【飞天诚信（300386）最近三年基本每股收益分别为0.18,0.09,0.0051元；净利润7706.38万元；净利润同比增长42.98%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.02 | -0.41 | -0.26 | -0.18 | -0.09 | -0.29 |
| 营业收入(万元) | 14762.67 | 73855.41 | 51726.75 | 32930.79 | 14868.65 | 86768.27 |
| 营业同比增长 | -0.71% | -14.88% | -17.25% | -17.26% | -10.76% | 11.34% |
| 净利润(万元) | -868.04 | -17177.87 | -10949.18 | -7705.8 | -3583.5 | -12098.97 |
| 净利润同比增长 | 75.78% | -42.28% | -132.65% | -229.79% | -455.09% | -147.57% |
| 净资产收益率 | -0.56% | -10.56% | -6.6% | -4.6% | -2.12% | -6.89% |
| 每股净资产(元) | 3.6735 | 3.69 | 3.8432 | 3.9163 | 4.005 | 4.0913 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1703 | -0.0277 | -0.219 | -0.1758 | -0.1787 | -0.4098 |
| 销售毛利率 | 35.92% | 32.9% | 33.53% | 33.04% | 27.96% | 32.98% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 170423.16 | 174180.03 | 175992.73 | 177618.14 | 183701.2 | 188981.12 |
| 总资产同比 | -7.23% | -7.84% | -13.04% | -13.22% | -10.8% | -7.31% |
| 固定资产(万元) | 1416.06 | 1515.98 | 1611.56 | 1739.81 | 1606.12 | 1668.96 |
| 货币资金(万元) | 21449.14 | 31338.45 | 20605.96 | 25115.07 | 33718.93 | 42466 |
| 应收账款(万元) | 10305.37 | 9276.28 | 12246.28 | 9771.12 | 10928.02 | 9156.7 |
| 存货(万元) | 28072.72 | 27187.51 | 30355.51 | 33084.82 | 35998.97 | 34947.92 |
| 总负债(万元) | 16386.4 | 19439.41 | 14834.67 | 13401.74 | 15606.52 | 17276.47 |
| 总负债同比 | 5% | 12.51% | -36.33% | -43.07% | -33.32% | -16.39% |
| 应付账款(万元) | 6749.76 | 8106.7 | 5933.31 | 4917.99 | 6276.24 | 5501.23 |
| 预收账款(万元) | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 154036.77 | 154740.62 | 161158.06 | 164216.4 | 168094.69 | 171704.66 |
| 资产负债率 | 9.62% | 11.16% | 8.43% | 7.55% | 8.5% | 9.14% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 15989.03 | 88949.94 | 63807.22 | 41575.95 | 18872.83 | 94236.27 |
| 营业支出(万元) | 9460.3 | 49558.01 | 34384.65 | 22050.26 | 10711.41 | 58147.91 |
| 销售费用(万元) | 2053.76 | 10243.15 | 8232.84 | 5452.9 | 2474.08 | 10276.61 |
| 管理费用(万元) | 2993.79 | 24054.4 | 17548.79 | 11576.37 | 4330.72 | 18855.29 |
| 财务费用(万元) | -812.96 | -2770.55 | -2383.52 | -1764.44 | -362.56 | -3042.94 |
| 营业利润(万元) | -876.57 | -17191.37 | -12058.12 | -8717.42 | -4258.14 | -10357.62 |
| 利润总额(万元) | -800.14 | -16755.97 | -11897.83 | -8536.05 | -4177.34 | -9942.82 |
| 所得税(万元) | 82.31 | 455.47 | -929.31 | -813.57 | -589.11 | 2162.55 |
| 营业税金及附加(万元) | 128.26 | 613.89 | 369.67 | 189.16 | 95.52 | 385.11 |
| 扣非净利润(万元) | -986.76 | -17787.74 | -11241.31 | -7854.95 | -3644.97 | -12230.46 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -7120.39 | -1156.82 | -9156.66 | -7348.54 | -7469 | -17131.9 |
| 经营净现金流占比 | -72% | -10.63% | -42.33% | -42.77% | -85.74% | -58.23% |
| 净现金流同比增长 | -13.53% | 63.03% | 23.09% | 37.05% | 26.86% | -478.53% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 14702.07 | 84519.79 | 56173.16 | 38610.79 | 14165.68 | 93813.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 5960.52 | 32441.61 | 24719.04 | 17014.61 | 6831.66 | 30305.36 |
| 投资现金流量(万元) | -2503.32 | -8155.49 | -11417.58 | -9123.07 | -662.35 | -11372.04 |
| 投资净现金流占比 | -25.31% | -74.97% | -52.78% | -53.09% | -7.6% | -38.65% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 80.76 | 542.73 | 401.27 | 373.49 | 315.81 | 741.16 |
| 融资现金流量(万元) | -300.78 | -1611.55 | -1255.37 | -915.41 | -379.66 | -1382.61 |
| 融资净现金流占比 | -3.04% | -14.81% | -5.8% | -5.33% | -4.36% | -4.7% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -9889.31 | -10878.06 | -21631.87 | -17183 | -8710.99 | -29423.32 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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