险资“新宠”名单曝光！这些股票被持有超2000万股

　　上市公司2021年半年报披露如火如荼地进行。

　　数据显示,截至8月25日发稿时,在已披露半年报的上市公司中,险资现身190多家公司前十大流通股股东名单。

　　险资在二季度新进了88只股票。新进股票集中在半导体、材料、技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、生物医药等行业。

　　数据显示,从持股险资机构数量来看,火星人、克明食品、铜陵有色、平安银行、保利地产、【金卡智能(300349)、股吧】、杉杉股份、云图控股、海晨股份、科威尔、焦作万方均受到3家以上(含3家)险资机构的持股。

　　从险资机构持股占流通股比例来看,平安银行、金风科技、火星人、ST北文、图南股份、【京能电力(600578)、股吧】、中国联通、招商银行、精达股份、ST同洲险资持股比例均在10%以上。

　　铜陵有色、物产中大、驰宏锌锗、【中泰化学(002092)、股吧】、金风科技等个股位列险资减持股份数量排行榜前列。

　　二季度中,险资新进了88只股票。其中,焦作万方、科威尔、新益昌、共创草坪、兆威机电、科拓生物、火星人、崧盛股份、贝泰妮、【云图控股(002539)、股吧】、彤程新材至少有两家险资机构新进前十大流通股股东名单。

　　从新进持股数量看,TCL科技、焦作万方、驰宏锌锗、明阳智能、云图控股等被险资新进持股数量均在2000万股以上。

　　从持股市值看,科大讯飞、紫光国微、TCL科技、国联股份、明阳智能、贝泰妮、锦浪科技、爱美客、杉杉股份、全志科技等位列前茅。

　　险资新进的股票主要分布在半导体、材料、技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、生物医药等行业,行业成长性明显。

　　数据显示,截至8月25日,今年下半年以来,保险公司及保险资管公司共调研259家A股上市公司,较去年同期增长27.59%。其中,最受保险公司及保险资管公司关注的公司是生长激素龙头企业长春高新,共获得29家调研。

　　下半年以来,创业板、科创板分别有62家、42家公司获得保险公司及保险资管公司调研。某大型险资人士告诉记者：“较主板而言,科创板、创业板上市公司更具成长性,保险资管正在加大对于该领域的投研覆盖力度。”

　　分行业来看,电子元件、工业机械、医疗保健“出镜率”较高,分别有22家、19家、14家上市公司获调研,涵盖多只行业龙头股,包括苹果产业链龙头歌尔股份、智能控制器龙头和而泰、光伏异质结设备龙头迈为股份、生物制药装备龙头东富龙等。

　　从调研风格可以看出,下半年险资更偏爱成长型行业。

　　对于接下来的权益市场,险资怎么看？

　　人保资产相关负责人告诉中证君,下半年市场不改震荡消化估值的总体趋势,仍应把握结构性机会,同时注重防范高估值、拥挤板块的交易风险。预计当前高增长成长板块的热度持续更长时间。关注国防军工、机械设备、电气设备、电子半导体、计算机以及周期行业的投资机会。

　　泰康资产研究部人士表示,中短期内,高景气赛道仍是A股市场追求的方向,结构性分化行情将延续。后续需要动态跟踪板块景气度的边际变化,持续挖掘半年报基本面改善、景气向上的优质标的带来的投资机会。

　　国寿资产相关人士指出,市场风格短期修正后大趋势并未发生变化,顺周期资产和成长板块都有较好的结构性机会,但三季度整体风险明显较前期判断有所增加。中期来看,部分优质赛道如新能源汽车、光伏等成长行业和稀有小金属、焦煤、精细化工品等,仍将有较好的投资前景。

　　“传统产业的回报率和估值面临挑战,部分新产业的股价持续上涨带来的结构性调整,要求我们把握变与不变,认清机遇和陷阱,准确把握经济和产业发展大方向大趋势,通过加大对优质资产的投资,降低周期性波动的影响。从国家战略和时代背景来看,双碳战略是重大的机遇。”太保资产相关负责人表示。