机构、北向批量抢筹锂资源龙头！小金属个股也被爆买，“有矿”者将成最终赢家？

　　财联社8月31日去年至今，新能源电池技术的迭代，使元素周期表中数种元素登上资本市场，从去年“钴奶奶”价格飞涨到今年锂资源板块的强势行情，新能源赛道的需求点燃了稀缺资源市场。众多小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%；镁、钴涨幅超过30%；钨、钒、锗涨幅超过20%；钛和铟分别上涨19%和12%。其背后的上市公司也轮番站上风口。

　　今日锂电概念股再度掀起涨停潮。手握锂矿的西藏矿业、【融捷股份(002192)、股吧】实现2连板，盛新锂能3天2板，永兴材料、西藏城投、雅化集团等个股也大涨。

　　盘后龙虎榜数据显示，今日北向资金与机构席位大举买入锂资源个股。

　　今日获净买入2.47亿的【盛新锂能(002240)、股吧】获北向资金入筹1.55亿，两个机构席位合计买入1.45亿元。今日，中信证券研报指出，市场对盛新锂能在本土锂矿资源布局方面的优势存在明显低估，公司已发展成为锂电新能源材料行业重要的参与者，在四川锂矿资源上的先发布局和充足的资金有望帮助盛新锂能在本轮锂行业上行周期中斩获资源，使其成长为真正的行业龙头。　　　　上半年业绩同比增超64倍的【江特电机(002176)、股吧】今日获两个机构席位合计买入1.65亿元，与此同时，一线游资财通证券绍兴解放大道大举卖出1.58亿元。　　　　手握大量锂云母资源且中报业绩大幅增加的【永兴材料(002756)、股吧】今日获资金净买入4289万。三个机构席位合计爆买超过1.6亿元，顶级游资国泰君安上海新闸路也买入近五千万元，但北向资金卖出4273万元。　　　　两连板融捷股份和西藏矿业全天龙虎榜资金虽然呈净流出，但仍获北向资金和机构净买入。具体来看，融捷股份获深股通席位买入超千万，获两个机构席位合计买入超1亿。　　　　西藏矿业今日遭一线游资南京证券南京大钟亭、两个机构席位大举卖出，但仍有三个机构席位合计净买入西藏矿业2.32亿元，一线游资广发证券上海东方路也买入西藏矿业超3000万。　　　　其他的稀缺资源个股中，还有再生铝资源龙头怡球资源获三个机构席位爆买近6亿元，兼具锡、铅、铟、钨小金属概念的锡业股份获北向资金买入1.4亿、两个机构席位买入3.7亿。

　　天风证券孙亮判断，在锆、锑、钼、镁价格大幅上涨的同时，相关公司股价可能存在滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润。按此推断，有色金属利润的增幅应高于产品价格的涨幅，假设市场环境不发生大的变化，股价涨幅理应高于产品价格涨幅。

　　国泰君安邬华宇同时表示，在小金属疯狂涨价的同时，锂价没有最高，只有更高。根据供需的分析，拍卖锂精矿价格虽创下新高，但锂精矿和锂盐价格的主升浪刚刚开始，下半年锂价的全面上涨拉开序幕。2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间，锂盐的市场博弈将从上下游对价格接不接受的博弈，转向下游和下游抢货的博弈，就如锂矿山和冶炼厂的价格博弈转变为冶炼厂之间的抢货竞价博弈。下半年锂价高度将超市场预期，调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。