10月23日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

美元指数/b]

　　[b]【FX Charts】

　　外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周二(10月23日)最新撰文称，美元受到买盘支撑，因此倾向于针对欧元、澳元和纽元进行逢高卖出。

　　根据彭博报道，美国总统特朗普周一表示，国会将在中期选举后表决对中产阶级减税的新法案。

　　特朗普周一离开白宫前往休斯敦参加竞选集会时说道：“我们将对中等收入阶层减税约10%，我们将在选举后进行投票。”

　　Langlands指出，从中期来看，美国股市看上去依然沉重，因此青睐逢反弹进行卖出。

　　【邦达亚洲】

　　美元指数昨日震荡上行，收复了上周五的全部跌幅，现汇价交投于96.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，英国脱欧再添变数英镑跳水和投资者对意大利预算草案的不看好欧元承压也是支撑美元指数反弹的重要因素。不过96.00关口所形成的技术面卖盘限制了汇价的反弹空间。今日关注96.50附近的压力情况，下方支撑在95.50附近。

　　【汇丰银行】

　　汇丰银行(HSBC)的分析师周一(10月22日)撰文指出，美元有望进一步升值，主要原因如下：

　　“利率可能正接近中性，但这与峰值利率不同。对于其他央行何时以及以多快的速度加息，人们仍心存疑虑。此外，水平可能不仅关系到变化的速度。”

　　汇丰表示，欧元区也有其结构性弱点，意大利的苦难就说明了这一点。欧元区内部的失衡难以解决。财政问题可能会引发欧元能否被分割的问题，而美元则不能。

　　新兴市场不提供价值，那些“便宜”的反映了它们的风险状况。外国投资者仍持有当地市场的大部分股权，这表明市场没有什么清理出去的迹象，因此重返市场的空间较小。宏观弱点依然存在。

　　汇丰指出，美元在更广泛的基础上继续上涨，即使这没有完全被美元指数所消化。以我们的标准衡量，美元并不昂贵，随着这些发展有空间迎头赶上。

欧元兑美元

　　【邦达亚洲】

　　欧元昨日震荡下行，失守1.1500关口，现会交投于1.1460附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，投资者预期欧盟将否决意大利政府2019年预算草案，意大利预算忧虑挥之不去也对欧元构成了一定的打压。此外，美元指数反弹再次冲击96.00关口也是施压欧元走软的重要因素。今日关注1.1550附近的压力情况，下方支撑在1.1350附近。

　　【FXStreet】

　　上一交易日欧元/美元承压走软，距离月内低点1.1430不远，接下来继续维持看跌。

　　4小时图上看，欧元/美元反弹受阻于下行的100日均线，当前位于20期均线下方。技术指标进入消极区域，位于中轴下方。RSI仍走低，也支持汇价进一步下跌，尤其是跌破1.1430的情况下。

　　支撑位：1.1430 1.1400 1.1365

　　阻力位：1.1490 1.1525 1.1575

　　【法国农业信贷银行】

　　法国农业信贷银行(Credit Agricole)研究团队讨论了欧元的前景，预期本周欧洲央行会议会令欧元反弹，并建议持续做多欧元/美元和欧元/瑞郎，并将买入欧元/英镑。

　　在意大利政府和欧盟关系没有恶化且标普未降级意大利主权债券的情况下，欧洲债券和欧元会在未来数日内回升。欧元还将受到10月份欧洲央行政策会议的支撑。我们预计届时欧洲央行将提供更多即将进行的货币政策正常化的相关细节。在这一前提下，欧洲央行主席德拉基将继续强调欧元区经济面临全球贸易和本土政治不确定性时的弹性。

　　在我们的投资组合中，我们将坚持做多欧元/美元和欧元/瑞郎。另外，欧元/英镑或将随着欧元区政治危机淡化且退欧不确定提升而提供具有吸引力的买入机遇。

　　【 丹斯克银行】

　　丹斯克银行(Danske)发布研究报告称，本周欧洲央行利率决议预计不会对市场产生过大影响。

　　丹斯克分析师表示：“本周欧洲央行政策会议预计不会带来新的前景信号。因从上次政策会议以来，欧元区经济数据表现出人意外的疲软。虽然信心指标在近来数月正在稳定化，但信号依然错综复杂。值得关注的是，核心通胀率是欧洲央行的关注焦点，也是未来采取行动的主要信号，9月意外表现得非常疲软。”

　　丹斯克分析师补充道：“我们并不预期本周的欧洲央行利率决议会产生过大影响，毕竟距离采取实际行动还非常遥远。相信利差、套利交易以及英国脱欧和意大利预算计划等政治风险将令欧元承压，相信3个月内欧元/美元仍将困陷于1.15附近，而6个月和12个月的价格预期分别是1.18和1.25，因在这个时间段内欧洲央行的货币正常化进程有望开始提供支撑。”

英镑对美元

　　【邦达亚洲】

　　英镑昨日大幅下挫，失守1.3000关口并刷新12个交易日低位，现会交投于1.2970附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内有消息称北爱尔兰民主统一党将在周三支持保守党欧洲怀疑论者提出的一项修正案，该修正案将直接导致欧盟提出的北爱尔兰边界担保协议无效，受此影响英国硬脱欧忧虑重燃，英镑承压下挫。此外，美元指数攀升冲击96.00关口也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3050附近的压力情况，下方支撑在1.2900附近。

　　【三菱东京日联银行】

　　三菱东京日联银行(MUFG)研究团队讨论了在英国政治不确定性再度浮现情况下的英镑前景。

　　目前的感觉前途未卜，对于英国政府领导权面临威胁的新报道令本周开端充满挑战。英国首相特蕾莎梅正承压于需在周三参加所谓的“1922委员会”的质询，解释她的退欧策略。(委员会代表保守党普通议员的利益，手握选出党魁的重要权力。根据规定，若有15%党议员(目前为48名议员)致信委员会主席要求特蕾莎?梅下台，就可对她提出不信任动议。)

　　在此退欧谈判的关键阶段试图驱赶首相梅下台是一个危险的策略。这实际上是将党派内部政治凌驾于国家利益之上，干扰公众。如果动议成功，新的首相将发现他们自己的境遇相同。爱尔兰边境的后盾计划需要被解决，而议会中支持硬退欧或无协议退欧的议员并不占多数。

　　目前为止，英镑投资者正关注英国高度的政治不确定性，这将反应为持续的不稳定。然而，我们预期，如果在退欧谈判这一关键阶段对领导权的挑战实质化，英镑就将承受更多下行压力。其将对退欧谈判具有更多的破坏性、而非建设性影响。

　　【FXStreet】

　　上一交易日英镑/美元涨至1.3090后转而大幅下挫，当日以较长阴线收跌，且目前进一步延伸跌势至逾2周低位1.2950。最新消息称欧盟的北爱尔兰提案可能失效，这引发英镑下挫。

　　本交易日英国将公布CBI工业趋势订单调查，英国央行(BOE)行长卡尼将发表演讲。

　　4小时图上看，英镑/美元仍维持看跌，尤其是在受限于1.30关口下方的情况下。20期均线大幅走低，目前跌破200期均线。技术指标仍位于消极区域，RSI正在整理。如果汇价跌破10月低点1.2921，则继续下看2016/2018年升势的61.8%斐波那契回撤位1.2880。

　　支撑位：1.2955 1.2920 1.2880

　　阻力位：1.3000 1.3040 1.3085

美元对日元

　　【FXStreet】

　　上一交易日亚洲股市再度上涨，10年期美债收益率温和上升，之后纽约时段出现回撤，美股未能维持此前涨幅，而是跌至4年低位，美元/日元涨至逾2周高位112.88附近。

　　而之后10年期美债收益率回撤跌去开盘前的涨幅，收盘持平于上周五水平，这限制了美元/日元跌幅。

　　技术面看，美元/日元维持在上周低位111.60以来的上行通道上轨附近，但技术指标指示其上涨动能有限。

　　4小时图上看，美元/日元维持在100和200期均线之间，目前这两条均线方向暂不明朗。与此同时，技术指标朝南，维持在积极区域。汇价短期阻力位于113.00附近，若突破则有望延续此前大涨势头。

　　支撑位：112.60 112.20 111.90

　　阻力位：113.00 113.45 113.80

　　【加拿大丰业银行】

　　加拿大丰业银行(Scotiabank)外汇分析师最新撰文，对美元/日元走势前景作出简要分析和预测。其观点主要内容如下：

　　上周五(10月19日)以来，日元走势疲软，美元/日元已经连续2个交易以阳线收涨。

　　目前市场基调似乎正在改善，短期收益率差额已经攀升至新高。

　　美国和日本2年期利差已经延伸站上300基点，为2007年底以来高位。与此同时，风险逆转指标显示，保护日元对美元和欧元走强的溢价已经明显下降。

　　此外，本周日本国内基本无重大风险事件或经济数据公布。

　　【美银美林】

　　美银美林(BofAML)发布研究报告指出，美国中期选举对美元/日元和日经指数可能会产生三种影响：

　　第一、共和党取胜：美元/日元和日经指数将双双走高。

　　第二、民主党取胜：美元/日元和日经指数将双双走低。

　　第三、国会分裂：短期对日本的影响有限，日经指数的表现将好于美元/日元。

　　美银美林分析师表示：“历史数据显示，我们并没看到美国中期选举对日本市场产生太明显的分化影响，但整体而言，美元/日元和日经指数在美国中期选举后的一个月内通常会走高。我们的美国市场策略师认为即将到来的中期选举实际上结果可以预期，唯一需要关注的是民主党是否会拿下参众两院。”

　　美银美林分析师补充道：“我们预期美元/日元和日经指数在年底分别会触及115和23500，这是基于国会分裂的情境预期。我们相信近期的资金流动对美元/日元是有利的，而基本面表现则利好日经指数，因此风险回报比均支持做多美元/日元和日经指数。”