买主体 受托方 产品名称 产品类型 购买金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
1 安徽安光环境科技有限公司 东莞银行股份有限公司合肥高新区支行 东莞银行单位结构性存款20220117 保本浮动收益 4,500 2022年2月14日 2022年8月15日 2%或3.63%或3.73% 闲置募集资金
公司及子公司与上述受托方无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
1.投资风险
(1)虽然现金管理产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2.风险控制措施:
(1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向,在上述现金管理产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
(3)公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司安光环境使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
2021年6月11日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,2021年6月28日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司安光环境使用不超过9亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。本次现金管理额度未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围,无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、公告日前十二个月内(含本次)公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
序号 购买主体 受托方 产品名称 产品类型 购买金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 是否赎回 资金来源
1 安徽蓝盾光电子股份有限公司 兴业银行股份有限公司合肥分行 兴业银行“金雪球-优选”2021年第3期非保本浮动收益型封闭式理财产品 非保本浮动收益型 300 2021年3月5日 2021年6月7日 3.7% 是 闲置自有资金
2 安徽蓝盾光电子股份有限公司 中国银行股份有限公司安徽省分行铜陵市分行 挂钩型结构性存款(机构客户) 保本保最低收益型 500 2021年3月15日 2021年4月19日 1.3%或3.18% 是 闲置自有资金
3 安徽蓝盾光电子股份有限公司 东亚银行(中国)有限公司合肥分 汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结 保本浮动收益型 20,000 2021年3月17日 2021年9月17日 1.3%或3.7%或4.0% 是 闲置募集资金
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