主要指标
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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每股收益(元) | 0.19 | 0.64 | 0.44 | 0.31 | 0.17 | 0.54 |
营业收入(万元) | 26427.64 | 105345.59 | 64182.84 | 46895 | 19788.03 | 91448.27 |
营业同比增长 | 33.55% | 15.2% | 33.2% | 30.33% | 37.51% | 16.06% |
净利润(万元) | 3054.02 | 10228.87 | 6986.18 | 4917.94 | 2730.34 | 8633.67 |
净利润同比增长 | 11.85% | 18.58% | 26.76% | 33.13% | 29.31% | 1.22% |
净资产收益率 | 1.46% | 5.34% | 3.75% | 2.65% | 1.47% | 4.79% |
每股净资产(元) | 12.2648 | 12.0492 | 11.8159 | 11.6874 | 11.6286 | 11.4716 |
每股经营现金流(元) | -1.9328 | 0.1884 | -0.6717 | -0.3628 | -0.143 | 0.4359 |
销售毛利率 | 30.97% | 23.95% | 22.75% | 23.82% | 21.16% | 24.95% |
资产负债
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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总资产(万元) | 343773.56 | 354049.47 | 329313.44 | 256633.06 | 255820.3 | 262080.19 |
总资产同比 | 34.38% | 35.08% | 31.71% | 4.17% | 5.54% | 9.92% |
固定资产(万元) | 18511.18 | 18874.74 | 17151.08 | 16364.52 | 15323.51 | 14841.73 |
货币资金(万元) | 105019.01 | 144549.34 | 139968.34 | 73652.06 | 82712.83 | 89139.41 |
应收账款(万元) | 124875.05 | 114124.79 | 101229.88 | 97038.81 | 88881.62 | 89764.25 |
存货(万元) | 16225.12 | 18199.81 | 15935.43 | 13489.59 | 13386.86 | 8609.23 |
总负债(万元) | 132840.1 | 146566.66 | 125563.65 | 69634.92 | 68987.18 | 77925.41 |
总负债同比 | 92.56% | 88.02% | 82.6% | 3.21% | 9% | 26.87% |
应付账款(万元) | 34623.13 | 36770.43 | 27784.02 | 33028.32 | 29606.74 | 28047.76 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 210933.48 | 207482.83 | 203749.77 | 186998.16 | 186833.11 | 184154.78 |
资产负债率 | 38.64% | 41.4% | 38.13% | 27.13% | 26.97% | 29.73% |
利润表
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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营业总支出(万元) | 22051.08 | 93911.24 | 58466.24 | 42034.38 | 18225.91 | 77317.38 |
营业支出(万元) | 18243.52 | 80110.89 | 49580.66 | 35725.8 | 15600.8 | 68628.77 |
销售费用(万元) | 1018.82 | 4620.61 | 3429 | 2364.98 | 995.53 | 2867.64 |
管理费用(万元) | 1578.98 | 5626.38 | 3628.41 | 2544.2 | 1108.09 | 4637.71 |
财务费用(万元) | 426.54 | -595.51 | -953.28 | -752.49 | -332.55 | -1462.66 |
营业利润(万元) | 3499.83 | 11607.76 | 8002.54 | 5574.73 | 3187.17 | 10005.37 |
利润总额(万元) | 3500.57 | 11734.08 | 8009.15 | 5575.81 | 3192 | 10001.69 |
所得税(万元) | 446.55 | 1552.11 | 1069.86 | 704.78 | 495.67 | 1419.01 |
营业税金及附加(万元) | 139.16 | 682.76 | 431.01 | 345.59 | 78.78 | 713.76 |
扣非净利润(万元) | 2990.11 | 9702.88 | 6511.81 | 4554.79 | 2428.77 | 7951.61 |
现金流量
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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经营现金流量净额(万元) | -30924.99 | 3014.43 | -10747.44 | -5804.21 | -2287.29 | 6975.2 |
经营净现金流占比 | -80.78% | 4.32% | -15.5% | -144.85% | -67.87% | 133.9% |
净现金流同比增长 | -1036.07% | 1241% | 2514.25% | -198.16% | 52.16% | -83.99% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 5059.64 | 88221.93 | 59158.78 | 42642.87 | 23832.42 | 81572.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3263.11 | 11670.37 | 8751.59 | 5980.01 | 3257.43 | 8439.05 |
投资现金流量(万元) | -6754.82 | -14253.27 | -6025.02 | -4713.59 | -2451.69 | 5767.11 |
投资净现金流占比 | -17.64% | -20.4% | -8.69% | -117.63% | -72.75% | 110.71% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 4141.1 | 10266.3 | 6031.83 | 4718.87 | 2349.57 | 12402.01 |
融资现金流量(万元) | -604.34 | 81093.47 | 86097.28 | 6510.81 | 1369.1 | -7533.16 |
融资净现金流占比 | -1.58% | 116.09% | 124.19% | 162.49% | 40.63% | -144.61% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -38284.15 | 69854.64 | 69324.83 | -4006.99 | -3369.88 | 5209.14 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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证券日报网讯4月23日,运机集团发布公告称,公司第五届董事会第一次会议于2024年4月22日召开,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,董事会同意选举吴友华先生为公司第五届董事会董事长。(
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