杠起来了！百亿私募大佬刚发声 有私募怒怼：现在撤没有信仰！不讲武德！

　　到底有没有泡沫？是时候撤还是要继续大胆进军？对于近期资本市场最热的新能源概念，私募吵起来了。

　　先是曾6000点劝基民赎回的“业界良心”杨东直言：多数被爆炒热门正砸新能源股面临股价大幅下跌。数据显示，他已经仓位减半了。

　　随后，神农投资的陈宇直接发文直怼：好不容易赶上三十年一遇的大牛市，此时退兵？讲不讲武德，有没有信仰？

　　“业界良心”杨东仓位已减半

　　“多数被爆炒热门新能源股面临股价大幅下跌”

　　“业界良心”杨东在近日公开发声，表示多数被爆炒热门正砸新能源股面临股价大幅下跌。

　　该观点在市场上颇受关注。

　　杨东曾经担任兴全基金总经理，曾在股市6000点劝赎、5000点公开高喊风险，是中国首个也是到目前惟一一个敢于放弃公司短期利益劝基民赎回的公募基金总经理，他对市场判断的前瞻性也为市场熟知，并被称为“业界良心”。

　　他后来奔私创办宁泉资产，近期他再次公开发声，称已经逐步在退出新能源相关的股票，多数被爆炒热门新能源股面临股价大幅下跌。

　　同时，在宁泉资产的12月月报中，其股票仓位仅为45.6%，权益和债券基金占比仅为0.86%，货币基金、银行存款和结算备付金合计占比是46.89%。

　　最新资料显示，宁泉资产规模100亿以上，在2018年成立后，年化收益超14%。

　　　　主要观点如下：

　　严格的说，我们其实是看好光伏，电动汽车，储能这几个方面的巨大发展前景，但我们并非对所有的新能源技术和行业发展都乐观。

　　再回到投资上，我们也不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了，可以和持有人汇报的是我们已经逐步在退出新能源相关的股票，因为目前的性价比对投资者已经很不友好。

　　也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值，成为最终真正的王者，但大多数被暴炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。

　　　　神农陈宇怒怼：好不容易赶上三十年一遇的大牛市

　　此时退兵？讲不讲武德，有没有信仰？

　　对于杨东的“劝退”，市场的观点不一。其中，神农投资的总经理陈宇，是稍有的公开回怼的人。

　　1月10日，陈宇微博发长文：《大战方启，岂能退兵》_写在友军宣布撤离光伏，新能源，智能车之际。

　　　　他指出，我们这个时代，处百年未有之大变局。 我们的国家和民族正在打一场史诗级的翻身仗。企业界和股市都是正面战场！光伏，新能源，智能车都是产业突围的新方向。不把钱投给他们投给谁？不让他们有泡沫让谁有泡沫？

　　他认为，我们的股市，就是要让战略新兴产业有“长期”泡沫。“从估值的角度看，若干领军行业呈指数型爆发式增长。新股机会层出不穷，个股成长百花齐放。便宜货其实遍地皆是。价格是不是友好，关键看研究跟不跟的上进度。”

　　最后他表示：好不容易赶上三十年一遇的大牛市。买房的钱，固收的钱，存款的钱，还有那些炒垃圾票的钱都往这上面涌。

　　此时退兵？讲不讲武德，有没有信仰？

　　对待生命，要勇敢一些！每个人只有一生一世。追随时代王者。方向对了就是干！

　　值得注意的是，近日，记者恰好采访了陈宇关于市场的看法，他表示，A股目前处于历史上第三次里程碑式的大牛市当中。此前两次牛市持续时间至少两年，因此这一次结构化牛市理论上比前两次持续时间应该更长，上涨幅度应该更高。2021年结构分化下的结构牛市还将继续，而且会愈演愈烈。

　　资料显示，陈宇的神农资产目前规模不足10亿元，他的投资年化收益也超14%。

　　　　股民怎么看？

　　对于杨东的风险提示，有股民表示，良心提醒。但也有股民称，“谁都知道涨高了，但是越危险的地方越迷人啊”还有的直问：茅台喊高照样涨上去，为什么？

　　　　而针对陈宇的回怼，有不少股民称跟着陈宇满融干！但也有人指出，陈宇这是在误导投资人。

　　　　其他私募怎么看？

　　看好新能源概念派：

　　常春藤资产：成长首选新能源车和军工概念，虽然近期板块涨幅较大，但他们认为全年或者更长的维度来看，当下可能仍只是产业爆发初期，股价顶多只是半山腰。新能源车过了导入期，渗透率提高到了15%以上后就来到一个百花齐放的时代了，但凡有实力的企业家都在做新能源车，产业链热火朝天，绝没到熄火的时候。

　　上海某中型私募总经理：新能源汽车这个赛道长期有机会，行业空间足够宽广，美股特斯拉市值已经突破8000亿美金，正如当年的互联网一样，新能源汽车处于渗透率很低的快速增长阶段，这个时候股市出现估值溢价是正常现象。当然，这其中很多公司最终无法做出符合投资者预期的业绩，过高的估值会回归。

　　看空派：

　　格雷资产总经理张可兴：我们是在元旦之前清仓了，所有新能源汽车龙头股票，实际上不是新能源汽车，是新能源汽车的产业链电池的龙头股票。我刚才说的为什么我们一般不是去参与，也不是现在去买了，我们是在去年2月份在疫情出现的时候，那些电池的龙头股票出现了比较大幅的下跌，我然后借助这个时机，我们去买入了少量的这样的新能源汽车这样的龙头股票。然后涨到今天，我觉得他可能已经透支了未来几年的业绩，至少在目前这个价位上，我们已经无法看到未来。而且我们觉得我刚才说了最大的机会，可能今年在港股，我相信港股一定会有向南下资金去投资港股龙头股票这样的趋势，就是在港股里面去做龙头股票的抱团这样的动作，我相信一样会出现。所以我们觉得新能源汽车这样的板块，我们是这样做了这样的操作，但是从长期来看，我们对新能源汽车还是相对比较看好的。只不过我们无法对当下的估值做比较准确的判断。所以我们做了清仓的动作，我认为现在泡沫还是比较大的，无法判断未来。

　　新能源、光伏概念连续2日下跌

　　数据显示，截止1月11日收盘，新能源指数、光伏指数已经连续两日下跌。

　　究竟谁对谁错？或许只有时间才能给出答案。让我们拭目以待。

　　（文章来源：中国基金报）