7月北上资金大进大出 净流入108亿 偏好哪些个股？

　　2021年7月北上资金净流入107.62亿元,连续第9个月净流入,但节奏较前期明显放缓,尤其下半月在政策监管及中美关系等因素扰动下,北上资金大进大出。

　　数据统计显示,7月以来出现两个交易日北上资金流出规模超百亿(分别为7月14日流出108.06亿；7月26日128.02亿),且其中一天隔日北上资金携超百亿重回A股市场(7月15流入123.98亿)。

　　随着市场风格转变,北上资金在行业选择方面与一二季度大有不同,调仓迹象明显。2020年以来北上资金的行业偏好大致可以分为三个阶段,从“交易疫情”到“交易经济复苏+供需错配”,再到6月以来北上资金的偏好已经明显转向科技(电子+计算机),并且前期超跌的消费在最近也获得北上资金加仓,投资逻辑和偏好已经有所转向。展望未来,北上资金流入A股的中长期趋势未变,但美联储Taper、政策监管等使得北上资金流入节奏仍面临较多扰动因素。

　　行业上,数统计显示,电气设备7月增仓市值超202亿元,是被北上资金增持市值最多的行业。国电南瑞和阳光电源分别被加仓超69亿和46亿元。

　　有色金属增持190亿元,赣锋锂业、北方稀土和【南山铝业(600219)、股吧】均被加仓超15亿。增持居前的行业还有钢铁和机械设备。

　　市值减少最多的是食品饮料,7月贵州茅台、五粮液市值分别减少超395亿元、145亿元,股价分别下跌18.36%、25.18%。

　　减持市值居前的行业还有医药生物和银行。

　　数据显示,国电南瑞月被北上资金增持约69.84亿元,上涨39%。赣锋锂业增持49.71亿元,阳光电源增持46.34亿元。万华化学、北方稀土、北方华创、先导智能、中环股份、【包钢股份(600010)、股吧】增持市值超23亿元。

　　贵州茅台减持市值超395.6亿元,五粮液、中国中免、【平安银行(000001)、股吧】遭北上资金减持超100亿,7月股价均下跌。

　　数据显示,7月81只个股被北上资金增持超1%,增持比例超3%的有分别是超图软件、【保隆科技(603197)、股吧】、公牛集团、捷昌驱动、地素时尚、景津环保、和而泰和宏川智慧。

　　超图软件被大比例增持4.33%,增仓超1963万股,7月股价上涨24.47%,保隆科技被增持4.10%,7月涨幅约6.57%。

　　包钢股份涨幅最大,7月上涨83.87%,北上资金增持占流通股比例约1.57%。

　　7月被大比例减持超3%的个股有密尔克卫、银轮股份、中炬高新、生物股份、科顺股份和佩蒂股份。