主要指标
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.196 | 1.15 | 1.01 |
营业收入(万元) | 36610.41 | 121896.32 | 87517.68 |
营业同比增长 | 33.83% | -5.41% | -10.89% |
净利润(万元) | 2612.99 | 12135.69 | 10126.82 |
净利润同比增长 | -21.56% | -25.96% | -19.83% |
净资产收益率 | 1.38% | 11.78% | 11.76% |
每股净资产(元) | 14.3245 | 14.1286 | 9.1195 |
每股经营现金流(元) | -0.2364 | 1.1772 | 1.7125 |
销售毛利率 | 14.35% | 18.8% | 19.68% |
资产负债
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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总资产(万元) | 251810.7 | 246917.22 | 146229.45 |
总资产同比 | 123.25% | 132.28% | 0% |
固定资产(万元) | 69770.76 | 54614.89 | 51872.3 |
货币资金(万元) | 111756.93 | 120621.02 | 29630.55 |
应收账款(万元) | 5332.94 | 5108.36 | 4838.17 |
存货(万元) | 16819.47 | 15419.34 | 12652.91 |
总负债(万元) | 60817.42 | 58536.09 | 55034.02 |
总负债同比 | 114.14% | 132.06% | 0% |
应付账款(万元) | 6778.49 | 9510.47 | 6303.53 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 190993.28 | 188381.12 | 91195.44 |
资产负债率 | 24.15% | 23.71% | 37.64% |
利润表
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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营业总支出(万元) | 33878.76 | 109146.95 | 76984.89 |
营业支出(万元) | 31357.66 | 98975.48 | 70296.52 |
销售费用(万元) | 241.45 | 921.58 | 562.04 |
管理费用(万元) | 1654.76 | 5093.61 | 2976.08 |
财务费用(万元) | -585.87 | -421.53 | -274.06 |
营业利润(万元) | 2858.63 | 13042.93 | 10827.3 |
利润总额(万元) | 2837.82 | 13572.85 | 11387.44 |
所得税(万元) | 224.83 | 1437.16 | 1260.61 |
营业税金及附加(万元) | 116.42 | 369.74 | 213.06 |
扣非净利润(万元) | 2630.61 | 11543.03 | 9532.29 |
现金流量
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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经营现金流量净额(万元) | -3152.6 | 15696.08 | 17125.32 |
经营净现金流占比 | -35.57% | 17.17% | 571.01% |
净现金流同比增长 | 5.7% | 296.38% | -115.21% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 35103.04 | 122731.14 | 90881.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3632.2 | 9671.88 | 7526.6 |
投资现金流量(万元) | -10783.27 | -41064.83 | -39915.57 |
投资净现金流占比 | -121.66% | -44.93% | -1330.9% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 10962.67 | 41739.89 | 35552.1 |
融资现金流量(万元) | 5078.68 | 116683.97 | 19747 |
融资净现金流占比 | 57.3% | 127.67% | 658.42% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -8863.41 | 91392.04 | -2999.14 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 |
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作者|朱华雷,编辑|顾谨丰来源巨丰投顾、好股票应用德冠新材主营业务是功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售,为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料等产品。公司产品竞争优势公司拥有强大的