ETF资金外流 黄金重启跌势 美元却看涨声音不断金 金价年内或跌破1600?
摘要: 11月8日讯 日内现货黄金震荡下跌,目前交投于1666美元/盎司附近。国金金价持续承压,市场在美国10月CPI数据公布之前持谨慎态度。另一方面,黄金ETF资金外流也打压金价。
11月8日讯 日内现货黄金震荡下跌,目前交投于1666美元/盎司附近。国金金价持续承压,市场在美国10月CPI数据公布之前持谨慎态度。另一方面,黄金ETF资金外流也打压金价。
周二(11月8日)现货黄金开盘报1674.67美元/盎司,截止发稿,现货黄金暂录得1666.78美元/盎司,跌幅0.53%。
ETF资金外流打压金价 道明证券:未来几个月或跌至1600下方在上周五强势上涨了50美元之后,金价有突破的机会吗?道明证券说,金价现在动作还为时过早,原因是ETF资金外流强劲,多头头寸膨胀。
Comex 12月黄金期货最新报1681.90美元,当日上涨0.32%,此前上周五早盘金价从约1630美元的低点攀升。金价出现转向之前,美国最新的就业报告澄清了美联储的一些混合信息,亚洲地区国家也暗示可能放松疫情政策。
道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“尽管美联储召开了鹰派的会议,但由于市场猜测亚洲国家将放松疫情政策,大宗商品价格正在从今年以来的低点反弹。贵金属价格进一步受到支撑,因为美元指数走弱挤压了过度膨胀的基金经理做空头寸,推动金价回到每盎司1675美元。”
道明证券已经着眼于黄金头寸,它不相信黄金的整体下行趋势将会永久改变。
上周五有消息称,两年期美国国债收益率上升逾50个基点,超过十年期美国国债收益率(这是衡量经济衰退的关键指标,接近40年高点),这也提振了金价。
道明证券大宗商品市场策略全球主管Bart Melek表示:“市场认为经济正在放缓,这反映在两年期和十年期美国国债收益率曲线上。”
不过,尽管黄金表现抢眼,但其长期趋势仍然看空。Melek称:“这很可能是一种空头挤压式的反弹,应该在此卖出。现在金价上涨还为时过早,美联储还没有结束加息。”
道明证券预计未来几个月金价将跌至每盎司1600美元以下,因为联邦基金利率将达到5.5%的峰值,而不是此前预测的低于5%。
美元年底前仍有上行空间芝商所的最新数据显示,COMEX黄金期货市场隔夜未平仓头寸增加了约0.51万手。相反,成交量在连续4个交易日增加后下降了近7.8万手。金价隔夜修正下行,且未平仓头寸增加,这为短期内继续修正走势打开了大门。
美国消费者物价指数报告将在周四(11月10日)公布,可能会左右美联储未来货币政策前景。根据初步预估,美国12月总体CPI料下降至8.0%,前值8.2%,而核心CPI料下降至6.5%,前值6.6%。
IG市场策略师Yeap Jun Rong表示,金价在1680美元附近遇阻回落,这可能会使一些人持币观望,以等待更强的市场催化剂。“若通胀数据高于预期,可能引发对美联储持续激进加息的担忧,这将为黄金提供负面背景。”
受益于美联储的激进鹰派立场,美元延续涨势,但避险情绪也支撑美元上行势头。汇丰(HSBC)经济学家预计,美联储不太可能在2023年或2024年降息,美元将走强,尽管这取决于数据。
汇丰经济学家认为:“美元在年底前仍有一定的上行空间,这是基于美联储政策逐步鹰派、全球增长放缓和避险情绪这三个驱动因素。尽管如此,这一路径仍然依赖于数据,因此美元反弹可能需要通胀表现足以证明美联储有必要进一步加息,而持续的衰退担忧风险可能会引发避险情绪,有利于美元避险特性。 ”
技术分析从日线图上看,震荡;金价虽然在1616附近有点初步见底的迹象,但仍处于1614.67-1683.83震荡区间,近一个月金价一直在该区域宽幅震荡;上一交易日K线录得十字星,增加了金价维持震荡走势的可能性;不过,MACD金叉运行,KDJ金叉运行,失守21日均线1652.87前,后市多头仍有机会,若能顶破1807-1614.67跌势的38.2%回撤位1687.90附近阻力,则增加后市看涨信号,进一步阻力参考1700关口,50%回撤位阻力在1710.58附近,布林线上轨阻力目前在1715.84附近。
鉴于金价目前还受到55日均线1678.82、1680关口等多重阻力压制,若金价回落至21日均线1652.87下方,则削弱后市看涨信号;进一步支撑在上周四高点1640.87附近。
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