主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.0601 | 0.858 | 0.61 | 0.2601 | 1.4749 | 1.23 |
| 营业收入(万元) | 126723.39 | 95070.96 | 63062.95 | 29562.87 | 123334.4 | 93902.84 |
| 营业同比增长 | 2.75% | 1.24% | 2.08% | 10.48% | 13.25% | 19.2% |
| 净利润(万元) | 10742.65 | 8694.52 | 6177.27 | 2636.24 | 11832.37 | 9376.8 |
| 净利润同比增长 | -9.21% | -7.28% | 5.9% | 18.39% | 21.7% | 28.05% |
| 净资产收益率 | 8.47% | 6.86% | 4.86% | 2.09% | 20.07% | 20.53% |
| 每股净资产(元) | 12.8034 | 12.5985 | 12.3501 | 12.6007 | 12.3405 | 6.628 |
| 每股经营现金流(元) | 0.6591 | 0.4891 | 0.2469 | 0.0652 | 1.7279 | 1.6898 |
| 销售毛利率 | 19.41% | 19.47% | 19.2% | 19.48% | 20.72% | 21.01% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 174274.64 | 175200.66 | 168017.08 | 170393.44 | 167035.69 | 99886.77 |
| 总资产同比 | 4.33% | 75.4% | 69.27% | 0% | 93.12% | 0% |
| 固定资产(万元) | 28371.82 | 27495.25 | 27895.3 | 26533.85 | 27011.02 | 26029.67 |
| 货币资金(万元) | 54320.76 | 54729.89 | 47129.89 | 46426.69 | 33125.39 | 11338.11 |
| 应收账款(万元) | 32548.09 | 33598.26 | 34184.63 | 31973.65 | 30422.77 | 34306.06 |
| 存货(万元) | 19472.61 | 20416.19 | 19977.51 | 19799.44 | 19378.61 | 17461.55 |
| 总负债(万元) | 44524.52 | 47527.67 | 42861.33 | 42698.32 | 41976.8 | 49513.66 |
| 总负债同比 | 6.07% | -4.01% | -18.25% | 0% | -7.74% | 0% |
| 应付账款(万元) | 18639.64 | 20560.56 | 21566.07 | 22164.45 | 20908.23 | 22182.53 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 129750.12 | 127673 | 125155.75 | 127695.12 | 125058.88 | 50373.11 |
| 资产负债率 | 25.55% | 27.13% | 25.51% | 25.06% | 25.13% | 49.57% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 115312.52 | 85939.46 | 56754.64 | 27011.44 | 109337.45 | 82084.29 |
| 营业支出(万元) | 102124.87 | 76563.74 | 50954.71 | 23805.46 | 97776.28 | 74174.88 |
| 销售费用(万元) | 4584.9 | 3389.68 | 2239.11 | 973.37 | 3309.47 | 2970.84 |
| 管理费用(万元) | 4128.42 | 2870.58 | 1858.57 | 896.39 | 3544.44 | 2134.39 |
| 财务费用(万元) | -1722.62 | -1435.18 | -1077.34 | 12.79 | -1318.35 | -1545.94 |
| 营业利润(万元) | 10961.61 | 8768.48 | 6362.45 | 2408.9 | 12782.67 | 10386.37 |
| 利润总额(万元) | 11714.67 | 9559.06 | 6861.54 | 2908.69 | 12946.69 | 10365.02 |
| 所得税(万元) | 972.02 | 864.54 | 684.27 | 272.45 | 1114.32 | 988.22 |
| 营业税金及附加(万元) | 645.61 | 455.07 | 285.27 | 177.29 | 578.23 | 473.26 |
| 扣非净利润(万元) | 8998.99 | 7107.91 | 5073.73 | 1818.63 | 11867.57 | 9813.4 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 6679.5 | 4956.74 | 2502.49 | 661.1 | 17510.54 | 12842.49 |
| 经营净现金流占比 | 157.46% | 161.55% | 31.83% | 19.36% | 39723.83% | 1423.15% |
| 净现金流同比增长 | 9723.23% | 240.02% | 231.95% | 1839.2% | -101.33% | -62.67% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 113283.43 | 85732.46 | 56153.27 | 25616.88 | 113588.04 | 82940.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 19761.89 | 15057.55 | 10361.72 | 4933.93 | 18064.87 | 13031.97 |
| 投资现金流量(万元) | -3781.15 | -3235.39 | 8610.02 | 426.87 | -79754.58 | -6590.03 |
| 投资净现金流占比 | -89.14% | -105.45% | 109.52% | 12.5% | -180928.62% | -730.28% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 11627.77 | 9873.99 | 7983.89 | 1856.19 | 8115.36 | 6028.12 |
| 融资现金流量(万元) | 1079.84 | 1145.31 | -3359.2 | 2403.22 | 61824.64 | -5827.5 |
| 融资净现金流占比 | 25.46% | 37.33% | -42.73% | 70.38% | 140253.36% | -645.78% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 4241.98 | 3068.31 | 7861.88 | 3414.85 | -44.08 | 902.4 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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天山电子（301379）453万股限售股将于5月6日解禁上市，占总股本4.47%
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风息雾散：
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