【每日收评】9月收官，资金布局节后行情，电力、化工等周期股上演涨停潮

　　财联社9月30日今日A股三大指数集体反弹，创业板指一度涨超2.5%，近3800只个股上涨，今日沪深两市成交额录得9504亿元，未能突破万亿关口。板块上，盐湖提锂、氟化工、有机硅、磷化工、钛白粉上游产业板块集体回暖，电力板块午后持续拉升，个股上演涨停潮。

　　板块方面

　　今日盐湖提锂、氟化工、有机硅、磷化工、钛白粉上游产业板块集体回暖，其实这些板块自高位见顶到今日大幅反弹之前，板块跌幅已超20%，借助指数回暖，或有超跌反弹的需求。

　　目前主流板块依旧是电力板块，除了传统电力股和绿色电力股时不时活跃外，今日智能电网这个分支也受到资金追捧。

　　传统电力股方面，燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制利好火电等传统电厂。海通证券认为，电力市场化改革或即将迎来突破式发展，电价市场化将是必然，已经市场化的海外电力龙头PB普遍在1.5-2倍，国内0.5-1.5倍或被低估。但有点值得注意，由于煤炭价格上涨大概率会导致传统电力厂家是亏损发电，第三季度的业绩或逃不掉亏损。

　　绿色电力股方面，相关概念股的业绩短期难以爆发，更类似题材炒作。绿色电力板块主要是因为政策推动，国内公司还有很长的路要走，个股的业绩短期无法落地，只能看市场占有率来炒作。

　　智能电网股方面，今天的板块效应较强。创业板股的金现代晋级2连板，友讯达首板涨停；主板股的闽东电力晋级4连板，国电南自晋级2连板，【宝胜股份(600973)、股吧】、神马电力、上海贝岭、科林电气、许继电气、四方股份等股涨停。消息上，9月24日国家能源局称适应以新能源为主体的新型电力系统建设。另外，随着风光能源增加后，电力资源格局也发生重点变化，新型电力系统的呼声越来越高，电网智能化的升级与改造迫切性提升。业内预计，又一轮大规模电网建设潮已经到来。　　　　个股方面

　　早盘竞价时太阳能受非公开发行股票募资不超过60亿元的定增公告影响，大幅低开超9%。一般高位股公告大额定增，很容易引发蝴蝶效应，对个股本身来说偏情绪利空。因为增发价受现有股价制约，股价涨太多的话，机构增发的成本就相应高。与此相反的是，昨日三安光电公告拟定增募集不超过79亿元，在此之前三安光电呈现明显的下跌趋势，定增的机构有打压股价和压低定增成本的需求，但低位出大额定增公告，反而容易走出利空出尽的走势。针对更大规模的定增情况，影响力容易扩散到整个市场。最近的案例就是2021年8月12日宁德时代公告拟定增募资不超582亿元，次日指数下跌。

　　开盘后不久，【中闽能源(600163)、股吧】弱转强成功晋级，刺激资金回流电力板块；早盘10点左右，中国能建加速失败，大幅回落带弱电力板块；午后内蒙华电、中国能建、太阳能从深水区大幅拉升，以及金开新能点火封板，再次刺激资金回流电力板块，且逼空走势基本维持到尾盘。可见电力板块除闽东电力、乐山电力外，内蒙华电、中国能建、太阳能这几个股也是资金重点观察的锚。　　　　后市分析

　　指数方面，截至收盘，沪指涨0.9%，深成指涨1.63%，创业板指涨2.19%。从第三季度看，沪指累计跌0.64%，深成指跌5.62%，创业板指跌6.69%。北向资金合计净买入9.71亿元，其中沪股通净卖出6.42亿元，深股通净买入16.13亿元。

　　节前最后一个交易日，A股三大指数集体缩量反弹，午后资金加速流入，流入方向依旧是主流的电力方向。如果国庆期间没有重大利空，预期节后更多的资金或有返场需求。

　　情绪方面，上涨3771家，比上一交易日增加3296家；涨停73家，比上一交易日增加55家；炸板16家，比上一交易日增加11家；创业板/科创板涨停8家，比上一交易日增加7家；跌停0家，比上一交易日减少57家。

　　昨日指数和情绪双双下杀，情绪冰再次呈现冰点结构。同时，昨天是“节前取现”的最后一天，一般来讲，该卖出的资金大多卖出，该持仓过节的资金基本锁仓，所以至少今天的抛压没有昨天大，那么今天指数反弹和情绪回暖也就又轻又快。　　　　市场要闻聚焦

　　1、国内商品期货收盘焦煤主力合约涨停续创历史新高

　　9月30日电，国内商品期货收盘，多数品种上涨，焦煤主力合约涨停，续创历史新高，郑醇、硅铁等涨超7%，EG涨超6%，铁矿、郑棉涨超5%，PP、焦炭等涨超4%，PVC、锰硅等涨逾3%，棕榈、红枣等涨超2%，玉米、苹果等涨超1%，白糖、热卷等小幅上涨；沪银跌超3%，SS跌超2%，燃油、沪铝等跌超1%，生猪、原油等小幅下跌。

　　2、煤炭工业协会、煤炭运销协会：深挖电煤增产潜力全力增加电煤供应量

　　9月30日电，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布通知，要求进一步做好电煤保供工作。两协会指出，目前，国内电煤供应持续偏紧，电厂存煤明显偏低，预计迎峰度冬期间电煤供应前景不容乐观。各煤炭企业应迅速统一思想，充分认识电煤保供的重要性和紧迫性，进一步提高电煤供应保障能力。各企业要深挖电煤增产潜力，全力增加电煤供应量，对非重点、非长协、高耗能等用户企业适时适度调整销售策略。