主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.72 | 0.52 | 0.37 | 0.17 | 1.08 | 0.79 |
| 营业收入(万元) | 50648.03 | 36687.16 | 23484.91 | 10516.44 | 53930.66 | 39394.92 |
| 营业同比增长 | -6.09% | -6.87% | -8.38% | 4.35% | 0.37% | 0.67% |
| 净利润(万元) | 6068.34 | 4348.26 | 3134.27 | 1401.07 | 9105.55 | 6625.53 |
| 净利润同比增长 | -33.36% | -34.37% | -26.92% | -7.33% | 21.88% | 15.29% |
| 净资产收益率 | 8.33% | 6.02% | 4.33% | 1.93% | 13.32% | 9.82% |
| 每股净资产(元) | 8.9105 | 8.7068 | 8.5434 | 8.7264 | 8.5607 | 8.2671 |
| 每股经营现金流(元) | 1.1837 | 0.63 | 0.4611 | 0.2192 | 1.1501 | 0.7927 |
| 销售毛利率 | 38.18% | 38.37% | 39.31% | 41.06% | 37.94% | 36.92% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 95143.37 | 91652.82 | 91090.91 | 85503.67 | 89401.92 | 85297.69 |
| 总资产同比 | 6.07% | 7.45% | 13.29% | 10.07% | 14.67% | 9.51% |
| 固定资产(万元) | 3684.45 | 3602.43 | 3465.04 | 3491.87 | 3484.21 | 3504.31 |
| 货币资金(万元) | 35516.66 | 30311.77 | 32862.25 | 33156.9 | 40955.02 | 39022.37 |
| 应收账款(万元) | 9776.49 | 9876.41 | 8549.46 | 7822.19 | 10268.09 | 9020.21 |
| 存货(万元) | 11569.77 | 12289.04 | 13681.05 | 12996.59 | 12699.25 | 14539.77 |
| 总负债(万元) | 19937.11 | 17720.28 | 18532.19 | 11417.81 | 16714.61 | 14818.1 |
| 总负债同比 | 17.17% | 19.59% | 50.66% | 15.65% | 43.47% | 11.22% |
| 应付账款(万元) | 9621 | 8328.89 | 9262.61 | 7064.38 | 7426.71 | 7085.79 |
| 预收账款(万元) | 0 | 6.68 | 7.6 | 8.52 | 7.74 | 5.25 |
| 股东权益合计(万元) | 75206.26 | 73932.54 | 72558.72 | 74085.86 | 72687.32 | 70479.59 |
| 资产负债率 | 20.95% | 19.33% | 20.34% | 13.35% | 18.7% | 17.37% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 44668.5 | 32334.96 | 20330.37 | 9076.89 | 43813.28 | 31998.13 |
| 营业支出(万元) | 31312.34 | 22609.11 | 14253.4 | 6198.12 | 33468.82 | 24849.16 |
| 销售费用(万元) | 5005.35 | 3390.78 | 2110.79 | 963.09 | 3652.46 | 2651.45 |
| 管理费用(万元) | 2687.59 | 1980.19 | 1280.99 | 605.36 | 2537.8 | 1671.77 |
| 财务费用(万元) | -492.16 | -422.22 | -328.7 | -130.05 | -914.58 | -789.61 |
| 营业利润(万元) | 6421.08 | 4548.81 | 3320.2 | 1519.24 | 10268.78 | 7419.5 |
| 利润总额(万元) | 6417.52 | 4545.85 | 3319.78 | 1518.25 | 10264.33 | 7418.32 |
| 所得税(万元) | 326.98 | 178.91 | 168.64 | 110.49 | 1186.03 | 806.13 |
| 营业税金及附加(万元) | 390.06 | 306.99 | 189.84 | 97.6 | 415.35 | 293.27 |
| 扣非净利润(万元) | 5381.66 | 3880.66 | 2815.15 | 1306.89 | 8674.76 | 6378.65 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 9943.15 | 5291.85 | 3873.61 | 1840.89 | 9660.8 | 6659.02 |
| 经营净现金流占比 | 186.34% | 39.95% | 36.28% | 20.5% | 2906.18% | 131.92% |
| 净现金流同比增长 | -1505.21% | -162.42% | -147.78% | -310.89% | 97.13% | 78.32% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 45624.31 | 32820.23 | 22128.33 | 11392.16 | 46774.57 | 35539.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 12410.97 | 9530.85 | 6706.32 | 4045.23 | 10575.96 | 8119.28 |
| 投资现金流量(万元) | -11542.81 | -14320.39 | -10577.21 | -7507.57 | -9447.4 | -12179.27 |
| 投资净现金流占比 | -216.32% | -108.1% | -99.07% | -83.62% | -2841.99% | -241.28% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3968.02 | 1959.35 | 1595.67 | 186.59 | 1589.46 | 120.32 |
| 融资现金流量(万元) | -3738.08 | -4228.57 | -3992.4 | -3273.77 | -661.13 | 320.3 |
| 融资净现金流占比 | -70.05% | -31.92% | -37.39% | -36.46% | -198.88% | 6.35% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -5336.07 | -13246.82 | -10676.41 | -8978.02 | -332.42 | -5047.85 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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证券日报网讯4月18日，步科股份发布公告称，2024年4月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，公司董事会同意聘任刘耘女士为公司董事会秘书。（编辑张昕）
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