【中国海诚（002116）最近三年基本每股收益分别为0.36,0.23,0.10元；净利润14859.94万元；净利润同比增长22.52%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.72 | 0.47 | 0.31 | 0.12 | 0.5 |
| 营业收入(万元) | 123914.07 | 665218.94 | 420587.8 | 270965.44 | 121128.48 | 571962.9 |
| 营业同比增长 | 2.3% | 16.3% | 10.68% | 9.23% | 9.78% | 8.63% |
| 净利润(万元) | 5525.91 | 31033.96 | 19745.25 | 12740.29 | 5183.49 | 20709.15 |
| 净利润同比增长 | 6.61% | 50.23% | 13.15% | 21.4% | 31.9% | 28.8% |
| 净资产收益率 | 2.37% | 16.28% | 11.15% | 7.43% | 3.09% | 13.15% |
| 每股净资产(元) | 5.0624 | 4.9349 | 4.697 | 3.9754 | 3.9782 | 3.8486 |
| 每股经营现金流(元) | 0.3548 | -0.5078 | 0.1846 | -0.4626 | -0.803 | 2.1117 |
| 销售毛利率 | 14.65% | 14.56% | 13.74% | 13.41% | 13.58% | 13.29% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 602902.3 | 571960.75 | 656981.5 | 573514.7 | 569225.2 | 606121.8 |
| 总资产同比 | 5.92% | -5.64% | 10.47% | 1.33% | 13.45% | 24.39% |
| 固定资产(万元) | 24738.73 | 24741.76 | 23934.41 | 24251.73 | 24333.15 | 23947.11 |
| 货币资金(万元) | 337923.62 | 324800.62 | 372073.4 | 308555.53 | 304628.8 | 342847.56 |
| 应收账款(万元) | 50659.04 | 55542.7 | 59813.04 | 59315.51 | 47611.34 | 57179.37 |
| 存货(万元) | 844.64 | 87.65 | 842.39 | 591.64 | 1182.91 | 227.84 |
| 总负债(万元) | 366808.1 | 341813.03 | 438427.84 | 403280.16 | 398869.53 | 441315.47 |
| 总负债同比 | -8.04% | -22.55% | 1.2% | -1.94% | 14.74% | 30.9% |
| 应付账款(万元) | 153404.23 | 152929.84 | 176928.44 | 170680.6 | 161373.45 | 185156.38 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 12.07 |
| 股东权益合计(万元) | 236094.22 | 230147.7 | 218553.62 | 170234.55 | 170355.66 | 164806.31 |
| 资产负债率 | 60.84% | 59.76% | 66.73% | 70.32% | 70.07% | 72.81% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 117674.34 | 629304.9 | 400375.56 | 256396.36 | 114727.76 | 539977.75 |
| 营业支出(万元) | 105759.11 | 568357.94 | 362809.84 | 234622.34 | 104682.04 | 495963.97 |
| 销售费用(万元) | 692.16 | 4358.62 | 2228.52 | 1424.57 | 550.78 | 2600.91 |
| 管理费用(万元) | 6787.24 | 32812.96 | 21985.04 | 14959.35 | 6391.34 | 26313.59 |
| 财务费用(万元) | -659.91 | -4982.48 | -2918.97 | -3867.63 | -492.73 | -7982.61 |
| 营业利润(万元) | 6362.57 | 35779.93 | 23105.84 | 14813.44 | 5918.51 | 23437.98 |
| 利润总额(万元) | 6294.87 | 35914.25 | 23148.52 | 14805.34 | 5931.56 | 22668.85 |
| 所得税(万元) | 768.96 | 4880.3 | 3403.27 | 2065.05 | 748.07 | 1959.71 |
| 营业税金及附加(万元) | 336.98 | 3274.39 | 1785.66 | 1126.39 | 462.05 | 2361.3 |
| 扣非净利润(万元) | 5472.45 | 27815.39 | 18033.47 | 11150.87 | 4974.87 | 16765.29 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 16547.25 | -23684.31 | 8590.27 | -19811.07 | -34387.67 | 90429.46 |
| 经营净现金流占比 | 153.84% | -236.22% | 27.16% | -58.3% | -89.97% | 110.59% |
| 净现金流同比增长 | 128.14% | -112.26% | -34.66% | -227.1% | -38.32% | 147.4% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 146656.5 | 606122.1 | 421416.12 | 250982.98 | 115949.1 | 683506.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 36294.7 | 156844.45 | 93284.26 | 65280.07 | 34764.96 | 146623.12 |
| 投资现金流量(万元) | -5009.34 | -18381.54 | -8875.66 | -6553.02 | -3295.36 | -8998.36 |
| 投资净现金流占比 | -46.57% | -183.33% | -28.06% | -19.29% | -8.62% | -11% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3009.84 | 12227.14 | 8657.94 | 6946.34 | 3313.98 | 9235.33 |
| 融资现金流量(万元) | -536.8 | 31218.53 | 31903.39 | -8922.8 | -246.11 | -3232.7 |
| 融资净现金流占比 | -4.99% | 311.36% | 100.86% | -26.26% | -0.64% | -3.95% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 10755.88 | -10026.58 | 31630.9 | -33979.26 | -38219.92 | 81769.84 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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