【阿石创(300706)最近三年基本每股收益分别为0.19,0.14,0.17元;净利润2681.79万元;净利润同比增长-22.75%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
营业收入(万元) | 69832.1 | 45182.14 | 20853.8 | 69483.13 | 49760.64 | 33608.66 |
营业同比增长 | 40.34% | 34.44% | 17.38% | 13.84% | 15.91% | 39.41% |
净利润(万元) | 1381.02 | 792.09 | -304.06 | 1408.36 | 1618.23 | 1209.77 |
净利润同比增长 | -14.66% | -34.53% | -151.32% | -20.25% | 32.21% | 100.96% |
净资产收益率 | 1.85% | 1.06% | -0.16% | 1.91% | 2.15% | 1.64% |
每股净资产(元) | 4.9255 | 4.9079 | 4.8322 | 4.8502 | 4.8621 | 4.8321 |
每股经营现金流(元) | -0.3005 | -0.2522 | -0.4388 | -0.0493 | 0.2097 | -0.1697 |
销售毛利率 | 11.41% | 12.51% | 10.42% | 14.24% | 13.93% | 15.37% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 162092.67 | 163194.52 | 146973.88 | 142205.44 | 145087.17 | 130936.13 |
总资产同比 | 11.72% | 24.64% | 17.15% | 12.55% | 9.75% | 24.5% |
固定资产(万元) | 58547.98 | 59710.54 | 58297.29 | 58461.12 | 46531.46 | 47081.54 |
货币资金(万元) | 19795.26 | 21422.16 | 16965.3 | 18298.07 | 24311.98 | 17931.13 |
应收账款(万元) | 18903.11 | 18971.91 | 13219.45 | 12968.42 | 11451.86 | 14416.65 |
存货(万元) | 38495.28 | 38529.68 | 36060.5 | 34446.33 | 36168.68 | 30665.52 |
总负债(万元) | 84574.12 | 85931.54 | 70992.94 | 66021.17 | 68697.92 | 55058.04 |
总负债同比 | 23.11% | 56.07% | 41.37% | 42.88% | 37.19% | 3.36% |
应付账款(万元) | 7789.03 | 10711.24 | 9151.71 | 5681.14 | 6044.02 | 5788.18 |
预收账款(万元) | 1.85 | 1.01 | 8.5 | 0.63 | 36.1 | 1.1 |
股东权益合计(万元) | 77518.56 | 77262.98 | 75980.94 | 76184.27 | 76389.25 | 75878.09 |
资产负债率 | 52.18% | 52.66% | 48.3% | 46.43% | 47.35% | 42.05% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 69078.97 | 44440.19 | 21175.86 | 68223.7 | 48765.14 | 32511.14 |
营业支出(万元) | 61867.16 | 39530.39 | 18681.19 | 59588.48 | 42830.47 | 28443.96 |
销售费用(万元) | 1117.96 | 737.74 | 402.29 | 1086.09 | 787.25 | 491.82 |
管理费用(万元) | 2857.43 | 1997.79 | 1005.5 | 3545.64 | 2433.25 | 1654.67 |
财务费用(万元) | 1084.88 | 773.03 | 403.16 | 1151.37 | 700.24 | 531.77 |
营业利润(万元) | 1422.16 | 1073.85 | -358.51 | 2144.84 | 1884.39 | 1505.17 |
利润总额(万元) | 1353.74 | 1000.1 | -357.01 | 2140.72 | 1879.43 | 1501 |
所得税(万元) | -229.91 | 42.32 | -124.12 | 511.57 | -10.16 | 81.22 |
营业税金及附加(万元) | 241.42 | 137.99 | 35.77 | 283.66 | 196.98 | 129.61 |
扣非净利润(万元) | 628.89 | 458.7 | -389.06 | 683.41 | 935.23 | 888.95 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | -4592.86 | -3854.49 | -6707.19 | -753.44 | 3205.94 | -2593.31 |
经营净现金流占比 | -1320.78% | -227.7% | -970.7% | -10.93% | 328.24% | -49.37% |
净现金流同比增长 | 135.6% | 132.22% | 89.35% | -178.82% | -111.34% | -57.88% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 83439.81 | 45350.98 | 19590.34 | 75105.54 | 62674.9 | 35689.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 5083.71 | 3579.02 | 1961.78 | 6080.33 | 4663.82 | 3353.3 |
投资现金流量(万元) | -6946.72 | -4798.07 | -1096.45 | -14419.73 | -12456.19 | -9070.11 |
投资净现金流占比 | -1997.68% | -283.44% | -158.68% | -209.2% | -1275.34% | -172.66% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 6923.64 | 4795.51 | 1097.16 | 9016.63 | 7241.24 | 3645.12 |
融资现金流量(万元) | 11692.36 | 10103.1 | 7172.16 | 8286.48 | 8238.18 | 6401.38 |
融资净现金流占比 | 3362.4% | 596.83% | 1038% | 120.22% | 843.47% | 121.86% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 347.74 | 1692.8 | -690.96 | -6892.94 | -976.7 | -5253.21 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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