主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.64 | 0.52 | 0.4 | 0.18 | 2.93 | 2.14 |
| 营业收入(万元) | 70347.66 | 50169.2 | 31697.99 | 14332.48 | 98043.27 | 71763.48 |
| 营业同比增长 | -28.25% | -30.09% | -28.25% | -28.64% | 80.21% | 82.89% |
| 净利润(万元) | 10035.79 | 8241.63 | 6355.84 | 2146.2 | 35377.27 | 25838.02 |
| 净利润同比增长 | -71.63% | -68.1% | -57.18% | -62.5% | 226.81% | 212.82% |
| 净资产收益率 | 5.16% | 4.25% | 3.25% | 1.11% | 20.57% | 15.6% |
| 每股净资产(元) | 12.463 | 12.2384 | 12.0486 | 16.105 | 15.8448 | 14.7556 |
| 每股经营现金流(元) | 0.6493 | 0.2795 | 0.109 | -0.1333 | 2.384 | 1.7874 |
| 销售毛利率 | 46.59% | 46.18% | 47.48% | 47.51% | 67.03% | 65.2% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 205021.23 | 200854.7 | 198195.11 | 203769.6 | 205737.39 | 191185.98 |
| 总资产同比 | -0.35% | 5.06% | 10.88% | 20.08% | 25.52% | 19.82% |
| 固定资产(万元) | 20473.48 | 19650.98 | 19636.74 | 19488.01 | 2632.55 | 1807 |
| 货币资金(万元) | 59282.18 | 49389.41 | 56679.21 | 59884.94 | 71732.42 | 61667.63 |
| 应收账款(万元) | 12813.71 | 11663.92 | 9853.71 | 8827.08 | 15009.55 | 14750.57 |
| 存货(万元) | 22518 | 25205.13 | 26158.35 | 25564.68 | 21194.47 | 17747.25 |
| 总负债(万元) | 10760.15 | 9754.89 | 10114.34 | 10524.91 | 15379.22 | 13757.23 |
| 总负债同比 | -30.06% | -29.09% | -24.49% | -7.9% | 28.92% | 35.48% |
| 应付账款(万元) | 6559.52 | 6444.96 | 5773.17 | 4775.3 | 5400.45 | 6537.61 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 194261.08 | 191099.81 | 188080.77 | 193244.67 | 190358.16 | 177428.77 |
| 资产负债率 | 5.25% | 4.86% | 5.1% | 5.17% | 7.48% | 7.2% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 62793.84 | 44553.66 | 27510.66 | 13018.87 | 54427.68 | 38314.89 |
| 营业支出(万元) | 37573.79 | 26999.62 | 16648.65 | 7523.24 | 32323.63 | 24973.81 |
| 销售费用(万元) | 4936.81 | 2935.12 | 1875.3 | 809.66 | 5700.68 | 2714.13 |
| 管理费用(万元) | 4547.56 | 3362.86 | 2126.89 | 981.06 | 4723.02 | 2917.3 |
| 财务费用(万元) | -959.91 | -853.6 | -679.04 | 148.75 | -2274.93 | -2363.34 |
| 营业利润(万元) | 8713.38 | 7090.8 | 5998.25 | 1943.27 | 38313.57 | 27846.44 |
| 利润总额(万元) | 8466.46 | 7068.97 | 5987.96 | 1933.09 | 38326.61 | 27856.39 |
| 所得税(万元) | 196.93 | 202.97 | 438.23 | 140.76 | 3694.98 | 2524.41 |
| 营业税金及附加(万元) | 614.86 | 465.05 | 300.39 | 101 | 552.59 | 267.53 |
| 扣非净利润(万元) | 8830.25 | 6676.11 | 4489.24 | 1680.55 | 39277.96 | 29450.02 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 10270.87 | 4420.61 | 1719.5 | -1612.12 | 28823.97 | 21610.78 |
| 经营净现金流占比 | 82.5% | 19.79% | 11.42% | -13.61% | 101.58% | 118.02% |
| 净现金流同比增长 | -143.88% | -222.02% | -156.49% | -260.27% | 224.97% | 49.55% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 79075.92 | 56174.77 | 39134.43 | 21563.45 | 99203.19 | 70762.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 13108.07 | 10817.47 | 7512.03 | 5092.04 | 9792.09 | 7778.41 |
| 投资现金流量(万元) | -13282.17 | -17534.62 | -6891.95 | -10015.38 | 2475.09 | -43.99 |
| 投资净现金流占比 | -106.68% | -78.48% | -45.78% | -84.54% | 8.72% | -0.24% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3305.86 | 2131.01 | 1425.39 | 702.07 | 4939.83 | 5143.7 |
| 融资现金流量(万元) | -9339.7 | -9239.25 | -9904.19 | -70.01 | -3759.9 | -3556.79 |
| 融资净现金流占比 | -75.02% | -41.35% | -65.79% | -0.59% | -13.25% | -19.42% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -12450.24 | -22343.01 | -15053.21 | -11847.48 | 28375.91 | 18311.12 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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聚辰股份（688123）2023年年报简析净利润减71.63%，三费占比上升明显
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