厦门建发拟发行9亿元超短期融资券 用于补充子公司资金
摘要: 5月21日,厦门建发股份(600153)有限公司于2021年度第十期超短期融资券募集说明书称,拟发行9亿元超短期融资券,融资券面值100元,发行日为2021年5月24日。
5月21日,厦门建发股份(600153)有限公司于2021年度第十期超短期融资券募集说明书称,拟发行9亿元超短期融资券,融资券面值100元,发行日为2021年5月24日。
据观点地产新媒体了解,本期厦门建发超短期融资发行期限为213天,发行对象为银行间市场的机构投资者,将于2021年12月24日到期按面值一次性兑付本息,主承销商/簿记管理人为中信银行股份有限公司,联席主承销商为华夏银行股份有限公司。
据悉,本次厦门建发募集资金用途为支持公司的稳步发展,扩大营运资金的长期稳定来源,优化企业负债的期限结构。本期超短期融资券发行金额9亿元,将全部用于补充发行人子公司厦门建发纸业有限公司、厦门建发物流集团有限公司、厦门建发汽车有限公司、厦门建发矿业资源有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司的营运资金。
据说明书,2017-2019年,厦门建发营业收入为2186.02亿元、2803.82亿元和3372.39亿元,利润总额为66.17亿元、104.93亿元和110.55亿元。2017-2019年末,厦门建发货币资金余额分别为164.40亿元、236.99亿元和353.49亿元,充足的货币资金将为本期超短期融资券的到期偿付提供保障支持。
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