【融捷股份（002192）最近三年基本每股收益分别为-0.03,-0.01,-0.02元；净利润-686.50万元；净利润同比增长-502.32%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.4648 | 1.3785 | 1.1641 | 0.2391 | 9.3968 | 4.8322 |
| 营业收入(万元) | 121089.01 | 83828.86 | 63523.2 | 19361.1 | 299239.62 | 168219.22 |
| 营业同比增长 | -59.53% | -50.17% | -35.63% | -59.49% | 225.05% | 208.65% |
| 净利润(万元) | 38033.83 | 35793.54 | 30226.07 | 6208.8 | 243993.94 | 125471.56 |
| 净利润同比增长 | -84.41% | -71.47% | -47.53% | -75.56% | 3472.94% | 4533.03% |
| 净资产收益率 | 11.59% | 10.95% | 9.32% | 1.99% | 130.74% | 98.52% |
| 每股净资产(元) | 12.4025 | 12.3108 | 12.094 | 12.1465 | 11.9024 | 7.3334 |
| 每股经营现金流(元) | 0.9307 | 0.784 | 0.4497 | -0.9043 | 4.8709 | 2.7789 |
| 销售毛利率 | 54.86% | 59.54% | 56.01% | 37.18% | 52.06% | 39.35% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 439388.34 | 439014.56 | 444911.06 | 374886.78 | 386045.9 | 259552.11 |
| 总资产同比 | 13.82% | 69.14% | 145.7% | 136.82% | 184.2% | 125.82% |
| 固定资产(万元) | 19107.45 | 20147.77 | 19747.17 | 20179.47 | 20513.12 | 20833.47 |
| 货币资金(万元) | 112224.13 | 36546.94 | 75928.13 | 28485.78 | 69798.59 | 60469.8 |
| 应收账款(万元) | 22700.02 | 25178.88 | 26692.63 | 28396.67 | 25923.75 | 29751.32 |
| 存货(万元) | 11338.03 | 24042.24 | 23157.08 | 20511.33 | 14173.21 | 17126.92 |
| 总负债(万元) | 109451.6 | 109838.61 | 119909.4 | 48915.9 | 64905.16 | 58195.3 |
| 总负债同比 | 68.63% | 88.74% | 147.72% | -17.59% | 1.83% | 19.83% |
| 应付账款(万元) | 5417.1 | 10055.29 | 13733.4 | 14404.89 | 11033.45 | 9086.83 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 329936.75 | 329175.97 | 325001.66 | 325970.88 | 321140.75 | 201356.81 |
| 资产负债率 | 24.91% | 25.02% | 26.95% | 13.05% | 16.81% | 22.42% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 74240.88 | 47047.48 | 36992.04 | 15740.81 | 169947.98 | 117622.62 |
| 营业支出(万元) | 54660.89 | 33917.4 | 27941.61 | 12162.77 | 143442.66 | 102018.05 |
| 销售费用(万元) | 654.69 | 471.39 | 440.94 | 215.12 | 1148.52 | 772.38 |
| 管理费用(万元) | 10178.56 | 6950.53 | 4550.83 | 1832.66 | 10887.11 | 6148.73 |
| 财务费用(万元) | -204.92 | -178.24 | -67.91 | -52.39 | 112.33 | 240.14 |
| 营业利润(万元) | 39881.29 | 38950.86 | 33940.23 | 4874.74 | 269474.47 | 141135.06 |
| 利润总额(万元) | 39708.02 | 38840.43 | 33894.89 | 4873.82 | 268700.3 | 140423.02 |
| 所得税(万元) | 5873.31 | 5625.22 | 4790.96 | 172.5 | 19932.98 | 11331.28 |
| 营业税金及附加(万元) | 5667.44 | 3629.76 | 2635.03 | 783.76 | 7930.47 | 4365.49 |
| 扣非净利润(万元) | 33488.17 | 32411.77 | 27645.72 | 4644.48 | 244123.06 | 125679.72 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 24167.07 | 20356.02 | 11677.34 | -23481.05 | 126476.15 | 72156.84 |
| 经营净现金流占比 | 58.65% | 59.97% | 190.51% | -56.84% | 214.13% | 145.43% |
| 净现金流同比增长 | -30.24% | -168.42% | -30.17% | -2753.57% | 701.56% | 6956.64% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 145703.97 | 125041.9 | 101283.72 | 31894.18 | 318563.38 | 201315.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 13997.83 | 11190.82 | 8139.83 | 4363.79 | 12941.68 | 9746.59 |
| 投资现金流量(万元) | 39141.86 | -32544.31 | 19714.19 | -22343.55 | -57904.29 | -11672.42 |
| 投资净现金流占比 | 94.99% | -95.87% | 321.63% | -54.08% | -98.03% | -23.53% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 29711.9 | 28585.06 | 6641.03 | 2862.4 | 13571.65 | 11684.61 |
| 融资现金流量(万元) | -22102.69 | -21758.06 | -25261.99 | 4511.79 | -9505.15 | -10867.32 |
| 融资净现金流占比 | -53.64% | -64.1% | -412.14% | 10.92% | -16.09% | -21.9% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 41206.24 | -33946.35 | 6129.54 | -41312.81 | 59065.95 | 49616.35 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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