独家干货!揭秘证期之家的寻星之道:掌握资源优势才能长久盈利!
摘要: 对话大咖证期之家蔺永亮从事期货行业十余年成绩展示在大盘手网“MOM之星”期货实盘争霸赛中,证期之家盘手库有众多参赛账户,它们都有这样的共同特点:成绩优异、名列前茅。
对话大咖
证期之家 蔺永亮
从事期货行业十余年
成绩展示
在大盘手网“MOM之星”期货实盘争霸赛中,证期之家盘手库有众多参赛账户,它们都有这样的共同特点:成绩优异、名列前茅。
2020年底,首届大盘手网“MOM之星”全国期货争霸赛中,特别颁发105个超级利润王,证期之家有8个参赛账户上榜,实力强劲!
在查看访谈对话之前,先来看看部分参赛账户的净值曲线吧~
观点摘要
1、期货市场上的明星很多,但寿星却极少。
2、实现长久稳定盈利,核心在于掌握资源优势。
3、只有在搞清产业逻辑的前提下,才有可能发现供需矛盾。
4、发挥好自己的长板,再找别人的长板进行合作。
5、盘手库的模式,实际上就是优势互补、合作共赢。
6、策略择时很重要,要达到母账户的总体盈利。
7、做MOM账户,不怕赚钱,也不怕不赚钱,就怕亏钱。
8、到达预警线系统会自动平仓,这种情况是要停下来的。
9、不论是谁,不管做哪一行,一定要对自己定位清晰。
10、很多人都认为自己是成功的少数人,但往往事实并非如此。
访谈实录
期货市场上的明星很多,但寿星却极少
大盘手网1:蔺总您好!非常感谢您应邀参加大盘手网的特别访谈,首先,可以简单介绍一下您个人的交易经历吗?
蔺总:我在2008年开始做期货,一直赚赚亏亏,直到2016年有了比较好的收益。总结来看,当时出现较大盈利,主要基于三点:第一,逢低买入的思路,恰好当时得到了市场行情印证,有运气成分在。
第二,知行合一,经过七年交易,有一定时间沉淀,如果看对趋势,会严格按照逻辑去交易。
第三,当时行情很配合,在期货日报的实盘比赛中获奖,从小县城做期货的圈子,逐渐扩大到全国范围内的期货圈子,这也是我期货生涯中的一个重要拐点。
2018年以后,我基本上每月都会去参加调研。通过和参与者的交流,我在产业层面扩大了交流圈子。这两次圈子范围的扩大,对我做期货的阅历提升起到了极为关键的作用。
2019年疫情期间,很多做期货的朋友亏了不少钱,这促使我对期货交易进行更深刻的思考。我发现,普通人做期货赚钱主要基于三点:运气、能力和行情。
事实上,普通人不可能每年运气都很好,也不一定自己的想法,市场每次都会恰好给予印证。所以说,期货市场上的明星很多,但寿星却极少。
要想长久稳定盈利,核心在于掌握资源优势
大盘手网2:您觉得能够实现稳定盈利的交易者都有哪些特质?
蔺总:这类交易者,赚钱之后会稳定住,而且持续盈利性很强。他们赚钱基于三点:资源优势、个人能力和行情匹配。
通常来讲,资源优势一般不会变。比如,我对苹果产业很熟悉,上至生产、下至消费的各个环节都懂。
春江水暖鸭先知,走货的快慢都很清楚,资源优势的可变性非常小。假设我今年懂苹果,不可能明年突然就不懂苹果了。在我看来,要想长久性的盈利,核心在于掌握资源优势。
个人能力方面,随着时间的推移,做个七八年期货的交易者,能力基本上都差不多。行情匹配方面,这属于靠天吃饭,如果要下雨,每个地方都能占到光。
只有在搞清产业逻辑的前提下,才有可能发现供需矛盾
大盘手网3:您经常参加产业调研,可以和我们简单介绍一下吗?
蔺总:不论是哪个组织带队调研,调研路线基本上都要囊括一个品种的各个环节。比如,某个品种有代表性的国企、有代表性的民企、核心贸易商、交割仓库,这些都是调研的标配。
不管你做什么品种,只要你把上下游产业搞清楚,虽然方向可能无法判断,但整个品种的产业逻辑一定能搞懂。只有在搞清楚产业逻辑的前提下,才有可能发现供需矛盾。所以,我觉得多参加调研,是一件比较好的事情。
当然了,也不是所有品种都去调研,要去专攻某个板块或者一两个品种。如果在产业逻辑和人际交往上掌握一些基本资源、信息,再加上长期积累的交易技术和交易能力,就很有可能走向成功。
发挥好自己的长板,再找别人的其他长板进行合作
大盘手网4:您选择建立盘手库的原因是什么?
蔺总:发挥我的强项、优势,然后和其他优势比较好的人进行合作,形成优势互补,这就是我建立证期之家盘手库的初衷。
有这样一种说法,要补好短板。但实际上,发挥好自己的长板,再找别人的其他长板进行合作,效果可能会更好。
打个比方,果农只种苹果,运输只拉苹果,客商储存苹果。大家玩的挺好,也很香,优势互补,各赚自己该赚的钱,行情好了都想把利益最大化,全产业链的钱都想赚,必然形成恶性竞争,行业白热化。
同理,大家合作也一样,各赚各主业的钱,不要扩展副业,你扩展的副业就是别人的主业,完全没必要把合作伙伴变成竞争对手。证期之家本身不是投顾,只寻找优秀的投顾。
在大盘手网“MOM之星”期货实盘争霸赛上,我们报名了很多参赛账户。
证期之家有江湖派、产业派、研究派等10个派别
大盘手网5:听说您把盘手库里的交易者分为了很多派别,可以和大家介绍一下吗?
蔺总:《证期之家盘手库》为证期之家王牌业务,交易员根据资源优势、品种强项、策略择时组合交易,以此实现主账户稳定盈利。交易员根据赚钱特点分为:江湖派、产业派、研究派、智商派、学徒派、量化派、技术派、资源派、暴利派、股指派等十大派别。
江湖派:十年以上经验,敢打敢拼,实战经验丰富,趋势波段都做,一次大盈就可以奠定财富基础。一个逻辑市场不印证小亏,市场印证本金翻倍。
所谓江湖派也就是有着明确的江湖地位、口碑,虽然不能说上懂天文下懂地理,但世事洞明,啥都说的头头是道,抓住事物核心点是必备素质。
产业派:有产业、现货、交割库背景,熟悉现货产业链上下游,善做趋势,大资金运作,相关品种持仓甚至排名前5。
春江水乱鸭先知,产业动态,未来方向,国家政策等逻辑将演绎什么行情,成竹于胸。通过交割,套利赚高确定性的利润,再用利润抓供需大矛盾下产生的趋势性大行情。分控严格,低回撤,高回报。
研究派:研究员出身,学历高,交易逻辑性强,懂基本面、技术面。经过实战锻炼,逐渐形成自身风格。
依靠个人能力担任大私募基金经理要职,或核心研究员,资源背景广泛。分控体系,持仓结构,盈利能力等可以用“交易系统完善”诠释。
智商派:学历高,知识面广,年轻,嗅觉灵敏,有自己的成熟交易模式,产业供需哪里有矛盾哪里就有他们的身影。
哪个品种是焦点那个品种他就有点持仓,交易矛盾最突出的品种,做龙一而不要去做龙五,在找不到矛盾突出的品种时,持仓很少,先打安全垫,再博利润这个原则贯穿整个交易体系。
学徒派:为人低调,好学勤奋,办事可靠,为大佬马首是瞻,整理资料,缕清数据和各方关系。深受大佬喜爱,得到真传,人品好是做好交易的前提,和这类投顾合作事半功倍。当然他跟着老师已经实现了财务自由。
量化派:高学历(985、211),拥有海外成熟的算法交易模型。程序员出身,逻辑性强。说自己有点猥琐其实内心强大,想改变世界的心都有。要么自身刻苦专研,从主观转型量化,扬长避短,稳定盈利。
技术派:十年以上技术交易生涯,账户收益稳定,在不确定的市场中,寻找相对确定的机会,在可控的、量化的风险前提下,以定额的风险获取高盈亏比的投资机会。主流技术理论精通,选择适合自己的技术理论;相关基本面信息指导交易。
资源派:交易的最高境界是依靠圈子赚钱,此处省略三千字......
暴利派:十年以上期货市场交易生涯,对交易种有较为深入的研究,擅长趋势交易,把浮赢加仓演绎的林林尽致。抓不住趋势则已,一旦抓住则有几十倍的收益。
股指派:从股市转战期货,股票经验丰富,对宏观面研究透彻,监测各路资金流向,数据完整,逻辑清晰。大方向正确,回调采取相关策略保护。市场方向和预期一致必赚,反之小亏。
盘手库的模式,实际上就是优势互补、合作共赢
大盘手网6:您一般会通过什么方法来寻找优秀的交易者呢?
蔺总:我主要通过三个方面来寻找优秀的交易者。第一,我一直在期货行业,微信里差不多有1万人,90%都是做期货的,包括很多比赛中的获奖选手。如果想请教逻辑或是行情的问题,随时都可以联系沟通。
第二,我经常参加产业调研活动。能够参与调研的朋友,认知水平通常会好一些。通过调研活动,既认识同行的队友,又能认识各个产业里面交易做得好的朋友。
第三,杭州的期货市场氛围比较浓厚,行情分享会比较多,我也会经常参加在杭州的一些期货聚会。
交易者借助自己的优势,把交易做好,我借助我的优势给他们对接一些管理资金的账户。这种盘手库的模式,实际上就是优势互补、合作共赢。
策略择时很重要,要达到母账户的总体盈利
大盘手网7:您在分配账户时,通常会进行哪些方面的考量呢?
蔺总:在分配管理账户时,会有一些注意事项。首先,派别一定要分开,达到母账户总体盈利的效果。一个账户里如果要配置7个人,肯定是选择7个派别里面各配1人,而不是1个派别里面的7个人都配上,这样就没有对冲效果了。
其次,策略要择时。每个人都有自己的交易策略,如果市场已经印证了他的逻辑,在盘面上获得了相对多的利润,这时就不能新增账户合作。要等到下一个新逻辑出现时,再去合作。
还有一种情况,一个品种跟踪很久还没爆发,交易者的逻辑还没有体现在盘面上。这个时候就要给账户,等待未来的行情。
很多时候,资方选择交易者会出现误区,资金曲线都喜欢45°向上走的,这种投进去往往很快就开始回调。一些盈利丰富的账户可能没事,如果是新账户,也许很快就达到预警线了,经常会存在这个问题,所以说策略择时很重要。
最后,我觉得合作也是讲缘分的。一些人感觉很好,聊的很融洽,在做朋友的基础上去合作,很轻松,效果也很好。有些时候,刻意寻找的合作伙伴,预期上会有很好的收益,但实际效果未必如此。
做MOM账户,不怕赚钱,也不怕不赚钱,就怕亏钱
大盘手网8:您在分配账户时,会如何进行组合呢?
蔺总:拿到一个新账户,我首先把江湖派、产业派、智商派、研究派、学徒派、技术派、量化派每个派别各放一个交易者,如果他们启动起来有效果,可能会增加暴力派、股指派和资源派三个派别。
这三个派别回撤通常比较大,必须要在有一定盈利的情况下再增加。要达到锦上添花的效果,不能拖累前面的整体账户。
选择每个派别的盘手不是随机的,一般都有很强的产业逻辑。这种组合模式有两个好处:一,失败性较小。比如说,一个账户有7个人,7个人都非常优秀,这种失败的概率就相当于在7个板块买了7个龙头股,然后再让这7个龙头股集体暴雷。这种可能性,比一个人做失败的概率小很多。
二,资管账户的亏损有限。如果赚钱可能是翻倍的,一个翻倍就可以覆盖掉所有亏损。如果一个投顾账户资金逐步翻倍了,即使其他人都失败了,母账户也不会亏损。
大盘手网9:您在选择交易者时,会参考哪些方面呢?
蔺总:选择交易者时,净值曲线肯定是要看的,但曲线只是印证了对方曾经的业绩,主要还是研究对方说的内容是否有含金量,是否符合逻辑。
做MOM账户,不怕赚钱,也不怕不赚钱,就怕亏钱。只要能控制好风险,MOM赚钱是肯定的,只要其中的一个人能起来,整个账户就可以起来。
到达预警线系统会自动平仓,这种情况是要停下来的
大盘手网10:如果遇到母账户亏损的情况,会如何处理呢?
蔺总:我们这边的预警线是10%,清盘线是20%。这个设定主要基于两方面的考虑:第一,按照业内通用标准,很多基金是这样设计的。第二,这样的设置,交易者按照盈亏比、等比例下单容易处理,如果设置不同,下单可能会配置错误,这样同步会比较方便。
到达预警线系统会自动平仓,这种情况是要停下来的。平仓之后,我们就会进行沟通,是出现突发意外情况导致预警,还是正常水平出现了这种情况。
如果是意外情况,我们会重新修复一下,然后再做起来。如果是正常水平出现预警,就说明账户的管理肯定有问题,有可能需要调整,要先停下来。不过目前的合作中,还没出现过这种情况。
不论是谁,不管做哪一行,一定要对自己定位清晰
大盘手网11:您对证期之家盘手库的发展预期是怎样的呢?
蔺总:我平时会经常和交易者进行沟通,人数不能无限度增加, 70人为限。总体来看,这70个人里,只要有一个人明确发展起来,成为一代大神。他作为领军人物,以我为纽带,辐射到我们合作的69位投顾,7位业务员,都会逐渐发展起来,实现财务自由。
证期之家依托优秀投顾和核心数据,实现双循环盈利模式。通过优秀投顾组合实现给投资人账户稳定盈利。优秀投顾自有资金互投,实现投顾个人财富稳定增长。
我自己能力不足,要走资源合作路线。不论是谁,不管做哪一行,一定要对自己定位清晰。我身边有很多朋友,只要定位清晰,做的都不错,就怕定位不清晰。
《易经》里面经常讲当位或不当位,自身的情况是否处于合适的位置,这个很重要。要认识自己的情况,也要认识整个体系中自己的位置。
很多人都认为自己是成功的少数人,但往往并不是这样
大盘手网12:您在期货行业长期深耕,对新人有哪些建议吗?
蔺总:建议大家最好不要做期货,因为这是一个成功率极低的行业。假设有1000个人,大概只有1、2个人能最终赚到钱。
期货是一个失败率很高,但成功后,回报率极高的行业,所以很多人都误认为自己是成功的少数人,但往往事实并非如此。
时代在变化,现在期现结合越来越紧密,如果新人想要做期货,应该选定一个熟悉的产业,好好跑产业,了解基本面,通过期现结合来做可能会好一些。
大盘手网13:请问您是通过什么途径了解到的大盘手网?对我们有哪些寄语吗?
蔺总:我在一个微信群里看到了大盘手网“MOM之星”期货实盘争霸赛的报名信息,我添加了很多账户。
整体来看,大盘手网的比赛非常人性化,各个功能都很完善,整体体验感非常好!希望第二届大盘手网“MOM之星”期货实盘争霸赛可以再接再厉、再创辉煌!
整理自证期之家蔺总的访谈
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