7月25日板块复盘:无需对白酒板块过分悲观?7月底至8月初预计进入中秋备货期
摘要: 今日(7月25日)A股三大股指全线低开,股指随后窄幅震荡之后,呈现企稳上扬态势;午后沪深两市先是震荡盘整,随后伴随着消费类白马有所表现,股指逐步攀升,不过市场人气仍未见明显放大,延续缩量格局。截止收盘
今日(7月25日)A股三大股指全线低开,股指随后窄幅震荡之后,呈现企稳上扬态势;午后沪深两市先是震荡盘整,随后伴随着消费类白马有所表现,股指逐步攀升,不过市场人气仍未见明显放大,延续缩量格局。截止收盘,沪指上涨0.48%,收报2937.36点,日K线三连阳;深证成指上涨0.85%,收报9344.82点;创业板指上涨0.80%,收报1566.08点。
另外,截止今日(7月25日)收盘,小编根据数据显示,两市平盘股有264只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1558只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.14%。
与此同时,两市包括新股在内,共有1819只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.37%。目前A股强势震荡行情,市场热点仍在轮动中,局部赚钱效应再度显现。钱坤投资指出,近期股指稳健上行,表明市场在这个位置上已经非常抗跌。随着多个权重股的业绩预增和市场流动性增强,盘面多个热点活跃,大盘已经出现躁动的信号,股指从目前的整理平台爆发只是时间问题,可能会迟到,但不会缺席。今日两市共有44只个股涨停,多数集中于半导体、5G、OLED、上海自贸、知识产权等板块。
板块方面:
一、饮料
中信建投表示,白酒板块仍然是确定性最强的板块。本月,随着第八代【五粮液(000858)、股吧】的上市与第七代五粮液逐渐停止投放,五粮液的批价全面上涨,终端价格也稳定在千元。我们认为茅台、五粮液两大龙头批价始终处于高位,为其他名优白酒提价创造了有利土壤,我们继续看好白酒板块投资机会,坚定看多白酒板块中优质龙头标的。
民生证券认为,Q3行情高度或低于Q2,不过仍无需对板块过分悲观。预计7月底至8月初将正式进入中秋备货期,后续量价情况将决定下半年白酒行情走势。
此外,【申万宏源(000166)、股吧】指出,从长期趋势看,食品饮料多数成熟行业已经从过去产能推动的粗放式增长,进入到品牌、品质推动下的精细化增长阶段,在消费升级和需求总量增幅放缓的大背景下,市场份额向品牌企业和龙头企业集中的长期趋势是确定的。此外,A股国际化带来海外资金持股比例提升是大势所趋,外资持股占比已经接近或超过公募,而海外资金更倾向于配置市场空间大、商业模式稳定、盈利能力和成长性确定的必选消费品,未来海外资金在食品饮料板块的配置还会持续提升,龙头的定价权可能从内资转向外资。因此我们认为,除非行业比较层面发生重大变化,否则板块将继续处于显着超配状态。
二、农业
天风证券表示,我国农业有望迎来发展良机。一方面,农业基础设施以及农业技术有望加快推广和升级,实现农业生产效率提升;另一方面,若后续因外围争端,叠加全球天气影响,国内粮食价格有望迎来上涨。
天风证券进一步分析,疫情导致行业整体补栏和复产难度加大,我们预计本轮猪周期不仅高度有可能超市场预期,且猪价维持高位的持续时间也将更长。我们认为,上市公司的防疫优势已经在逐步建立,且具备资金和种猪优势,未来产能有望继续逆势扩张。我们认为,未来2-3年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期,是一波长期的量利齐升行情。
华泰证券指出,无论从价格弹性角度还是持续时间角度,本轮猪周期都要强于以往。同时,本轮猪周期并非单纯由生猪供需因素导致,其中还叠加了非洲猪瘟疫情的影响。因此,我们认为,未来在后非洲猪瘟时代,国内生猪养殖资源将更加会向头部企业聚拢,尤其是在育种、安全防疫以及资金等方面具有优势的龙头企业。
一张图汇总:
(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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