银行账户管理办法对公司内容有哪些?
摘要: 需要开立银行账户的公司,必须先与总部财务管理中心基金经理(以下简称基金经理)沟通开户意向,然后按要求向基金经理提交《xx集团银行开户申请表》。总部收到申请后两天内,会给予是否批准开户的答复。公司应将总部批准的《xx集团银行开户申请表》及其他在银行开户的资料进行归档和管理。未经批准的开户申请,或未经批准,严禁公司自行在银行开户。
银行账户管理办法对于公司来说,有着各种各样的意义;一个公司的与员工的工资是分不开的,而工资又和银行账户分不开联系。
下面我们来看一下,银行账户管理的方法包括哪些步骤和意义。
一、为系统-集团账户的日常管理制定本规定,为集团资金管理创造有利条件,加强集团财务管理的规范化。
二.在银行开户
指新设立公司正常经营需要开立的银行账户,以及公司为一定目的需要开立的银行账户。
需要开立银行账户的公司,必须先与总部财务管理中心基金经理(以下简称基金经理)沟通开户意向,然后按要求向基金经理提交《xx集团银行开户申请表》。总部收到申请后两天内,会给予是否批准开户的答复。公司应将总部批准的《xx集团银行开户申请表》及其他在银行开户的资料进行归档和管理。未经批准的开户申请,或未经批准,严禁公司自行在银行开户。
三、印章管理
经批准开立的账户,公司必须将印鉴复印件、银行,开户申请表复印件、印鉴管理人签字原件通过特快专递发送给基金管理人统一备案管理。
原印章管理人签字必须根据各印章的具体管理人分别进行,并在原印章上加盖原印章。
经理亲笔签名原件,开始使用管理的日期。
四.停止
停用是指已被批准停用并暂时保留的账户。总行资金管理专员以XX工作通知的形式通知相关公司停用指定账户
从现在开始,公司严禁未经批准重用停用的账户。停用账户在总部财务管理中心管理。开户公司行使印章管理权及相关票据管理权。激活是指对原已被核准停用的账户的重新使用,不包括新开户的账户的激活。
要激活停用账户,必须以报表形式向总部资金管理总监提交申请,经批准后才能指定
启用时间。销户是指注销之前开立的账户。销户必须经总部财务管理中心批准后才能进行。
在与银行,完成销户手续后,公司必须及时提交销户收据(包括票据清算等)。)交给基金管理专家。
七. 变化。交易是指银行账户的管理变更,包括印章管理员的变更。
通过以上七点可以看出银行账户管理方法对于公司,影响的范围是方方面面的,对于个人的工资体系是分不开的。
银行账户管理办法