移为通信:关于理财产品到期赎回及使用闲置募集资金进行现金管理的公告
摘要: 关于理财产品到期赎回及使用闲置募集资金进行现金管理的公告
关于理财产品到期赎回及使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“移为通信”或“公司”)于2021年4月23日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议以及2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限为2023年5月17日。
上述自有资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。使用期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。
2021年8月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不影响正常经营并有效控制风险的前提下,使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月,安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为2023年8月26日。
近期,公司及全资子公司深圳移航通信技术有限公司(以下简称“深圳移航”)、合肥移顺信息技术有限公司(以下简称“合肥移顺”),使用募集资金18,300万元进行了委托理财,现将具体情况公告如下:
一、 理财产品到期赎回的情况
(一) 自有资金
委托方 受托方 产品名称 关联关系 金额(万元) 产品类型 起始日 到期日 年化收益率 到期赎回情况(万元)
本金 收益
移为通信 中国银行上海自贸试验区分行 挂钩型结构性存款 无 1,000 保本浮动收益型 2021/8/16 2021/11/16 1.30%-3.54% 1,000 8.92
深圳移航 招商银行深圳车公庙支行 招商银行单位大额存单2021年第108期 无 2,000注1 固定利率型 2021/6/23 2021/11/10 3.41% 2,000 26.63
招商银行单位大额存单2019年第1576期 无 1,000 固定利率型 2021/8/13 2021/11/10 3.43% 1,000 8.58
招商银行单位大额存单2019年第868期 无 1,000 固定利率型 2021/8/13 2021/12/6 3.43% 1,000 11.05
注1:公司2021年6月23日购买了招商银行单位大额存单2021年第108期金额为3,000万元,分别于2021年9月10日赎回金额1,000万元,于2021年11月10日赎回剩余2,000万元。
(二) 募集资金
委托方 受托方 产品名称 关联关系 金额(万元) 产品类型 起始日 到期日 年化收益率 到期赎回情况(万元)
本金 收益
移为通信 浦发银行闵行支行 利多多公司稳利21JG6375期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 无 15,000 保本浮动收益型 2021/9/17 2021/12/17 1.40%-3.45% 15,000 121.88
合肥移顺 浦发银行闵行支行 利多多公司稳利21JG5518 期(9月特供)人民币对公结构性存款 无 1,500 保本浮动收益型 2021/10/8 2021/11/8 1.40%-3.75% 1,500 4.44
深圳移航 招商银行上海徐家汇支行 招商银行点金系列看跌三层区间25天结构性存款 无 2,500 保本浮动收益型 2021/11/1 2021/11/26 1.60%-3.15% 2,500 5.05
二、近期公司及全资子公司使用闲置的募集资金购买理财产品的情况
(一)募集资金
委托方 受托方 产品名称 关联关系 金额(万元) 产品类型 起始日 到期日 预计年化收益率 资金来源
合肥移顺 浦发银行闵行支行 利多多公司稳利21JG6491期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 无 1,500 保本浮动收益型 2021/11/10 2022/2/10 1.40%-3.35% 募集资金
深圳移航 招商银行上海徐家汇支行 招商银行点金系列进取型区间累积30天结构性存款 无 2,500 保本浮动收益型 2021/12/1 2021/12/31 1.18%-3.08% 募集资金
移为通信 浦发银行闵行支行 利多多公司稳利21JG6587期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 无 6,000 保本浮动收益型 2021/12/22 2022/3/22 1.40%-3.40% 募集资金
浦发银行闵行支行 利多多公司稳利21JG6580期(14天看跌)人民币对公结构性存款 无 6,300 保本浮动收益型 2021/12/22 2022/1/5 1.40%-2.70% 募集资金
招商银行上海七宝支行 招商银行单位大额存单2021年第127期 无 1,000 固定利率型 2021/12/21 1年内赎回 3.36% 募集资金
招商银行上海七宝支行 招商银行单位大额存单2021年第127期 无 1,000 固定利率型 2021/12/21 1年内赎回 3.36% 募集资金
三、审批程序
《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时,自有资金将选择流动性好、安全性高并期限不超过12个月的投资产品,募集资金将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作,在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务、募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
(一) 自有资金
委托方 受托方 产品名称 关联关系 金额(万元) 产品类型 起始日 到期日 年化收益率 是否到期赎回
移为通信 上海银行漕河泾支行 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 无 8,800 保本浮动收益型 2020/7/7 2021/1/5 1.0%-3.2% 是
上海银行“稳进”2号结构性存款产品 无 2,000 保本浮动收益型 2020/7/14 2021/1/12 1.0%-3.1% 是
深圳移航 招商银行深圳车公庙支行 招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:NSZ00028) 无 3,200 保本浮动收益型 2020/10/14 2021/1/15 1.35%-3.71% 是
移为通信 招商银行上海 招商银行点金系列看涨三层 无 8,500 保本浮动收益 2020/10/27 2021/2/2 1.35%- 是
徐家汇支行 区间三个月结构性存款(产品代码:NSZ00220) 型 3.55%
深圳移航 招商银行深圳车公庙支行 招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:NSZ00121) 无 3,200 保本浮动收益型 2020/10/30 2021/2/3 1.35%-3.39% 是
招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:NSZ00152) 无 4,200 保本浮动收益型 2020/11/5 2021/2/8 1.35%-3.39% 是
移为通信 上海银行漕河泾支行 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 无 2,200 保本浮动收益型 2020/12/22 2021/3/22 1.0%-3.2% 是
上海银行“稳进”3号结构性存款产品 无 2,600 保本浮动收益型 2020/12/24 2021/3/24 1.0%-3.2% 是
浦发银行漕河泾支行 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天) 无 2,500 保本浮动收益型 2020/12/31 2021/3/31 1.15%-3.0% 是
招商银行上海徐家汇支行 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(产品代码: NSH00702) 无 5,000 保本浮动收益型 2021/2/3 2021/3/10 1.15%-3.41% 是
移为通信 招商银行上海徐家汇支行 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:NSH00493) 无 6,200 保本浮动收益型 2021/1/7 2021/4/8 1.35%-3.38% 是
深圳移航 招商银行深圳车公庙支行 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码: 无 3,800 保本浮动收益型 2021/1/18 2021/4/19 1.35%-3.66% 是
NSZ00501)
深圳移航 招商银行深圳车公庙支行 招商银行点金系列看涨三层区间96天结构性存款(产品代码:NSZ00596) 无 3,500 保本浮动收益型 2021/2/3 2021/5/10 1.35%-3.71% 是
招商银行深圳车公庙支行 招商银行点金系列看涨三层区间93天结构性存款(产品代码:NSZ00655) 无 5,000 保本浮动收益型 2021/2/10 2021/5/14 1.35%-3.71% 是
移为通信 上海银行漕河泾支行 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 无 3,500 保本浮动收益型 2021/3/16 2021/6/21 1.00%-3.30% 是
上海银行漕河泾支行 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 无 2,000 保本浮动收益型 2021/3/25 2021/6/23 1.00%-3.30% 是
浦发银行漕河泾支行 利多多公司稳利21JG5508期(3月特供)人民币对公结构性存款 无 2,000 保本浮动收益型 2021/4/2 2021/5/6 1.40%-3.65% 是
中国银行上海自贸试验区分行 挂钩型结构性存款 无 3,000 保本浮动收益型 2021/3/29 2021/6/29 1.30%-3.54% 是
移为通信 浦发银行漕河泾支行 利多多公司稳利21JG6045期(3个月三层网点专属)人民币对公结构性存款 无 3,000 保本浮动收益型 2021/4/9 2021/7/9 1.40%-3.40% 是
中国银行上海自贸试验区分行 挂钩型结构性存款 无 3,000 保本浮动收益型 2021/4/12 2021/7/13 1.30%-3.54% 是
中国银行上海 挂钩型结构性存款 无 2,000 保本浮动收益 2021/4/22 2021/7/23 1.30%- 是
自贸试验区分行 型 3.42%
上海银行漕河泾支行 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 无 2,000 保本浮动收益型 2021/4/22 2021/7/21 1.00%-3.20% 是
中国银行上海自贸试验区分行 挂钩型结构性存款 无 2,600 保本浮动收益型 2021/4/23 2021/7/26 1.30%-3.42% 是
浦发银行漕河泾支行 利多多公司稳利 21JG6099期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 无 4,700 保本浮动收益型 2021/5/12 2021/8/12 1.40%-3.35% 是
招商银行上海徐家汇支行 招商银行单位大额存单2021年第70期 无 1,000 固定利率型 2021/5/11 2021/9/9 3.36% 是
深圳移航 招商银行深圳车公庙支行 招商银行单位大额存单2018年第3136期 无 1,000 固定利率型 2021/3/25 2021/9/10 3.40% 是
招商银行深圳车公庙支行 招商银行单位大额存单2021年第108期 无 1,000 固定利率型 2021/6/23 2021/9/10 3.41% 是
移为通信 中国银行上海自贸试验区分行 挂钩型结构性存款 无 3,000 保本浮动收益型 2021/6/28 2021/9/28 1.30%-3.54% 是
浦发银行漕河泾支行 利多多公司稳利21JG7552期(三层看涨)人民币对公结构性存款 无 1,000 保本浮动收益型 2021/7/13 2021/9/22 1.40%-3.40% 是
招商银行上海徐家汇支行 招商银行单位大额存单2018年第2041期 无 2,000 固定利率型 2021/4/21 2021/9/29 3.60% 是
移为通信 浦发银行漕河泾支行 利多多公司稳利21JG6201期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 无 3,000 保本浮动收益型 2021/7/2 2021/10/8 1.40%-3.50% 是
中国银行上海自贸试验区分行 挂钩型结构性存款 无 2,000 保本浮动收益型 2021/7/29 2021/10/29 1.30%-3.42% 是
交通银行上海闵行支行 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌) 无 3,000 保本浮动收益型 2021/9/30 2021/10/14 1.35%-2.40% 是
移为通信 中国银行上海自贸试验区分行 挂钩型结构性存款 无 1,000 保本浮动收益型 2021/8/16 2021/11/16 1.30%-3.54% 是
深圳移航 招商银行深圳车公庙支行 招商银行单位大额存单2021年第108期 无 2,000注1 固定利率型 2021/6/23 2021/11/10 3.41% 是
招商银行单位大额存单2019年第1576期 无 1,000 固定利率型 2021/8/13 2021/11/10 3.43% 是
招商银行单位大额存单2019年第868期 无 1,000 固定利率型 2021/8/13 2021/12/6 3.43% 是
(一) 募集资金
委托方 受托方 产品名称 关联关系 金额(万元) 产品类型 起始日 到期日 年化收益率 是否到期赎回
移为通信 招商银行上海七宝支行 招商银行点金系列看涨三层区间14天结构性存款(产品代码:NSH01837) 无 5,000 保本浮动收益型 2021/9/16 2021/9/30 1.60%-3.15% 是
深圳 招商银行 招商银行 无 2,500 保本浮 2021/ 2021/ 1.60% 是
移航 上海徐家汇支行 点金系列看跌三层区间21天结构性存款(产品代码 :NSH01852) 动收益型 10/8 10/29 -3.20%
移为通信 浦发银行闵行支行 利多多公司稳利21JG6375期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 无 15,000 保本浮动收益型 2021/9/17 2021/12/17 1.40%-3.45% 是
合肥移顺 浦发银行闵行支行 利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币对公结构性存款 无 1,500 保本浮动收益型 2021/10/8 2021/11/8 1.40%-3.75% 是
深圳移航 招商银行上海徐家汇支行 招商银行点金系列看跌三层区间25天结构性存款 无 2,500 保本浮动收益型 2021/11/1 2021/11/26 1.60%-3.15% 是
七、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2021年12月23日
移为通信,理财产品,现金管理