【张家界（000430）最近三年基本每股收益分别为0.14,0.05,-0.05元；净利润5476.96万元；净利润同比增长-22.46%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.59 | -0.1 | -0.1 | -0.07 | -0.64 | -0.36 |
| 营业收入(万元) | 41995.61 | 32680.21 | 17912.29 | 6404.74 | 13246.8 | 10805.13 |
| 营业同比增长 | 217.02% | 202.45% | 573.55% | 544.13% | -33.34% | -36.23% |
| 净利润(万元) | -23933.06 | -4220.4 | -4101.29 | -3004.77 | -26004.61 | -14379.37 |
| 净利润同比增长 | 7.87% | 70.65% | 65.02% | 51.56% | -92.37% | -146.16% |
| 净资产收益率 | -24.21% | -3.88% | -3.77% | -2.75% | -21.01% | -11.1% |
| 每股净资产(元) | 2.1455 | 2.6326 | 2.6361 | 2.6646 | 2.738 | 3.0223 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1772 | 0.1339 | 0.0414 | -0.0304 | -0.0388 | 0.022 |
| 销售毛利率 | 10.84% | 17.57% | 11.33% | -2.37% | -100.4% | -68.59% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 268546.8 | 283136.25 | 283123.78 | 284051.6 | 286167.94 | 285945.03 |
| 总资产同比 | -6.32% | -0.98% | -4.35% | -4.76% | 0.73% | -1.83% |
| 固定资产(万元) | 114399.9 | 121820.25 | 124032.15 | 126325.31 | 128648.04 | 127692.85 |
| 货币资金(万元) | 9150.49 | 7033.1 | 4729.85 | 2386.71 | 2737.46 | 5534.91 |
| 应收账款(万元) | 684.91 | 1461.59 | 452.72 | 1341.18 | 207.15 | 558.03 |
| 存货(万元) | 364.86 | 416.37 | 406.54 | 388.58 | 383.54 | 382.43 |
| 总负债(万元) | 181694.7 | 176565.02 | 176411.56 | 176183.23 | 175329.69 | 163595.4 |
| 总负债同比 | 3.35% | 7.93% | 3.22% | 5.06% | 18.98% | 12.09% |
| 应付账款(万元) | 21460.47 | 20280.58 | 21505.77 | 21998.49 | 23335.67 | 15826.34 |
| 预收账款(万元) | 187.3 | 150.44 | 156.52 | 144.28 | 165.01 | 137.35 |
| 股东权益合计(万元) | 86852.12 | 106571.24 | 106712.21 | 107868.38 | 110838.26 | 122349.61 |
| 资产负债率 | 67.66% | 62.36% | 62.31% | 62.03% | 61.27% | 57.21% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 54652.72 | 38788.59 | 23549.11 | 10169.26 | 42124.05 | 28829.25 |
| 营业支出(万元) | 37444.57 | 26939.17 | 15882.8 | 6556.77 | 26546.89 | 18216.12 |
| 销售费用(万元) | 1896.03 | 1308.88 | 702.19 | 171.74 | 1180.16 | 689.12 |
| 管理费用(万元) | 6859.89 | 4217.51 | 2790.19 | 1377.74 | 6059.38 | 3910.17 |
| 财务费用(万元) | 6078.09 | 4555.78 | 3029.58 | 1505.95 | 5957.13 | 4407.37 |
| 营业利润(万元) | -19069.94 | -5342.28 | -5114.52 | -3722.64 | -27209.81 | -16757.59 |
| 利润总额(万元) | -19235.04 | -5403.82 | -5139.07 | -3735.11 | -27551.05 | -16834.7 |
| 所得税(万元) | 4698.02 | -1183.42 | -1037.78 | -730.34 | -1546.45 | -2455.33 |
| 营业税金及附加(万元) | 2374.14 | 1767.25 | 1144.34 | 557.06 | 2380.49 | 1606.47 |
| 扣非净利润(万元) | -23952.96 | -4685.63 | -4415.52 | -3167.13 | -27087.98 | -15428.71 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 7174.83 | 5422.39 | 1675.1 | -1232.01 | -1570.47 | 888.98 |
| 经营净现金流占比 | 111.53% | 125.67% | 83.35% | -357.24% | -105.46% | 20.64% |
| 净现金流同比增长 | 332% | 0.18% | -85.2% | -104.53% | 158.11% | 25.97% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 42631.91 | 32469.65 | 18386.78 | 5499.18 | 12608.13 | 9913.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 11640.12 | 9118.17 | 6402.17 | 3729.91 | 8944.86 | 6935.26 |
| 投资现金流量(万元) | -2764.06 | -2615.71 | -1314.97 | -1056.49 | -11029.77 | -10903.67 |
| 投资净现金流占比 | -42.97% | -60.62% | -65.43% | -306.35% | -740.68% | -253.18% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3033.86 | 2885.02 | 1584.06 | 1056.49 | 11314.05 | 11170.93 |
| 融资现金流量(万元) | 2022.33 | 1507.95 | 1649.57 | 1943.64 | 14089.39 | 14321.39 |
| 融资净现金流占比 | 31.44% | 34.95% | 82.08% | 563.59% | 946.14% | 332.54% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 6433.11 | 4314.63 | 2009.7 | -344.87 | 1489.15 | 4306.7 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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