私募仓位创近10周新高 百亿私募一季度布局数字经济

　　读创/记者 陈燕青

　　私募排排网数据显示，截至4月14日，股票私募仓位指数为79.07%，较前一周上升2.24个百分点，并创出近10周新高。其中，百亿私募加仓幅度最大。从一季报来看，数字经济板块正成为百亿私募的重要布局方向。

　　其中，百亿私募在不同规模私募中加仓力度最大。截至4月14日，百亿股票私募仓位指数为77.82%，较前一周上升4.16个百分点。具体来看，满仓（仓位>80%）百亿股票私募占比为51.40%，中等仓位（50%≤仓位≤80%）百亿股票私募占比为34.40%，低仓位（20%≤仓位<50%）百亿股票私募占比为13.97%，另有0.23%的百亿股票私募处于空仓状态。< p="">

　　随着上市公司一季报的披露，私募部分重仓股也浮出水面。海康威视（002415）、坤恒顺维、亿联网络（300628）、海格通信（002465）等逾10只数字经济概念股被百亿私募重仓持有。

　　具体来看，截至一季度末，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号持有4.32亿股海康威视和1070万股亿联网络；高毅资产邓晓峰掌舵的两只产品新进持有芒果超媒（300413）1440万股。重阳投资旗下的重阳战略才智基金也重仓持有海康威视4341.9万股。

　　此外，东方港湾旗下产品一季度新进持有华工科技（000988）841.66万股，海南进化论旗下产品一季度新进甬矽电子35万股，均名列前十大流通股股东。仁桥泽源、源峰价值私募也在一季度分别小幅加仓美亚柏科（300188）、坤恒顺维。其中，仁桥泽源一季度末持有美亚柏科626.6万股。

　　百亿级私募望正资产在近期的月报中坦言，人工智能的进化速度超出市场预期，对A股的TMT行业将产生深刻影响，因此3月公司在行业配置上继续加仓了计算机和传媒行业，并在TMT行业内部进一步优化了持仓结构。

　　上周五，以人工智能为代表的TMT板块大幅调整，A股也因此大跌，引发市场对后市的担忧。

　　对此，阳光私募北京真科董事长曾维江分析称，上周人工智能的调整，核心原因还是前期涨幅过大而获利回吐。部分涨幅较大的公司基本面没有太大的变化，但是市场提前炒作了公司未来的相关变化。随着财报的陆续披露，市场会发现部分公司基本面并没有预期的好，因此估值面临较大的压力。未来人工智能行业将迎来快速发展，看好算力和应用领域，算力芯片和算力服务的相关公司后面的数据估计会非常好，而国内公司在应用层面也非常擅长。

　　也有私募提示风险。东方港湾创始人但斌此前发微博表示：“我相信ChatGPT、人工智能代表未来，但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来。”

　　长城基金宏观策略分析师汪立指出，“随着经济的持续回暖，市场的风险偏好也会进入到修复状态。尤其是五月美联储加息到达阶段尾声后，可能带来的北上增量资金对相关板块的支持。市场主线仍在中字头和AI+之间轮动，二季度资金、政策和基本面三重催化下的‘中特估’和AI科技主线仍值得逢低布局。”