【本钢板材（000761）最近三年基本每股收益分别为0.21,0.20,0.09元；净利润82518.22万元；净利润同比增长-38.16%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.3 | -0.2446 | 0.01 | -0.3 | -0.06 | 0.14 |
| 营业收入(万元) | 4350261.5 | 3056741 | 1578424.2 | 6261662 | 4783922 | 3501517.5 |
| 营业同比增长 | -9.06% | -12.7% | -5.04% | -19.63% | -22.12% | -9.26% |
| 净利润(万元) | -124581.95 | -100494.56 | 4752.4 | -123297.65 | -25792.51 | 56173.54 |
| 净利润同比增长 | -383.02% | -278.9% | -89.05% | -149.31% | -106.83% | -74.57% |
| 净资产收益率 | -6.85% | -5.49% | 0.3% | -5.68% | -1.15% | 2.6% |
| 每股净资产(元) | 4.0494 | 4.1047 | 4.3548 | 4.3428 | 4.5945 | 4.7907 |
| 每股经营现金流(元) | 1.1812 | 1.135 | 0.6898 | 0.3107 | 0.3974 | 0.0554 |
| 销售毛利率 | -0.59% | -0.48% | 2.96% | 0.57% | 2.2% | 4.68% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 4664283.5 | 4587150 | 4749691.5 | 4411465 | 4532437.5 | 4701710.5 |
| 总资产同比 | 2.91% | -2.44% | -7.15% | -20.01% | -32.61% | -27.39% |
| 固定资产(万元) | 2404097 | 2425496 | 2453519.8 | 2483655.8 | 2400959 | 2439790.8 |
| 货币资金(万元) | 230879.12 | 365655.94 | 372057.1 | 146114.56 | 357978.1 | 480537.06 |
| 应收账款(万元) | 80838.34 | 91440.77 | 130304.2 | 89723.09 | 32197.01 | 30788.74 |
| 存货(万元) | 789999.1 | 760227 | 893688.44 | 846372.9 | 708655.3 | 874053.44 |
| 总负债(万元) | 2843849 | 2745202.2 | 2806642.8 | 2474091.2 | 2492219.2 | 2580194.2 |
| 总负债同比 | 14.11% | 6.4% | 1.6% | -22.88% | -41.89% | -37% |
| 应付账款(万元) | 364134.88 | 409289.56 | 305015.16 | 369642.03 | 311811.3 | 335469.4 |
| 预收账款(万元) | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 1820434.2 | 1841947.5 | 1943048.6 | 1937373.9 | 2040218.2 | 2121516 |
| 资产负债率 | 60.97% | 59.85% | 59.09% | 56.08% | 54.99% | 54.88% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 4480669.5 | 3141770 | 1567899.4 | 6383850.5 | 4804382.5 | 3421256 |
| 营业支出(万元) | 4375951 | 3071464 | 1531639.8 | 6225933.5 | 4678646 | 3337747.8 |
| 销售费用(万元) | 11579.54 | 6990.19 | 2975.39 | 12848.97 | 10076.88 | 6743.09 |
| 管理费用(万元) | 51135.45 | 33956.9 | 14243.3 | 66308.06 | 56282.42 | 35230.47 |
| 财务费用(万元) | 21989.07 | 16155.78 | 13331.99 | 52307.02 | 41012.68 | 29309.34 |
| 营业利润(万元) | -112154.19 | -95122.42 | 10663.78 | -109418.53 | -21911.25 | 76336.2 |
| 利润总额(万元) | -114432.27 | -95022.5 | 7401.83 | -108067.75 | -18497.39 | 78316.88 |
| 所得税(万元) | 6890.37 | 3319.17 | 1990.55 | 12537.42 | 5531.68 | 20320.5 |
| 营业税金及附加(万元) | 14847.28 | 9904.07 | 4347.68 | 20644.09 | 14792.9 | 9988.54 |
| 扣非净利润(万元) | -133524.5 | -100727.94 | 7093.17 | -141641.5 | -32870.98 | 52221.94 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 485272.22 | 466263.72 | 283391.4 | 127636.3 | 163261.64 | 22745.18 |
| 经营净现金流占比 | 4981.72% | 253.56% | 145.94% | 25.51% | 56.42% | 14.69% |
| 净现金流同比增长 | 103.37% | 218.74% | 387.08% | -70.71% | 17.69% | 67.55% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 4032801.8 | 2811335 | 1477483.4 | 5107377 | 4016994.2 | 3039991.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 181777.86 | 123315.16 | 63230.64 | 280298.25 | 201278.98 | 128158.96 |
| 投资现金流量(万元) | -141586.36 | -89305.47 | -5698.43 | -156233.84 | -107717.33 | -75534.68 |
| 投资净现金流占比 | -1453.5% | -48.57% | -2.93% | -31.23% | -37.23% | -48.78% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 144965.72 | 92684.83 | 5972.43 | 170746.7 | 108151.53 | 75540.76 |
| 融资现金流量(万元) | -337612.5 | -196125.4 | -83668.78 | -473764.72 | -347195.28 | -102294.78 |
| 融资净现金流占比 | -3465.87% | -106.66% | -43.09% | -94.71% | -119.99% | -66.06% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 9741.06 | 183887.33 | 194177.61 | -500243.62 | -289347.4 | -154862.58 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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