【设研院（300732）最近三年基本每股收益分别为0.34,2.32,1.35元；净利润4661.22万元；净利润同比增长3.69%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.42 | 0.31 | 0.2 | 0.13 | 0.76 | 0.46 |
| 营业收入(万元) | 232698.94 | 145865.17 | 99010.78 | 44362.98 | 251128.81 | 152867.02 |
| 营业同比增长 | -7.34% | -4.58% | 3.5% | 23.62% | 22.38% | 21.04% |
| 净利润(万元) | 13653.29 | 10167.2 | 6437.66 | 4157.46 | 24822.68 | 15066.7 |
| 净利润同比增长 | -45% | -32.52% | -41.74% | -9.05% | -22.73% | -17.77% |
| 净资产收益率 | 4.64% | 3.53% | 2.23% | 1.44% | 8.77% | 5.33% |
| 每股净资产(元) | 8.8188 | 8.7102 | 8.5731 | 8.8123 | 8.6755 | 8.3521 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4338 | -0.7524 | -0.7826 | -0.6354 | 0.0959 | -0.29 |
| 销售毛利率 | 33.3% | 35.1% | 33.57% | 34.79% | 31.82% | 30.55% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 681179.94 | 665563 | 667454.3 | 681724.8 | 647888.4 | 618354.2 |
| 总资产同比 | 5.14% | 7.63% | 11.38% | 16.38% | 11.8% | 17.13% |
| 固定资产(万元) | 77418.4 | 76502.86 | 77116.54 | 77975.1 | 79027.25 | 78845.02 |
| 货币资金(万元) | 76361.14 | 80410.39 | 70197.48 | 112651.72 | 87342.04 | 73522.5 |
| 应收账款(万元) | 214003.36 | 198049.97 | 203761.88 | 204965.69 | 193837.42 | 190166.16 |
| 存货(万元) | 66073.93 | 63683.89 | 66537.11 | 64267.98 | 73482.63 | 67947.2 |
| 总负债(万元) | 382030.8 | 369157.84 | 375471.5 | 382008.4 | 352615.62 | 332227.4 |
| 总负债同比 | 8.34% | 11.12% | 18.39% | 28.38% | 19.17% | 24.85% |
| 应付账款(万元) | 138915.05 | 123674.47 | 122698.88 | 116612.81 | 127064.92 | 109213.3 |
| 预收账款(万元) | 417.89 | 310.28 | 256.87 | 532.94 | 416.59 | 217.86 |
| 股东权益合计(万元) | 299149.12 | 296405.16 | 291982.84 | 299716.4 | 295272.75 | 286126.75 |
| 资产负债率 | 56.08% | 55.47% | 56.25% | 56.04% | 54.43% | 53.73% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 196811.02 | 123478.55 | 84190.78 | 37911.07 | 213158.25 | 132359.69 |
| 营业支出(万元) | 155212.58 | 94661.44 | 65773.13 | 28931.1 | 171230.9 | 106173.42 |
| 销售费用(万元) | 6606.68 | 4113.2 | 2725.33 | 1275.13 | 7058.88 | 4308.75 |
| 管理费用(万元) | 15070.18 | 10628.96 | 6059.42 | 3176.01 | 15262.49 | 8592.6 |
| 财务费用(万元) | 4881.96 | 3685.4 | 2554.8 | 1041.82 | 4306.99 | 3098.11 |
| 营业利润(万元) | 15061.21 | 12187.06 | 7092.33 | 5044.34 | 29915.46 | 16254.29 |
| 利润总额(万元) | 14983.12 | 12148.22 | 7055.69 | 5038.92 | 29877.93 | 16230.2 |
| 所得税(万元) | 2043.5 | 1927.09 | 539.62 | 852.15 | 5312.82 | 1038.38 |
| 营业税金及附加(万元) | 2133.28 | 1516.54 | 948.92 | 435.38 | 2183.89 | 1502.38 |
| 扣非净利润(万元) | 12494.47 | 9178.22 | 5990.43 | 3836.21 | 23670.49 | 13853.65 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -14067.02 | -24401.42 | -25380.3 | -20608.81 | 3109.13 | -9440.56 |
| 经营净现金流占比 | -109.03% | -321.27% | -142.79% | -81.36% | 13.48% | -25.72% |
| 净现金流同比增长 | 44.08% | 79.31% | 46.07% | 221.53% | -4209.17% | 23.26% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 178457.11 | 126527.17 | 76572.28 | 41565.91 | 186119.84 | 132682.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 65810.18 | 49101.98 | 34909.58 | 22391.93 | 64786 | 47838.12 |
| 投资现金流量(万元) | -1583.71 | -1598.27 | -19688.43 | 1690.97 | -23949.18 | -32361.34 |
| 投资净现金流占比 | -12.27% | -21.04% | -110.77% | 6.68% | -103.8% | -88.17% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 4881.85 | 3929.64 | 2222.64 | 1221.3 | 15616.48 | 13215.34 |
| 融资现金流量(万元) | 2745.35 | 18373.62 | 27234.62 | 44261.11 | -2071.11 | 5187.72 |
| 融资净现金流占比 | 21.28% | 241.9% | 153.22% | 174.73% | -8.98% | 14.13% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -12901.99 | -7595.41 | -17774.48 | 25331.4 | -23073.07 | -36702.27 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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