华钰矿业(601020.SH)称：近三年利润及经营活动净现金流良好、具备进一步债务融资能力

　　12月12日丨【华钰矿业(601020)、股吧】(601020.SH)公布，公司近日关注到相关媒体发布了以《华钰矿业矿产单一账面资金仅7000万净利下滑六成》为标题的报道，该报道中的部分内容涉及到公司，首先欢迎媒体的关注，但由于未和我方进行充分沟通，现对报道中部分内容做如下解释说明。

　　(一)有关媒体报道中涉及“净利润加速下滑或是公司急于频繁收购扩产的重要原因”的说明

　　公司2019年前三季度业绩下滑的主要原因：一是2019年前三季度，虽然银价有所抬升，公司主要产品为铅锑精矿(含银)、锌精矿,其中铅、锑、锌金属价格较去年同期有较大幅度下降。这一市场趋势的变化可参考同行上市公司定期报告及有色金属研究机构报告。

　　二是本期期初存货较去年同期减少。

　　三是本期生产周期短导致生产量降低，经核查，因高原天气原因，2019年第一季度公司实际生产天数为10天，较往年同期生产天数明显减少。

　　详见公司在《2019年半年度报告》及《2019年第三季度报告》中披露的相关信息。

　　公司第四季度10-11月份较去年同期生产量增加、产能呈上升趋势。

　　(二)有关媒体报道中涉及“截至公司募集说明书签署日，塔铝金业还未正式开展矿业开采生产”的说明

　　2017年12月15日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以9000万美元的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司50%股权，双方建立合资经营关系。2018年3月6日，披露交易双方按照协议约定完成股权交割，公司合法持有塔铝金业50%的权益。2018年6月24日塔铝金业开工奠基庆典在塔吉克斯坦共和国康桥奇矿山举行，“塔铝金业”项目进入到正式的建设阶段。公司前期定期报告中披露塔铝金业在塔吉克斯坦投资项目拟计划于2019年底投产，根据矿山最新进展，项目拟于2019年底基建完成，2020年3月投产，投产后年处理矿石量为150万吨，年产锑精矿1.6万金属吨、金精矿2.2金属吨，将有助于提升公司的盈利能力及抗风险能力，对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。公司在海外发展迈出了重要的一步，进一步加强了公司的国际化进程。

　　(三)有关媒体报道中涉及“亚太矿业拥有一宗采矿权证以及二宗探矿权证，不过矿山处于在建阶段，尚未开展采选业务，未产生营业收入”的说明

　　公司拟收购项目亚太矿业预估预测生产规模为100万吨/年，基建期2年，达产期3年，前3年生产规模分别为60万吨、80万吨、90万吨，第4年达产为100万吨。虽然目前暂未产生营业收入，但基建期可根据市场情况先期进行原矿销售。

　　(四)有关媒体报道中涉及“华钰矿业连抛巨额收购，而账面货币资金仅为7053.29万元”的说明

　　公司拟收购贵州亚太公司40%股权签订的资金来源，具体如下：

　　第一，上市公司2019年底前加速销售回款约3亿元，公司根据2020年生产经营计划，制定新的销售政策，拓展销售客户，预收塔铝金业明年产品货款。

　　第二，公司近三年利润及经营活动净现金流良好，2016年、2017年和2018年实现归属于母公司所有者净利润分别为18,716.59万元，30,446.60万元和22,460.99万元；2016年、2017年和2018年实现经营活动净现金流量分别为25,299.05万元、28,592.12万元和38,796.79万元。2019年前三季度公司已实现归属于母公司所有者净利润7485.09万元，公司整体运营良好，未来三年公司产能逐步释放，具备还款支付能力。

　　第三，公司注册地址在西藏自治区，享受西藏自治区优惠金融政策，公司积极推进项目并购贷款，约占并购资金总额的60%。目前正积极加强同西藏地区银行的业务合作，争取项目并购贷款享受西藏地区优惠低息贷款政策，银行三年以上利率2.95%，计划贷款年限7年，银行分期还款来源于自有资金。

　　第四，公司将根据交易主体实际经营计划，采取分期付款方式，第一期支付交易对价的40%，第二期支付交易对价的60%，降低资金支付压力。

　　综上，截至2019年9月30日，公司资产负债率为37.68%，整体负债水平不高，具备进一步债务融资能力，公司将根据双方正式签订的《股权收购协议》中约定的付款进度确定后续债务融资安排，具体融资金额、利率和还款安排公司将后续披露。