【大禹节水（300021）最近三年基本每股收益分别为0.07,0.13,0.07元；净利润5084.44万元；净利润同比增长10.38%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0105 | 0.059 | 0.043 | 0.0289 | 0.0164 | 0.1149 |
| 营业收入(万元) | 46285.2 | 345257.6 | 184346.7 | 111289.15 | 45738.99 | 340103.88 |
| 营业同比增长 | 1.19% | 1.52% | -10.69% | -19.53% | -15.68% | -3.24% |
| 净利润(万元) | 889.05 | 5013.64 | 3627.7 | 2449.23 | 1017.24 | 9705.77 |
| 净利润同比增长 | -12.6% | -48.69% | -21.07% | -24.14% | -37.45% | -28.27% |
| 净资产收益率 | 0.44% | 2.49% | 1.81% | 1.21% | 0.5% | 5% |
| 每股净资产(元) | 2.1851 | 2.1732 | 2.1179 | 2.1022 | 2.1878 | 2.1685 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3113 | -0.1098 | -0.3975 | -0.2463 | -0.3661 | 0.4372 |
| 销售毛利率 | 25.87% | 24.35% | 24.35% | 24.76% | 25.14% | 24.7% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 775473.94 | 795405.2 | 718406.56 | 700648.75 | 676008.06 | 695178.5 |
| 总资产同比 | 14.71% | 14.43% | 12.23% | 9.32% | 4.91% | 9.91% |
| 固定资产(万元) | 49712.56 | 47617.26 | 48682.2 | 48906.71 | 50203.16 | 48554.85 |
| 货币资金(万元) | 80560.42 | 115078.83 | 75059.24 | 100378.67 | 85629.89 | 114171.03 |
| 应收账款(万元) | 240043.5 | 277641.3 | 209640.55 | 203306.3 | 203990.53 | 211727.83 |
| 存货(万元) | 47097.05 | 36533.54 | 48014.99 | 46531.44 | 48835.12 | 38401.96 |
| 总负债(万元) | 545466.6 | 566702.9 | 487929.06 | 473150.03 | 441013.97 | 459284.28 |
| 总负债同比 | 23.68% | 23.39% | 18.37% | 14.38% | 7.68% | 7.45% |
| 应付账款(万元) | 182639.78 | 221452.36 | 146165.22 | 150936.73 | 140145.72 | 171611.03 |
| 预收账款(万元) | 21 | 0 | 0 | 63.56 | 38.23 | 6.91 |
| 股东权益合计(万元) | 230007.27 | 228702.31 | 230477.5 | 227498.7 | 234994.08 | 235894.2 |
| 资产负债率 | 70.34% | 71.25% | 67.92% | 67.53% | 65.24% | 66.07% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 47482.04 | 327216.9 | 179332.08 | 108760.38 | 46175.02 | 319320.16 |
| 营业支出(万元) | 34311.84 | 261200.28 | 139457.17 | 83738.51 | 34240.75 | 256097.81 |
| 销售费用(万元) | 3355.91 | 16655.68 | 9277.63 | 6641.16 | 2774.86 | 13837.11 |
| 管理费用(万元) | 5875.47 | 25448.48 | 18057.99 | 10935.21 | 6501.73 | 29712.93 |
| 财务费用(万元) | 2798.82 | 9374.06 | 6187.24 | 3819.13 | 1930.73 | 6657.59 |
| 营业利润(万元) | 130.97 | 7467.31 | 4754.98 | 2770.24 | 567.96 | 14519.48 |
| 利润总额(万元) | 143.98 | 7459.34 | 4458.92 | 2606.7 | 480.25 | 13530 |
| 所得税(万元) | 26.06 | 744.55 | 487.08 | 217.98 | 69.13 | 2672.26 |
| 营业税金及附加(万元) | 265.83 | 2200.87 | 788.23 | 569.65 | 192.44 | 2134.02 |
| 扣非净利润(万元) | 586.6 | 3368.88 | 2670.58 | 1344.99 | 527.74 | 8939.87 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -26703.23 | -9417.39 | -34103.41 | -21136.01 | -31565.12 | 37701.31 |
| 经营净现金流占比 | -89.65% | -261.5% | -89.5% | -204.32% | -119.48% | 300.93% |
| 净现金流同比增长 | -12.74% | 71.26% | -16.32% | 63.16% | -821.77% | -136.66% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 66948.96 | 263135.6 | 165006.22 | 129853.95 | 66183.57 | 324880.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 12327.39 | 45718.55 | 33476.07 | 21997.91 | 12482.21 | 40399.63 |
| 投资现金流量(万元) | -21089.41 | -23894.65 | -35138.03 | -15001.75 | -18552.18 | -40511.11 |
| 投资净现金流占比 | -70.8% | -663.51% | -92.21% | -145.02% | -70.22% | -323.35% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1372.21 | 27111.76 | 23893.86 | 22703.99 | 22197.17 | 29337.84 |
| 融资现金流量(万元) | 17994.11 | 29704.19 | 31125.25 | 25783.1 | 23698.22 | -9740.73 |
| 融资净现金流占比 | 60.41% | 824.83% | 81.68% | 249.24% | 89.7% | -77.75% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -29785.6 | -3601.26 | -38105.07 | -10344.51 | -26419.21 | -12528.45 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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