【ST浩源（002700）最近三年基本每股收益分别为0.11,0.08,0.05元；净利润4598.36万元；净利润同比增长-10.01%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.04 | 0.24 | 0.2497 | 0.1383 | 0.04 | 0.19 |
| 营业收入(万元) | 17369.56 | 66740.98 | 47556.42 | 30337.26 | 16164.56 | 58307.62 |
| 营业同比增长 | 7.45% | 14.46% | 0.97% | -4.32% | -1.18% | -1.56% |
| 净利润(万元) | 1771.85 | 9911.4 | 10327.49 | 5721.35 | 1785.32 | 7795.78 |
| 净利润同比增长 | -0.75% | 27.11% | 40.98% | 46.79% | 19.94% | 141.53% |
| 净资产收益率 | 2.23% | 13.18% | 13.85% | 7.83% | 2.51% | 11.7% |
| 每股净资产(元) | 1.898 | 1.8528 | 1.8477 | 1.7391 | 1.7053 | 1.6627 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0209 | 0.4591 | 0.3103 | 0.2144 | 0.1089 | 0.3044 |
| 销售毛利率 | 17.65% | 26.68% | 31.19% | 26.38% | 19.86% | 23.95% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 108139.75 | 107776.43 | 104851.02 | 99292.81 | 96393.23 | 94096.72 |
| 总资产同比 | 12.19% | 14.54% | 10.76% | 5.07% | 13.29% | 10.65% |
| 固定资产(万元) | 26485.63 | 26988.68 | 26792.75 | 26691.86 | 27295.1 | 28056.29 |
| 货币资金(万元) | 53611.28 | 44685.27 | 55409.41 | 51972.71 | 48803.82 | 44408.16 |
| 应收账款(万元) | 3990.04 | 3050.93 | 3515.8 | 2921 | 3149.78 | 2986.31 |
| 存货(万元) | 2778.64 | 2749.54 | 2270.8 | 2503.43 | 2920.63 | 2822.88 |
| 总负债(万元) | 27308.48 | 28839.24 | 26034 | 25076.32 | 23572.68 | 23082.7 |
| 总负债同比 | 15.85% | 24.94% | 8.03% | -12.57% | 9.56% | 1.21% |
| 应付账款(万元) | 4259.86 | 4515.6 | 5022.35 | 4232.33 | 4243.67 | 4287.68 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 80831.27 | 78937.2 | 78817.03 | 74216.49 | 72820.55 | 71014.02 |
| 资产负债率 | 25.25% | 26.76% | 24.83% | 25.25% | 24.45% | 24.53% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 15302.06 | 54540.61 | 36536.6 | 24759.13 | 14083.57 | 50757.57 |
| 营业支出(万元) | 14303.38 | 48935.71 | 32721.93 | 22333.64 | 12953.57 | 44344.14 |
| 销售费用(万元) | 587 | 2674.24 | 1989.55 | 1233.85 | 631.03 | 2427.72 |
| 管理费用(万元) | 618.67 | 3211.07 | 2031.04 | 1291.41 | 596.13 | 3675.66 |
| 财务费用(万元) | -224.46 | -677.07 | -488.8 | -297.34 | -149.3 | -296.02 |
| 营业利润(万元) | 2088.85 | 11702.25 | 12359.21 | 6901.93 | 2111.51 | 8336.12 |
| 利润总额(万元) | 2077 | 11833.56 | 12333.81 | 6906.69 | 2100.17 | 8306.96 |
| 所得税(万元) | 321.45 | 2029.14 | 2017.65 | 1212.44 | 325.65 | 806.96 |
| 营业税金及附加(万元) | 17.47 | 396.67 | 282.88 | 197.58 | 52.14 | 368.47 |
| 扣非净利润(万元) | 1764.35 | 9648.72 | 9283.34 | 4667.05 | 1769.69 | 6052.7 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -884.05 | 19393.16 | 13108.18 | 9056.16 | 4601.81 | 12858.42 |
| 经营净现金流占比 | -9.94% | 4224.7% | 118.07% | 118.14% | 102.15% | 52.99% |
| 净现金流同比增长 | 97.38% | -101.89% | -46.22% | 513.55% | 296.85% | 1266.25% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 17018.9 | 77730.79 | 53284.43 | 34633.1 | 18214.16 | 64656.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 1912.37 | 6106.75 | 4503.92 | 3014.69 | 1681.63 | 7194.26 |
| 投资现金流量(万元) | 9775.54 | -18674.58 | -815.71 | -248.16 | -96.97 | 8304.15 |
| 投资净现金流占比 | 109.94% | -4068.16% | -7.35% | -3.24% | -2.15% | 34.22% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 2224.46 | 6709.36 | 854.42 | 274.93 | 114.24 | 10597.28 |
| 融资现金流量(万元) | 0 | -1177.62 | -1190.26 | -1142.5 | 0 | 3105.23 |
| 融资净现金流占比 | 0% | -256.54% | -10.72% | -14.9% | 0% | 12.8% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 8891.49 | -459.04 | 11102.2 | 7665.5 | 4504.84 | 24267.8 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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