[2016-11-25]兴齐眼药(300573)新股发行介绍

　　兴齐眼药(300573)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：沈阳兴齐眼药股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：2,000万股 市 盈 率： 发行方式：采用网上向社会公众投资者定价发行的发行方式 发行对象：本次A股发行对象为在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网上申购日期：2016年11月29日 网上缴款日期：2016年12月1日 二、本次发行募集资金运用计划 公司募集资金投资项目的资金预算具体情况如下表所示: - - - - 单位:万元 项目名称 投资规模 募集资金投入金额 核准文号 环评批复 生产基地建设项目 26,986 7,268.60 沈棋发改核[2013]14号 棋环分审字[2011]48号 若本次实际募集资金不能满足投资项目投资需求,资金缺口由公司自筹解决。募集资金到位前,公司将以自筹资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后将置换公司的前期投入。 三、主要财务指标 财务指标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 0.89 0.70 0.68 0.95 速动比率（倍） 0.69 0.51 0.50 0.79 资产负债率（母公司）（%） 33.03 38.04 45.42 40.52 无形资产（土地使用权、采矿权除外）占净资产的比例（%） 0.07 0.10 0.14 0.13 归属于发行人股东的每股净资产（元） 7.03 6.50 6.13 5.61 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次/年） 5.12 5.22 5.13 4.85 存货周转率（次/年） 2.31 2.04 1.88 1.59 基本每股收益（元） 0.43 0.30 0.24 0.72 稀释每股收益（元） 0.43 0.30 0.24 0.72 净资产收益率（加权）（%） 6.36 4.74 4.09 13.77 息税折旧摊销前利润（万元） 6,119.49 7,587.85 8,143.24 6,685.51 归属于发行人普通股股东的净利润（万元） 3,204.28 2,197.96 3,101.02 4,609.73 扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润（万元） 2,580.15 1,797.06 1,440.93 4,320.47 利息保障倍数（倍） 10.23 3.20 4.15 14.13 每股经营活动产生的净现金流量（元） 0.41 0.36 0.22 0.14 每股净现金流量（元） 0.14 -0.17 -0.08 -1.06 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为6,000万股,本次发行的股份来源包括两部分:公司发行新股、公司股东公开发售股份。公司发行新股和公司股东公开发售股份的数量之和不超过2,000万股,占发行后总股本的比例不低于25%。在公司股东实施公开发售股份的情形下,公司全体符合条件股东公开发售的股份数量总和,不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且合计数量不超过1000万股。发行后公司总股本不超过8,000万股。具体情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - 股份性质 - 持股数 股份性质（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%） 刘继东 2,536.40 42.273 2,536.40 31.705 自然人股 桐实投资 1,507.50 25.125 1,507.50 18.844 外资股 LAV 540.00 9.000 540.00 6.750 外资股 嘉和创投 127.50 2.125 127.50 1.594 社会法人股 徐凤芹 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 张瑞昌 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 苗秀娟 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 高 峨 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 彭 刚 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 赵晓君 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 王洪利 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 曲长纯 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 吴永红 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 马凤明 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 赵德顺 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 罗秀朝 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 董志得 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 张少尧 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 段基林 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 杨宇春 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 于 江 34.00 0.567 34.00 0.425 自然人股 邓艳秋 25.50 0.425 25.50 0.319 自然人股 邢士毅 25.50 0.425 25.50 0.319 自然人股 刘立新 25.50 0.425 25.50 0.319 自然人股 李连才 25.50 0.425 25.50 0.319 自然人股 张晓杰 20.40 0.340 20.40 0.255 自然人股 李成勇 10.20 0.170 10.20 0.128 自然人股 有限售条件的股份小计 6,000.00 100.00 6,000.00 75.00 - 本次发行的股份 - - 2,000.00 25.00 - 合计 6,000.00 100.00 8,000.00 100.00 - (二)本次发行前前十名股东持股情况 本次发行前,本公司前十名股东情况如下: 序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 股权性质 1 刘继东 2,536.40 42.273 自然人股 2 桐实投资 1,507.50 25.125 外资股 3 LAV 540.00 9.000 外资股 4 嘉和创投 127.50 2.125 社会法人股 5 徐凤芹 102.00 1.700 自然人股 6 张瑞昌 102.00 1.700 自然人股 7 苗秀娟 102.00 1.700 自然人股 8 高 峨 102.00 1.700 自然人股 9 彭 刚 102.00 1.700 自然人股 10 赵晓君 102.00 1.700 自然人股 - 合计 5,323.40 88.723 - - 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司专注于眼科药物领域,是一家主要从事眼科药物研发、生产、销售的专业企业,主要产品是眼科处方药物。 公司拥有眼科药物批准文号44个,其中25个产品被列入国家医保目录(2009年版),占公司所获批生产产品总数的57%,其中甲类品种7个,乙类品种18个;4个产品被列入《国家基本药物目录》。此外,公司还建立了丰富的在研产品储备,目前公司主要研发项目中,有1个新产品处于生产注册阶段、1个新产品处于生产注册准备阶段、4个新产品处于临床试验阶段、1个新产品处于临床注册阶段,另有多个产品处于临床前研究阶段。