伊力特:可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2020-037

　　债券代码：110055 债券简称：伊力转债

　　转股代码：190055 转股简称：伊力转股

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·转股情况：截至2020年9月30日，累计有4,739,000元伊力转债转换

　　成公司股票，因转股形成的股份数量为279,031股，占可转债转股前公司已发行

　　股份总数的0.0633%。

　　·未转股可转债情况：截至2020年9月30日，尚未转股的伊力转债金额

　　为人民币871,261,000元，占伊力转债发行总量的比例为99.4590%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准，公司于

　　2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，每张面值100元，

　　发行总额87,600.00万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股

　　东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资

　　者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足87,600.00万元的部分，

　　由保荐机构（牵头主承销商）包销。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意，公司

　　87,600.00万元可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交

　　易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。

　　（三）根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司

　　债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伊力转债”自2019年9月23日起

　　可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日——2025年3月14日，转

　　股代码190055，初始转股价格17.60元/股，2019年7月9日至2020年6月30

　　日转股价格17.25元/股，因公司实施权益分派调整伊力转债转股价格为16.81

　　元/股，实施日期2020年7月2日。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）伊力转债自2020年7月1日至2020年9月30日期间，转股的金额

　　为2,882,000元，因转股形成的股份数量为171,419股，占可转债转股前公司已

　　发行股份总数的0.0389%。

　　（二）截至2020年9月30日，累计有4,739,000元伊力转债转换成公司股

　　票，因转股形成的股份数量为279,031股，占可转债转股前公司已发行股份总数

　　的0.0633%，尚未转股的伊力转债金额为人民币871,261,000元，占伊力转债发

　　行总量的比例为99.4590%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　股份类别

　　变动前

　　（2020年6月30日）

　　本次可转债转股

　　变动后

　　（2020年9月30日）

　　有限售条件流

　　通股

　　0

　　0

　　0

　　无限售条件流

　　通股

　　434,444,912

　　171,419

　　434,616,331

　　总股本

　　434,444,912

　　171,419

　　434,616,331

　　四、其他

　　联系部门：新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部

　　联系人：君洁、严莉

　　联系方式：0991-3667490

　　特此公告。

　　新疆伊力特实业股份有限公司董事会

　　2020年10月10日