【台基股份（300046）最近三年基本每股收益分别为0.35,0.22,0.16元；净利润7478.79万元；净利润同比增长40.35%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1573 | 0.0987 | 0.0505 | 0.0834 | 0.1332 | 0.0889 |
| 营业收入(万元) | 24571.19 | 16390.12 | 7879.24 | 35219.15 | 27028.22 | 17773.6 |
| 营业同比增长 | -9.09% | -7.78% | 12.19% | 7.05% | 2.5% | 10.6% |
| 净利润(万元) | 3723.56 | 2336.48 | 1197.4 | 1973.18 | 3149.98 | 2101.74 |
| 净利润同比增长 | 18.21% | 11.17% | 17.39% | -55.24% | -43.57% | -36.39% |
| 净资产收益率 | 3.46% | 2.19% | 1.13% | 1.9% | 3.01% | 2.02% |
| 每股净资产(元) | 4.6153 | 4.5524 | 4.4999 | 4.4427 | 4.4846 | 4.4329 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1366 | 0.0876 | 0.044 | 0.0597 | 0.0495 | -0.016 |
| 销售毛利率 | 24.12% | 23.93% | 24.18% | 25.83% | 27.44% | 30% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 118412.39 | 116463.4 | 115652.28 | 114706.07 | 115719.3 | 115291.09 |
| 总资产同比 | 2.33% | 1.02% | 1.82% | 3.59% | 3.43% | 5.31% |
| 固定资产(万元) | 9015.91 | 9005.77 | 9020.73 | 8851.33 | 8971.56 | 9139.24 |
| 货币资金(万元) | 47304.02 | 40825.7 | 38679.78 | 38596.92 | 38217.52 | 29832.73 |
| 应收账款(万元) | 10526.81 | 10235.44 | 9568.78 | 8160.72 | 11570.71 | 11733.04 |
| 存货(万元) | 9311.44 | 10363.48 | 11286.42 | 11437.87 | 13108.84 | 12825.16 |
| 总负债(万元) | 7365.17 | 8123.83 | 8550.64 | 8930.45 | 8932.12 | 9773.88 |
| 总负债同比 | -17.54% | -16.88% | -8.66% | 16.94% | 18.4% | 32.15% |
| 应付账款(万元) | 4153.11 | 4892.83 | 5190.1 | 4424.77 | 5140.59 | 6035.39 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 111047.22 | 108339.57 | 107101.65 | 105775.61 | 106787.18 | 105517.21 |
| 资产负债率 | 6.22% | 6.98% | 7.39% | 7.79% | 7.72% | 8.48% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 21431.27 | 14367.7 | 6814.91 | 30996.66 | 22780.37 | 14548.26 |
| 营业支出(万元) | 18645.33 | 12467.73 | 5974.16 | 26121.52 | 19612.28 | 12441.35 |
| 销售费用(万元) | 639.84 | 399.31 | 172.59 | 1065.46 | 645.37 | 413.03 |
| 管理费用(万元) | 1816.88 | 1245.54 | 606.66 | 3202.83 | 2164.42 | 1458.18 |
| 财务费用(万元) | -906.87 | -586.69 | -288.76 | -1134.52 | -856.61 | -597.64 |
| 营业利润(万元) | 4236.09 | 2725.64 | 1377.18 | 1934.72 | 3674.45 | 2440.46 |
| 利润总额(万元) | 4265.19 | 2747.19 | 1392.48 | 1960.08 | 3693.35 | 2454.34 |
| 所得税(万元) | 594.01 | 467.3 | 225.66 | 83.93 | 585.81 | 392.95 |
| 营业税金及附加(万元) | 238.36 | 152.15 | 70 | 287.33 | 201.43 | 144.25 |
| 扣非净利润(万元) | 2529.39 | 1575.3 | 875.37 | 2026.65 | 2700.24 | 1853.91 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 3238.61 | 2078.13 | 1044.69 | 1415.33 | 1174.55 | -380.29 |
| 经营净现金流占比 | 39.55% | 107.29% | 1646.37% | 90.69% | 44.4% | -6.75% |
| 净现金流同比增长 | 209.55% | 134.39% | 92.33% | -44.07% | 129.2% | -345.8% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 15089.84 | 10174.03 | 4858.49 | 20517.45 | 14689.69 | 9075.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3467.74 | 2463.54 | 1341.57 | 5235.74 | 3583.95 | 2608.97 |
| 投资现金流量(万元) | 4738.3 | -141.17 | -1108.14 | -750.27 | 550.27 | -6171.73 |
| 投资净现金流占比 | 57.87% | -7.29% | -1746.37% | -48.08% | 20.8% | -109.59% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 2120.08 | 1740.51 | 628.39 | 1000.45 | 646.39 | 295.98 |
| 融资现金流量(万元) | 211 | 0 | 0 | 895.53 | 920.32 | 920.32 |
| 融资净现金流占比 | 2.58% | 0% | 0% | 57.38% | 34.79% | 16.34% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 8187.91 | 1936.95 | -63.45 | 1560.59 | 2645.14 | -5631.7 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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