半导体、电子设备:短期beta为王 荐6股
摘要:
半导体、电子设备:短期beta为王 荐6股 2015-11-30 类别:行业研究 机构:海通证券 研究员:董瑞斌 陈平
[摘要]
投资要点:
电子行业投资逻辑:中小票吃香,短期beta为王!一根大阴线改变市场短期预期,然后续我们判断小票依旧有较大空间,短期Alpha在市场中并不奏效,小市值+大故事才是炒作的重点,建议投资者关注短期机会,长线公司坚持持有,必有不菲回报:
1.物联网品种,合力泰(IOT在零售领域下沉),汉威电子(IOT在环保领域下沉)。
2.强烈建议关注智能制造2025相关标的,胜利精密(工业4.0+锂电池隔膜),智云股份,锦富新材,长盈精密等。
3.半导体并购继续活跃,建议关注上海新阳,太极实业,三安光电等。
4.VR继续关注,汉麻产业,水晶光电。
5.关注互联网+的机会,恒宝股份,天喻信息等。
12月投资组合:通富微电、厦门信达、恒宝股份、三安光电、胜利精密、合力泰;建议关注:浙江东方、立讯精密、华天科技、艾派克、四维图新、汉麻产业等。